Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛЕКС СОФТВАРЕ СИСТЕМС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛЕКС СОФТВАРЕ СИСТЕМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 083 | 204 262 | 243 238 | 245 975 | 241 533 | 208 420 | 193 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 925 | 77 034 | 150 878 | 144 059 | 128 683 | 109 950 | 93 383 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 435 | 144 360 | 140 313 | 122 213 | 105 483 | 88 753 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 338 | 9 599 | 6 518 | 3 746 | 1 545 | 639 | 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 587 | 4 925 | 2 793 | 2 696 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 035 | 1 293 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 158 | 127 228 | 92 360 | 101 916 | 112 850 | 98 470 | 100 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 18 504 | 2 798 | 15 | 7 | 7 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 639 | 31 200 | 19 290 | 30 671 | 111 351 | 97 682 | 92 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 764 | 69 472 | 68 926 | 75 | 73 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 513 | 3 833 | 87 | 1 593 | 673 | 50 | 7 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 927 | 616 | 711 | 744 | 731 | 743 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 565 | 218 083 | 204 262 | 243 238 | 245 975 | 242 870 | 208 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 801 | 68 925 | 77 034 | 150 878 | 147 726 | 130 020 | 109 950 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 587 | 67 435 | 144 360 | 140 313 | 122 213 | 105 483 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 005 | 8 338 | 9 599 | 6 518 | 3 746 | 1 545 | 639 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 796 | 3 667 | 4 925 | 2 793 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 337 | 1 035 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 764 | 149 158 | 127 228 | 92 360 | 98 249 | 112 850 | 98 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 854 | 6 | 18 504 | 2 798 | 15 | 7 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 270 | 15 988 | 31 200 | 19 290 | 95 542 | 111 351 | 97 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 211 | 72 764 | 69 472 | 388 | 75 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 640 | 15 513 | 3 833 | 87 | 1 593 | 673 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 440 | 927 | 616 | 711 | 744 | 731 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 083 | 204 262 | 243 238 | 245 975 | 241 533 | 208 420 | 193 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 430 | 47 784 | 48 152 | 48 594 | 48 736 | 43 571 | 44 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 834 | 7 202 | 7 644 | 7 786 | 2 621 | 3 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 60 000 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 60 000 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 653 | 121 478 | 135 086 | 147 381 | 162 797 | 144 849 | 149 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 89 | 10 071 | 10 052 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 653 | 121 478 | 134 979 | 147 292 | 152 726 | 129 625 | 143 253 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 173 | 6 466 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 565 | 218 083 | 204 262 | 243 238 | 245 975 | 242 870 | 208 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 050 | 47 430 | 47 784 | 48 152 | 48 594 | 43 387 | 43 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 480 | 6 834 | 7 202 | 7 644 | 2 437 | 2 621 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 60 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 60 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 515 | 170 653 | 121 478 | 135 086 | 157 381 | 169 484 | 144 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 10 089 | 10 071 | 10 052 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 515 | 170 653 | 121 478 | 134 979 | 147 292 | 152 726 | 129 625 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 687 | 5 173 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 875 | 161 073 | 62 976 | 75 341 | 55 753 | 61 466 | 44 132 |
| Выручка за предыдущий год | 117 686 | 334 566 | 256 822 | 218 548 | 167 349 | 169 941 | 145 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 189 | 173 493 | 193 846 | 143 207 | 111 596 | 108 475 | 101 291 |
| Выручка за отчетный год | 334 566 | 256 822 | 218 548 | 167 349 | 169 941 | 145 423 | 152 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 976 | 75 341 | 55 753 | 61 466 | 44 132 | 44 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 492 | 28 422 | 15 393 | 16 082 | 7 175 | 6 180 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 484 | 46 919 | 40 360 | 45 384 | 36 957 | 38 472 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 066 | 193 846 | 143 207 | 111 596 | 108 475 | 101 291 | 107 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 500 | 2 492 | 28 422 | 15 393 | 16 082 | 7 175 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 573 | 60 484 | 46 919 | 40 360 | 45 384 | 36 957 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 588 | 976 | 860 | 901 | 196 | 1 059 | 1 072 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 464 | 314 | 246 | 252 | 266 | 137 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 | 132 | 6 727 | 6 084 | 5 003 | 3 916 | 2 649 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 292 | 4 121 | 14 015 | 6 040 | 4 837 | 1 797 | 39 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 990 | 5 969 | 35 164 | 14 694 | 15 972 | 4 263 | 2 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 998 | 3 496 | 976 | 861 | 901 | 246 | 1 059 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 150 | 464 | 314 | 246 | 252 | 266 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 299 | 306 | 132 | 6 727 | 6 084 | 5 003 | 3 916 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 641 | 4 142 | 4 121 | 14 015 | 6 040 | 4 887 | 1 797 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 058 | 4 990 | 5 969 | 35 163 | 14 694 | 15 972 | 4 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 2 470 | 354 | 369 | 442 | 182 | 184 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 714 | 1 026 | 622 | 492 | 459 | 54 | 572 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 026 | 622 | 492 | 459 | 54 | 572 | 681 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 427 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 327 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 259 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 470 | 354 | 368 | 442 | 142 | 184 | 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 470 | 354 | 368 | 442 | 142 | 184 | 650 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 470 | 354 | 369 | 442 | 182 | 184 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 202 | 7 644 | 2 437 | 2 621 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 152 | 48 594 | 43 387 | 43 571 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 644 | 7 786 | 2 621 | 3 271 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 594 | 48 736 | 43 571 | 44 221 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | 142 | 184 | 650 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 442 | 142 | 184 | 650 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | 142 | 184 | 650 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 442 | 142 | 184 | 650 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 594 | 48 736 | 43 571 | 44 221 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 152 | 48 594 | 43 387 | 43 571 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 629 | 10 982 | 5 224 | 37 506 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 182 | 191 045 | 125 292 | 198 377 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 592 | 190 506 | 122 488 | 197 628 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 590 | 539 | 2 804 | 749 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 553 | 180 063 | 120 068 | 160 871 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 218 | 22 361 | 20 511 | 22 822 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 648 | 97 937 | 74 736 | 128 165 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 595 | 5 021 | 3 935 | 2 701 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 634 | 1 746 | 233 | 867 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 458 | 52 998 | 20 653 | 6 316 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 337 | 4 154 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 | 4 154 | 1 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 459 | 4 150 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 4 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 491 | 134 | 26 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 491 | 134 | 26 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 600 | 12 200 | 10 000 | 30 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | 2 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 538 | 7 481 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ |
| Активы | 243,2 млн ₽ | 208,4 млн ₽ | 193,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 344 дн. | 467 дн. | 486 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.