Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 294 627 | 1 312 455 | 1 507 615 | 1 490 745 | 1 288 657 | 1 284 747 | 1 330 177 | 1 079 153 | 90 118 | 15 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 229 455 | 1 231 444 | 1 322 034 | 1 360 788 | 1 242 892 | 1 253 845 | 1 299 648 | 929 873 | 948 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 147 200 | 1 118 423 | 1 080 169 | 1 041 076 | 1 007 375 | 969 423 | 932 039 | 831 889 | 948 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 255 | 113 021 | 241 865 | 319 712 | 235 517 | 284 422 | 367 571 | 97 984 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 172 | 81 011 | 185 581 | 129 957 | 45 765 | 30 902 | 30 529 | 149 280 | 89 170 | 15 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 501 | 537 | 79 | 15 | 154 | 141 | 94 | 179 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 11 | 1 | 26 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 349 | 14 700 | 4 294 | 7 432 | 12 923 | 9 455 | 20 518 | 48 465 | 5 282 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | 10 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 801 | 65 789 | 169 926 | 121 794 | 32 345 | 20 668 | 9 784 | 100 631 | 83 699 | 15 462 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 890 | 21 | 10 822 | 652 | 471 | 624 | 60 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 282 656 | 1 263 317 | 1 309 983 | 1 507 615 | 1 490 428 | 1 290 274 | 1 284 758 | 1 092 323 | 1 079 153 | 90 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 170 062 | 1 229 862 | 1 231 447 | 1 322 099 | 1 360 471 | 1 243 968 | 1 253 749 | 953 243 | 929 873 | 948 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 075 677 | 1 147 200 | 1 118 423 | 1 080 169 | 1 041 076 | 1 007 417 | 971 081 | 861 850 | 831 889 | 948 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 385 | 82 662 | 113 024 | 241 930 | 319 395 | 236 551 | 282 668 | 91 390 | 97 984 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 594 | 33 455 | 78 536 | 185 516 | 129 957 | 46 306 | 31 009 | 139 080 | 149 280 | 89 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 132 | 501 | 537 | 79 | 117 | 154 | 138 | 94 | 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 695 | 2 | 11 | 332 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 336 | 17 516 | 12 226 | 4 294 | 7 432 | 13 467 | 9 231 | 14 975 | 48 465 | 5 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 10 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 365 | 15 807 | 65 789 | 169 926 | 121 794 | 32 240 | 20 668 | 123 668 | 100 631 | 83 699 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 119 | 21 | 10 757 | 652 | 471 | 624 | 209 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 294 627 | 1 312 455 | 1 507 614 | 1 490 745 | 1 288 657 | 1 284 747 | 1 330 177 | 1 079 153 | 90 118 | 15 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 358 377 | 1 542 402 | 2 314 273 | 2 651 205 | 2 073 635 | 2 240 458 | 2 615 242 | 2 636 888 | 1 408 277 | 1 367 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 358 377 | 1 542 402 | 2 314 186 | 2 651 205 | 2 073 633 | 2 240 436 | 2 615 238 | 2 627 172 | 1 398 561 | 1 358 207 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 88 | 2 | 22 | 4 | 9 716 | 9 716 | 9 716 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 383 | 132 328 | 99 057 | 104 784 | 108 700 | 135 841 | 152 591 | 287 326 | 324 495 | 327 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 549 | 2 069 | 11 262 | 23 164 | 24 056 | 35 439 | 58 055 | 220 395 | 220 395 | 220 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 834 | 130 259 | 87 795 | 81 620 | 84 644 | 100 402 | 94 536 | 66 931 | 104 100 | 107 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 282 656 | 1 263 317 | 1 309 983 | 1 507 615 | 1 490 428 | 1 290 274 | 1 284 758 | 1 092 323 | 1 079 153 | 90 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 422 097 | 1 358 377 | 1 542 402 | 2 314 274 | 2 651 205 | 2 073 635 | 2 240 458 | 2 697 115 | 2 636 888 | 1 408 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 422 097 | 1 358 377 | 1 542 402 | 2 314 186 | 2 651 205 | 2 073 633 | 2 240 436 | 2 697 113 | 2 627 172 | 1 398 561 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 88 | 2 | 22 | 2 | 9 716 | 9 716 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 540 | 129 674 | 130 371 | 99 057 | 103 197 | 110 066 | 136 194 | 320 990 | 287 326 | 324 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 111 | 48 549 | 2 069 | 11 262 | 21 577 | 24 056 | 35 439 | 231 098 | 220 395 | 220 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 429 | 81 125 | 128 302 | 87 795 | 81 620 | 86 010 | 100 755 | 89 892 | 66 931 | 104 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 702 | 102 986 | 142 139 | 187 882 | 194 284 | 128 206 | 134 809 | 82 115 | 91 561 | 35 354 |
| Выручка за предыдущий год | 148 305 | 186 330 | 235 290 | 287 521 | 303 095 | 235 602 | 228 681 | 208 545 | 206 148 | 83 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 603 | 83 344 | 93 151 | 99 639 | 108 811 | 107 396 | 93 872 | 126 430 | 114 587 | 48 446 |
| Выручка за отчетный год | 187 939 | 235 290 | 287 525 | 303 095 | 235 626 | 228 665 | 253 707 | 206 148 | 83 800 | 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 957 | 142 139 | 187 886 | 194 284 | 128 360 | 133 866 | 154 514 | 91 561 | 35 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 099 | 136 531 | 186 221 | 191 795 | 121 174 | 111 282 | 101 903 | 57 584 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 858 | 5 608 | 1 665 | 2 489 | 7 186 | 22 584 | 52 611 | 33 977 | 85 346 | 19 681 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 982 | 93 151 | 99 639 | 108 811 | 107 266 | 94 799 | 99 193 | 114 587 | 48 446 | 1 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 992 | 97 356 | 136 531 | 186 217 | 191 795 | 121 104 | 112 447 | 48 062 | 57 584 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 710 | 5 630 | 5 608 | 1 665 | 2 489 | 7 102 | 22 362 | 34 053 | 33 977 | 85 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 079 | 465 699 | 93 553 | 254 735 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 042 | 94 577 | 135 171 | 179 561 | 184 993 | 164 989 | 184 444 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 852 | 98 831 | 544 720 | 1 020 673 | 809 471 | 421 686 | 341 335 | 71 824 | 1 302 611 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 830 | 309 367 | 1 266 780 | 1 470 139 | 279 953 | 614 156 | 689 477 | 35 855 | 997 884 | 16 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 027 | 419 434 | 93 553 | 254 735 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 526 | 82 042 | 94 577 | 135 171 | 178 532 | 184 993 | 164 989 | 22 320 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 239 | 204 827 | 98 831 | 544 245 | 1 021 110 | 779 058 | 420 802 | 569 009 | 71 824 | 1 302 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 956 | 182 114 | 309 569 | 1 266 516 | 1 470 019 | 295 735 | 614 065 | 1 041 785 | 35 855 | 997 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 256 | 328 718 | 80 719 | 202 407 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 896 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 88 | 88 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 737 | 31 041 | 128 988 | 76 359 | 1 182 | 47 639 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 010 | 941 | 7 019 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 246 | 95 551 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 941 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 88 | 2 | 18 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 31 041 | 128 876 | 77 616 | 147 | 48 070 | 84 903 | |||
| Прочее за отчетный год | 704 | 2 | 7 019 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 911 | 370 293 | 80 719 | 202 407 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 911 | 370 293 | 80 719 | 202 407 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 256 | 328 718 | 80 719 | 202 407 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 478 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 547 488 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 774 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 917 784 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 866 | 370 296 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 866 | 370 296 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 296 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 370 296 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 743 | 542 822 | 360 980 | 198 126 | 345 762 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 137 743 | 542 822 | 360 980 | 198 126 | 345 762 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 743 | 542 822 | 360 980 | 198 126 | 345 762 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 137 743 | 542 822 | 360 980 | 198 126 | 345 762 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 259 | 1 211 679 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 200 | 279 239 | 306 888 | 299 846 | 254 598 | 255 966 | 329 945 | 179 291 | 1 357 029 | 18 897 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 194 957 | 246 286 | 18 010 | 16 357 | 16 588 | 17 045 | 313 364 | 179 284 | 1 357 008 | 385 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 267 462 | 279 696 | 228 904 | 231 745 | 13 234 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 243 | 32 953 | 21 416 | 3 793 | 9 106 | 7 176 | 3 347 | 7 | 21 | 18 512 |
| Платежи – всего за отчетный год | 229 489 | 263 980 | 317 633 | 303 004 | 273 982 | 275 774 | 341 421 | 224 605 | 145 350 | 46 780 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 116 | 62 298 | 77 982 | 102 339 | 73 567 | 61 680 | 70 562 | 88 011 | 43 663 | 37 357 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 418 | 419 | 417 | 417 | 1 054 | 12 536 | 11 569 | 251 | 471 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 727 | 171 491 | 174 491 | 156 809 | 170 120 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 955 | 201 263 | 100 507 | 28 757 | 24 870 | 44 749 | 89 170 | 136 343 | 101 216 | 9 423 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 616 | 34 278 | 88 908 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 616 | 34 278 | 89 258 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 616 | 34 278 | 89 258 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 898 | 7 338 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 898 | 7 338 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 292 | 41 410 | 54 488 | 63 961 | 64 561 | 40 000 | 1 228 611 | 40 354 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 292 | 41 410 | 54 488 | 63 961 | 64 561 | 40 000 | 1 228 611 | 40 354 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 259 | 20 209 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 70 065 | 11 949 | 1 443 | 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 206,1 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 381 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 80,7 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | -37,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,08 млрд ₽ | 90,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,85 млрд ₽ | -1,64 млрд ₽ | -1,68 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,3 % | -99,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,27 | 0,05 | 2,15 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,27 | 0,05 | 1,92 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,26 | 0,05 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -1,71 | -18,23 | -108,65 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 27,9 % | -59,7 % | -5 399,5 % | 12,0 % ▼ | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | 39,2 % | 241,5 % | -9 795,5 % | 7,4 % ▼ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 224,6 % | -241,4 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,4 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,93 | 0,02 | 0,40 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 139 дн. ▲ | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 865 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9 795,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).