Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСКАД-ТЕЛЕКОМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСКАД-ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 606 558 | 604 236 | 2 288 346 | 2 521 270 | 840 949 | 790 481 | 732 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 696 | 52 636 | 56 428 | 48 209 | 36 764 | 26 817 | 56 497 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 691 | 52 632 | 56 427 | 48 207 | 36 763 | 26 816 | 18 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 582 862 | 551 600 | 2 231 918 | 2 473 061 | 804 185 | 763 663 | 676 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 610 | 195 329 | 1 719 372 | 1 921 191 | 65 086 | 1 056 | 103 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 866 | 21 661 | 101 665 | 27 450 | 145 | 5 862 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 420 572 | 304 062 | 305 179 | 384 460 | 698 799 | 711 074 | 552 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 283 | 8 116 | 28 111 | 33 502 | 36 727 | 48 034 | 11 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 699 | 21 840 | 77 152 | 105 968 | 3 308 | 3 279 | 2 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 833 | 593 | 439 | 490 | 265 | 75 | 239 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 567 305 | 606 558 | 603 505 | 2 288 346 | 2 521 263 | 840 949 | 790 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 191 | 23 696 | 52 636 | 56 428 | 48 209 | 36 764 | 26 817 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 183 | 23 691 | 52 632 | 56 427 | 48 207 | 36 763 | 26 816 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 553 114 | 582 862 | 550 869 | 2 231 918 | 2 473 054 | 804 185 | 763 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 034 | 96 610 | 195 329 | 1 719 372 | 1 921 191 | 65 086 | 1 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 866 | 21 661 | 101 665 | 27 450 | 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 129 | 420 572 | 303 331 | 305 179 | 384 453 | 698 799 | 711 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 263 | 2 283 | 8 116 | 28 111 | 33 502 | 36 727 | 48 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 245 | 61 699 | 21 840 | 77 152 | 105 968 | 3 308 | 3 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 403 | 833 | 593 | 439 | 490 | 265 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 606 558 | 604 236 | 2 288 346 | 2 521 269 | 840 949 | 790 481 | 732 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 701 | 30 646 | 37 527 | 16 305 | 17 493 | 8 517 | 2 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 696 | 29 641 | 36 522 | 15 300 | 16 488 | 7 512 | 1 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 880 | 39 683 | 26 087 | 17 000 | 17 000 | 4 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 880 | 39 683 | 26 087 | 17 000 | 17 000 | 4 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 857 | 523 709 | 2 211 136 | 2 478 877 | 806 456 | 764 964 | 726 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 20 566 | 430 | 285 | 23 550 | 26 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 550 857 | 503 143 | 2 210 706 | 2 478 592 | 806 456 | 741 414 | 700 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 567 305 | 606 558 | 603 505 | 2 288 346 | 2 521 262 | 840 949 | 790 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 437 | 25 701 | 30 646 | 37 527 | 16 305 | 17 493 | 8 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 432 | 24 696 | 29 641 | 36 522 | 15 300 | 16 488 | 7 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 880 | 39 683 | 26 087 | 17 000 | 17 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 880 | 39 683 | 26 087 | 17 000 | 17 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 544 867 | 580 857 | 522 978 | 2 211 136 | 2 478 870 | 806 456 | 764 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 600 | 30 000 | 20 566 | 430 | 285 | 23 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 267 | 550 857 | 502 412 | 2 210 706 | 2 478 585 | 806 456 | 741 414 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 116 | 77 040 | 38 784 | 87 545 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 026 789 | 845 252 | 709 932 | 425 765 | 607 695 | 2 040 708 | 336 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 155 749 | 893 728 | 615 816 | 348 725 | 654 428 | 2 001 924 | 249 126 |
| Выручка за отчетный год | 845 252 | 709 932 | 425 765 | 607 695 | 2 040 708 | 336 671 | 90 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 116 | 77 040 | 38 784 | 87 545 | 33 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 029 | 14 901 | 6 954 | 59 769 | 3 992 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 549 | 67 087 | 62 139 | 84 228 | 31 830 | 27 776 | 29 568 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 893 728 | 615 816 | 348 725 | 654 428 | 2 001 924 | 249 126 | 57 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 029 | 14 901 | 6 954 | 59 769 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 430 | 54 549 | 67 087 | 62 139 | 84 228 | 31 830 | 27 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 786 | 7 099 | 17 331 | 6 260 | 2 703 | 10 143 | 25 814 |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 463 | 2 857 | 30 400 | 166 401 | 5 214 | 5 573 | 10 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 652 | 22 787 | 27 970 | 29 180 | 9 465 | 55 199 | 14 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 661 | 16 786 | 7 099 | 17 331 | 6 086 | 2 703 | 10 143 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 094 | 157 463 | 2 857 | 30 400 | 166 227 | 5 214 | 5 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 043 | 37 652 | 22 787 | 27 970 | 29 180 | 9 465 | 55 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 438 | 13 256 | 4 945 | 13 474 | 2 341 | 1 188 | 7 512 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 223 | 3 530 | 2 154 | 3 857 | 3 745 | 1 515 | 2 631 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 530 | 2 154 | 3 857 | 3 745 | 1 515 | 2 631 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 173 | 734 | 2 493 | 974 | 602 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 290 | 173 | 391 | 2 493 | 974 | 602 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 256 | 4 945 | 13 474 | 2 515 | 1 188 | 7 512 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 256 | 4 945 | 13 474 | 2 515 | 1 188 | 7 512 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 438 | 13 256 | 4 945 | 13 474 | 2 341 | 1 188 | 7 512 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 433 | 24 696 | 29 641 | 36 522 | 15 300 | 16 488 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 438 | 25 701 | 30 646 | 37 527 | 16 305 | 17 493 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 696 | 29 641 | 36 522 | 15 300 | 16 488 | 7 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 701 | 30 646 | 37 527 | 16 305 | 17 493 | 8 517 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 256 | 4 945 | 13 474 | 2 516 | 1 188 | 7 512 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 256 | 4 945 | 13 474 | 2 516 | 1 188 | 7 512 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 256 | 4 945 | 13 474 | 2 516 | 1 188 | 7 512 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 256 | 4 945 | 13 474 | 2 516 | 1 188 | 7 512 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 993 | 6 593 | 23 738 | 16 488 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 993 | 6 593 | 23 738 | 16 488 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 993 | 6 593 | 23 738 | 16 488 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 993 | 6 593 | 23 738 | 16 488 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 701 | 30 646 | 37 527 | 16 305 | 17 493 | 8 517 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 437 | 25 701 | 30 646 | 37 527 | 16 305 | 17 493 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 535 | 72 400 | 27 743 | 13 352 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 099 473 | 1 084 897 | 2 443 172 | 1 688 380 | 294 571 | 277 319 | 275 981 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 073 115 | 885 689 | 1 979 947 | 1 350 607 | 194 541 | 228 915 | 274 311 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 358 | 199 208 | 463 225 | 337 773 | 100 030 | 48 404 | 1 670 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 167 918 | 1 174 657 | 2 382 637 | 1 615 980 | 383 573 | 249 576 | 262 629 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 975 569 | 862 372 | 1 643 143 | 1 173 447 | 83 982 | 69 384 | 119 905 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 425 | 51 749 | 163 739 | 92 658 | 153 128 | 80 479 | 63 658 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 819 | 5 062 | 8 432 | 1 691 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 918 | 2 676 | 3 196 | 5 393 | 1 498 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 187 | 252 798 | 564 127 | 344 482 | 128 523 | 99 482 | 17 627 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 259 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 259 | 400 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 159 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 250 | 7 213 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 213 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 906 | 49 880 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | 49 880 | 4 876 | 8 291 | 2 823 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | 49 880 | 8 291 | 2 823 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 876 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 094 | 6 593 | 37 334 | 11 721 | 36 087 | 16 949 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 094 | 6 593 | 23 738 | 14 345 | 4 002 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 596 | 9 087 | 19 598 | 12 947 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 634 | 2 144 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 461 | 55 202 | 28 816 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 | 110 | 24 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 604,2 млн ₽ | 790,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.