Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕНТА-ИНФО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕНТА-ИНФО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 828 | 11 095 | 10 156 | 11 516 | 17 806 | 15 188 | 18 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 821 | 6 055 | 6 276 | 4 857 | 4 437 | 4 545 | 1 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 072 | 385 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 698 | 1 983 | 633 | 89 | 460 | 610 | 447 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 123 | 5 643 | 4 768 | 3 977 | 3 935 | 500 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 008 | 5 040 | 3 880 | 6 659 | 13 369 | 10 643 | 16 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 432 | 381 | 271 | 159 | 341 | 401 | 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 331 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 558 | 3 448 | 3 600 | 6 500 | 12 683 | 10 201 | 9 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 753 | 6 551 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 018 | 9 | 9 | 345 | 41 | 277 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 27 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 090 | 12 683 | 13 453 | 10 205 | 11 516 | 17 806 | 13 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 126 | 5 821 | 8 461 | 6 276 | 4 857 | 4 437 | 1 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 123 | 860 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 459 | 2 698 | 1 983 | 633 | 89 | 460 | 610 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 667 | 6 478 | 5 643 | 4 768 | 3 977 | 500 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 964 | 6 862 | 4 993 | 3 929 | 6 659 | 13 369 | 11 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 432 | 377 | 271 | 159 | 341 | 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 409 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 915 | 4 649 | 4 607 | 3 649 | 6 500 | 12 683 | 4 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 | 6 304 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 018 | 9 | 9 | 345 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 140 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 828 | 11 095 | 10 156 | 11 516 | 17 806 | 15 188 | 18 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 552 | 2 126 | 4 515 | 6 214 | 6 227 | 6 520 | 3 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 985 | 5 671 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 275 | 8 969 | 5 641 | 5 302 | 11 579 | 8 668 | 14 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 34 | 1 088 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 267 | 8 969 | 5 565 | 5 268 | 11 579 | 8 668 | 13 288 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 090 | 12 693 | 13 453 | 10 205 | 11 516 | 17 806 | 13 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 907 | 3 908 | 4 526 | 4 271 | 6 214 | 6 227 | 3 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 186 | 5 671 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 184 | 8 785 | 8 928 | 5 934 | 5 302 | 11 579 | 9 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 34 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 179 | 8 777 | 8 928 | 5 858 | 5 268 | 11 579 | 9 405 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 950 | 13 418 | 2 043 | 30 084 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 697 | 27 955 | 19 420 | 11 377 | 15 312 | 33 222 | 44 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 253 | 14 537 | 21 827 | 12 872 | 13 269 | 33 588 | 13 969 |
| Выручка за отчетный год | 27 955 | 19 420 | 11 546 | 15 312 | 33 222 | 44 053 | 33 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 581 | 2 043 | 23 106 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 043 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 428 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 627 | 23 310 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 898 | 7 839 | 12 900 | 13 269 | 33 588 | 45 317 | 10 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 382 | 2 043 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 982 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 054 | 31 348 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 355 | 1 | 1 899 | 247 | 288 | 151 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 155 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 5 | 23 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 322 | 3 512 | 1 253 | 2 535 | 3 084 | 2 930 |
| Прочие расходы за отчетный год | 339 | 2 407 | 2 156 | 1 397 | 1 922 | 1 527 | 2 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 59 | 1 899 | 247 | 288 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 273 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 16 | 1 322 | 3 433 | 1 253 | 2 535 | 2 811 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 339 | 2 407 | 2 085 | 1 397 | 1 922 | 1 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 3 | 1 861 | 13 | 174 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 101 | 38 | 234 | 114 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 13 | 38 | 234 | 165 | 118 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 1 861 | 13 | 123 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 1 861 | 13 | 123 | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 671 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 802 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 671 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 802 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 839 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 34 801 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 755 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 046 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 815 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 419 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 226 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 063 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 107 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 648 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 648 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 648 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -12 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,69 | 1,26 | 1,15 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,64 | 1,23 | 1,13 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 | 0,54 | 0,35 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 1,25 | 0,85 | 1,86 | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,1 % | -0,1 % | 16,2 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,3 % | 29,9 % | 0,2 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.