Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМУ-1", Дубна
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМУ-1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 029 551 | 2 054 877 | 1 792 870 | 1 170 861 | 860 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 922 | 32 545 | 34 687 | 41 614 | 62 297 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 233 | 31 800 | 23 919 | 14 182 | 9 367 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 689 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 745 | 10 768 | 27 432 | 52 930 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 992 629 | 2 022 332 | 1 758 183 | 1 129 247 | 798 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 443 | 179 976 | 307 300 | 39 820 | 41 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 900 | 27 340 | 4 094 | 10 799 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 589 310 | 1 316 919 | 1 178 373 | 1 064 618 | 726 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 876 | 458 484 | 216 246 | 20 400 | 19 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 052 | 28 924 | 314 | 77 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 978 780 | 1 029 551 | 2 054 877 | 1 792 870 | 1 170 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 717 | 36 922 | 32 545 | 34 687 | 41 614 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 351 | 36 233 | 31 800 | 23 919 | 14 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 366 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 689 | 745 | 10 768 | 27 432 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 971 063 | 992 629 | 2 022 332 | 1 758 183 | 1 129 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 314 | 184 443 | 179 976 | 307 300 | 39 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 784 | 3 900 | 27 340 | 4 094 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 617 | 555 190 | 1 316 919 | 1 178 373 | 1 064 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 468 132 | 218 876 | 458 484 | 216 246 | 20 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 336 | 63 052 | 28 924 | 314 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 029 551 | 2 054 877 | 1 792 870 | 1 170 861 | 860 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 503 761 | 862 415 | 804 200 | 731 848 | 629 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 862 399 | 804 184 | 731 831 | 629 317 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 275 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 275 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 790 | 1 190 187 | 988 670 | 439 014 | 231 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 514 953 | 1 124 589 | 968 826 | 423 539 | 224 469 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 180 | 2 913 | 1 672 | 1 394 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 837 | 62 417 | 16 931 | 13 803 | 5 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 978 780 | 1 029 551 | 2 054 877 | 1 792 870 | 1 170 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 262 961 | 503 761 | 862 415 | 804 200 | 731 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 519 686 | 862 399 | 804 184 | 731 831 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 275 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 275 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 818 | 525 790 | 1 190 187 | 988 670 | 439 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 339 | 514 953 | 1 124 589 | 968 826 | 423 539 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 503 | 3 180 | 2 913 | 1 672 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 479 | 8 334 | 62 417 | 16 931 | 13 803 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 792 804 | 319 688 | 481 337 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 541 579 | 3 599 752 | 4 295 997 | 2 829 367 | 1 749 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 251 225 | 3 280 064 | 3 814 660 | 2 836 089 | 1 793 752 |
| Выручка за отчетный год | 3 599 752 | 4 295 997 | 2 829 367 | 1 749 676 | 14 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 337 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 460 301 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 036 | 21 101 | 24 889 | 13 786 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 300 322 | 3 814 660 | 2 836 089 | 1 793 752 | 59 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 430 | 460 301 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 258 | 21 036 | 21 101 | 24 889 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 686 | 455 255 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 794 | 5 017 | 4 129 | 1 741 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 645 | 189 | 154 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 951 | 654 | 17 078 | 63 192 | 10 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 556 | 18 849 | 64 596 | 82 462 | 81 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 080 | 302 646 | 455 255 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 216 | 13 794 | 5 017 | 4 129 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | 645 | 189 | 154 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 539 | 14 735 | 654 | 17 078 | 63 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 541 | 21 556 | 18 849 | 64 596 | 82 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 445 | 240 800 | 358 655 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 907 | 62 169 | 91 049 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 275 | 2 275 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 323 | 57 | 10 041 | 16 664 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 333 | 18 | 4 756 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 846 | 91 049 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 216 | 103 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 317 | 188 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 275 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | 10 041 | 16 664 | 25 498 | |
| Прочее за отчетный год | 3 333 | 18 | 4 756 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 800 | 358 655 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 800 | 358 655 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 800 | 358 655 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 184 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 804 201 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 831 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 731 848 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 352 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 352 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 352 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 352 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 731 848 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 804 200 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 693 202 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 673 544 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 658 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 893 177 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 791 902 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 215 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 154 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 906 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 129 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 129 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 129 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 700 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 700 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,60 млрд ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 240,8 млн ₽ | 358,7 млн ₽ | -58,2 млн ₽ | -72,4 млн ₽ | -102,5 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 860,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 503,8 млн ₽ | 862,4 млн ₽ | 804,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,70 | 1,78 | 2,57 | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,49 | 1,41 | 2,47 | 3,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,39 | 0,22 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,42 | 0,45 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 1,38 | 1,23 | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 17,5 % | -3,2 % | -6,2 % | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | 41,6 % | -7,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,50 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 17 дн. | 40 дн. | 8 дн. | 256 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 108 дн. | 125 дн. | 86 дн. | 1 379 дн. |
| Финансовый цикл | 23 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | 0,41 | 0,44 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,27 | 4,87 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.