Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 348 188 | 394 517 | 500 754 | 681 882 | 839 704 | 1 113 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 228 | 24 927 | 28 232 | 23 494 | 72 706 | 95 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 136 | 1 271 | 1 202 | 1 132 | 1 062 | 6 027 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 153 | 4 358 | 13 530 | 11 977 | 7 363 | 4 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 445 | 73 760 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 683 | 10 340 | 8 287 | 5 600 | 4 600 | 7 600 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 256 | 8 958 | 5 213 | 4 786 | 5 235 | 3 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 325 960 | 369 589 | 472 522 | 658 388 | 766 998 | 1 017 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 502 | 416 | 524 | 367 | 435 | 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 610 | 18 | 44 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 345 | 87 161 | 126 462 | 210 420 | 174 729 | 181 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 254 000 | 278 000 | 340 500 | 431 000 | 586 309 | 818 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 3 469 | 2 463 | 16 291 | 4 977 | 16 699 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 480 | 525 | 2 530 | 311 | 548 | 1 055 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 315 683 | 348 188 | 394 517 | 500 754 | 681 882 | 839 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 985 | 22 228 | 24 927 | 28 232 | 23 494 | 72 706 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 206 | 1 136 | 1 271 | 1 202 | 1 132 | 1 062 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 879 | 5 153 | 4 358 | 13 530 | 11 977 | 7 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 445 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 019 | 7 683 | 10 340 | 8 287 | 5 600 | 4 600 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 880 | 8 256 | 8 958 | 5 213 | 4 786 | 5 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 698 | 325 960 | 369 589 | 472 522 | 658 388 | 766 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 478 | 502 | 416 | 524 | 367 | 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 660 | 610 | 18 | 44 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 513 | 70 345 | 87 161 | 126 461 | 210 420 | 174 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 900 | 254 000 | 278 000 | 340 500 | 431 000 | 586 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 864 | 23 | 3 469 | 2 463 | 16 291 | 4 977 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 480 | 525 | 2 530 | 311 | 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 348 188 | 394 517 | 500 754 | 681 882 | 839 704 | 1 113 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 250 | 315 880 | 414 900 | 603 355 | 768 722 | 1 022 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 250 | 90 880 | 189 900 | 378 355 | 543 722 | 797 335 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 938 | 78 637 | 85 854 | 78 527 | 70 982 | 91 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 291 | 37 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 241 | 23 961 | 40 414 | 44 929 | 39 842 | 44 753 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 406 | 54 639 | 45 441 | 33 598 | 31 140 | 46 461 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 315 684 | 348 188 | 394 517 | 500 754 | 681 882 | 839 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 267 981 | 284 250 | 315 880 | 414 900 | 603 355 | 768 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 981 | 59 250 | 90 880 | 189 900 | 378 355 | 543 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 703 | 63 938 | 78 637 | 85 854 | 78 527 | 70 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 6 291 | 37 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 607 | 19 241 | 23 961 | 40 414 | 44 929 | 39 842 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 060 | 38 406 | 54 639 | 45 441 | 33 598 | 31 140 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 387 | 4 574 | 25 951 | 104 626 | 142 053 | 178 605 |
| Выручка за предыдущий год | 314 067 | 306 379 | 417 271 | 584 819 | 790 353 | 815 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 680 | 301 805 | 391 320 | 480 193 | 648 300 | 636 449 |
| Выручка за отчетный год | 306 379 | 417 271 | 584 819 | 790 353 | 815 054 | 952 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 574 | 25 951 | 104 626 | 142 053 | 178 605 | 271 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 574 | 25 951 | 104 626 | 142 053 | 178 605 | 271 518 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 301 805 | 391 320 | 480 193 | 648 300 | 636 449 | 681 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 387 | 4 574 | 25 951 | 104 626 | 142 053 | 178 605 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 069 | 42 662 | 127 096 | 241 389 | 214 398 | 322 801 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 747 | 24 275 | 26 187 | 60 864 | 59 822 | 70 751 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 48 | 14 | 162 | 21 | 14 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 525 | 588 | 6 792 | 53 436 | 5 843 | 81 069 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 754 | 8 104 | 10 495 | 14 802 | 29 851 | 100 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 391 | 23 069 | 42 662 | 127 096 | 241 389 | 214 398 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 375 | 23 747 | 24 275 | 26 187 | 60 864 | 59 822 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 48 | 14 | 162 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 201 | 1 525 | 588 | 6 792 | 53 436 | 5 843 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 261 572 | 6 754 | 8 104 | 10 495 | 14 802 | 29 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 389 | 16 269 | 31 630 | 99 021 | 188 455 | 165 366 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 424 | 8 463 | 13 689 | 26 022 | 50 247 | 48 032 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 422 | 1 663 | 2 657 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 463 | 13 689 | 26 022 | 50 247 | 48 032 | 72 188 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 499 | 2 656 | 4 656 | 6 500 | 5 005 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 186 | 2 499 | 2 656 | 4 656 | 6 500 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 663 | 2 657 | 3 000 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 269 | 31 630 | 99 021 | 188 455 | 165 366 | 253 613 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 269 | 31 630 | 99 021 | 188 455 | 165 366 | 253 613 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 389 | 16 269 | 31 630 | 99 021 | 188 455 | 165 366 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 880 | 378 355 | 543 720 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 315 880 | 603 355 | 768 722 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 900 | 543 722 | 797 335 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 414 900 | 768 722 | 1 022 335 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 020 | 165 367 | 253 613 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 020 | 165 367 | 253 613 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 020 | 165 367 | 253 613 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 020 | 165 367 | 253 613 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 414 900 | 603 355 | 768 722 | 1 022 335 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 315 880 | 414 900 | 603 355 | 768 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 451 | 12 499 | 116 883 | 8 620 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 635 249 | 785 160 | 895 291 | 1 002 758 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 554 028 | 744 677 | 840 674 | 950 018 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 596 | 40 483 | 54 546 | 52 740 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 627 798 | 772 661 | 778 408 | 994 138 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 161 | 440 865 | 431 433 | 458 298 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 759 | 185 234 | 206 292 | 199 387 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 162 | 21 | 14 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 594 | 48 960 | 78 683 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 172 | 104 806 | 5 918 | 257 756 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 212 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 683 | 12 365 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 683 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 365 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 335 | 126 393 | 9 153 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 335 | 173 | 9 153 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 126 220 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 353 510 | 28 542 | 49 932 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 896 | 176 755 | 14 271 | 24 966 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 896 | 176 755 | 14 271 | 24 966 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 271 | 176 755 | 14 271 | 24 966 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 271 | 176 755 | 14 271 | 24 966 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 499 | 11 832 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 571 | 1 329 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,6 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 188,5 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 253,6 млн ₽ |
| Активы | 394,5 млн ₽ | 500,8 млн ₽ | 681,9 млн ₽ | 839,7 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,70 | 5,50 | 8,38 | 10,81 | 11,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,69 | 5,47 | 8,38 | 10,79 | 11,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,58 | 3,99 | 5,70 | 8,33 | 9,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 19,8 % | 27,6 % | 19,7 % | 22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.