Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 412 | 41 133 | 47 042 | 46 889 | 45 554 | 48 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 624 | 31 129 | 29 635 | 29 629 | 28 289 | 26 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 624 | 31 129 | 29 635 | 29 629 | 28 289 | 26 721 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 174 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 788 | 10 004 | 17 406 | 17 261 | 17 265 | 21 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 285 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 021 | 8 940 | 3 911 | 1 862 | 96 | 4 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 164 | 15 370 | 15 984 | 16 448 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 767 | 1 064 | 331 | 29 | 990 | 491 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 412 | 41 133 | 47 042 | 46 889 | 45 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 624 | 31 129 | 29 635 | 29 629 | 28 289 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 624 | 31 129 | 29 635 | 29 629 | 28 289 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 788 | 10 004 | 17 406 | 17 261 | 17 265 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 021 | 1 699 | 3 911 | 1 862 | 96 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 241 | 13 164 | 15 370 | 15 984 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 767 | 1 064 | 331 | 29 | 990 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 412 | 41 133 | 47 042 | 46 889 | 45 554 | 48 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 161 | 39 939 | 45 683 | 45 437 | 43 849 | 43 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 583 | 45 337 | 43 749 | 43 246 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 265 | 265 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 265 | 265 | 265 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 1 194 | 1 358 | 1 187 | 1 440 | 4 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 261 | 42 | 108 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 1 194 | 1 358 | 926 | 1 398 | 4 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 412 | 41 133 | 47 042 | 46 889 | 45 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 161 | 39 939 | 45 683 | 45 437 | 43 849 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 839 | 45 583 | 45 337 | 43 749 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 265 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 | 265 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 1 194 | 1 358 | 1 187 | 1 440 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 42 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 1 194 | 1 358 | 926 | 1 398 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 719 | 7 077 | 760 | 1 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 886 | 8 716 | 15 100 | 9 018 | 8 057 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 793 | 7 997 | 8 023 | 8 258 | 6 771 | |
| Выручка за отчетный год | 3 886 | 8 716 | 9 740 | 9 018 | 8 057 | 6 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 719 | 1 717 | 760 | 1 286 | 1 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 719 | 1 717 | 760 | 1 286 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 143 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 793 | 7 997 | 8 023 | 8 258 | 6 771 | 4 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 719 | 7 077 | 760 | 1 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 719 | 931 | 97 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 303 | 390 | 414 | 414 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 089 | 1 053 | 2 919 | 42 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 719 | 6 291 | 97 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 303 | 390 | 414 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 089 | 1 053 | 2 919 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 5 199 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 485 | 1 092 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 485 | ||||
| Прочее за отчетный год | 546 | 643 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 385 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 385 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 234 | 5 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -101 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | -546 тыс. ₽ | -503 тыс. ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 48,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,2 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,11 | 8,38 | 12,82 | 14,54 | 4,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,11 | 8,38 | 12,82 | 14,54 | 4,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,06 | 0,89 | 9,94 | 12,97 | 3,56 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,6 % | 0,8 % | -1,2 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | 0,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.