Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСНАБ МК", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСНАБ МК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 229 477 | 2 758 958 | 2 371 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 986 083 | 1 333 380 | 234 575 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 420 906 | 409 160 | 145 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 721 | 22 833 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 692 | 16 807 | 65 867 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 553 485 | 884 692 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 243 394 | 1 425 578 | 2 137 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 016 | 21 491 | 31 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 463 | 1 178 987 | 1 738 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 126 827 | 221 577 | 365 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 085 | 3 521 | 1 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 809 372 | 2 229 477 | 2 758 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 611 317 | 986 083 | 1 333 380 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 430 311 | 420 906 | 409 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 721 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 390 | 11 692 | 16 807 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 169 616 | 553 485 | 884 692 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 055 | 1 243 394 | 1 425 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 874 | 27 016 | 21 491 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 427 | 1 060 463 | 1 178 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 385 | 126 827 | 221 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 368 | 29 085 | 3 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 229 477 | 2 758 958 | 2 371 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 581 | 28 470 | 78 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 010 | 6 010 | 6 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 571 | 22 460 | 72 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 742 | 732 | 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 742 | 732 | 382 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 069 154 | 2 729 756 | 2 292 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 824 | 596 713 | 916 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 041 323 | 2 133 025 | 1 376 028 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 18 | 24 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 809 372 | 2 229 477 | 2 758 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 839 | 17 581 | 28 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 010 | 6 010 | 6 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 829 | 11 571 | 22 460 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 752 | 142 742 | 732 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 342 000 | 142 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 752 | 742 | 732 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 781 | 2 069 154 | 2 729 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 423 | 27 824 | 596 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 329 | 2 041 323 | 2 133 025 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 8 | 18 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 527 | 31 533 | 33 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 576 | 35 247 | 39 253 |
| Выручка за отчетный год | 31 533 | 33 240 | 30 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 635 | 7 375 | 7 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 247 | 39 253 | 201 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 635 | 7 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 431 | 5 764 | 999 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 834 | 9 946 | 17 845 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 726 | 21 561 | 27 401 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 175 393 | 49 392 | 2 180 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 142 721 | 18 625 | 1 992 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 807 | 3 431 | 5 764 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 014 | 20 834 | 9 946 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 829 | 38 726 | 21 561 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 582 | 1 175 393 | 49 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 911 | 1 142 721 | 18 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 985 | 3 742 | 10 888 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 385 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 563 | 302 | 5 115 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 998 | 6 279 | 49 609 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 339 | 998 | 6 279 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 350 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 302 | 5 115 | 49 060 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 742 | 10 888 | 50 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 742 | 10 888 | 50 408 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 985 | 3 742 | 10 888 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 010 | 6 010 | 6 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 829 | 11 571 | 22 460 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 839 | 17 581 | 28 470 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 010 | 6 010 | 6 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 571 | 22 460 | 72 868 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 581 | 28 470 | 78 878 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 743 | 10 889 | 50 407 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 743 | 10 889 | 50 407 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 743 | 10 889 | 50 407 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 743 | 10 889 | 50 407 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 581 | 28 470 | 78 878 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 839 | 17 581 | 28 470 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 266 873 | 50 935 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 802 326 | 557 838 | 651 307 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 549 293 | 492 471 | 445 099 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 033 | 65 367 | 206 208 |
| Платежи – всего за отчетный год | 535 453 | 907 989 | 600 372 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 363 | 888 202 | 547 545 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | 300 | 197 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 371 | 10 515 | 6 599 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 327 384 | 8 972 | 46 031 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 061 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 399 397 | 245 708 | 26 061 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 398 828 | 243 080 | 25 850 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 569 | 2 628 | 211 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 270 | 325 722 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 451 270 | 325 722 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 404 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 400 | 822 122 | 3 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 400 | 822 122 | 3 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 498 | 417 522 | 82 100 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 498 | 417 522 | 82 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 902 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 308 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 2,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 139 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.