Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ДЭНДИЛЕОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ДЭНДИЛЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 | 1 394 | 1 797 | 1 237 | 4 211 | 2 008 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 441 | 1 394 | 1 797 | 1 237 | 4 211 | 2 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | 164 | 28 | 427 | 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 1 161 | 1 766 | 1 014 | 1 380 | 1 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 69 | 3 | 223 | 2 404 | 324 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 572 | 442 | 1 394 | 1 797 | 1 237 | 4 211 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 572 | 442 | 1 394 | 1 797 | 1 237 | 4 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 164 | 28 | 427 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 570 | 277 | 1 161 | 1 766 | 1 014 | 1 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 47 | 69 | 3 | 223 | 2 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 | 1 394 | 1 797 | 1 237 | 4 211 | 2 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 132 | 238 | 313 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 421 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 928 | 1 876 | 1 314 | 1 105 | 3 973 | 1 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 1 876 | 1 314 | 1 105 | 3 973 | 1 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 572 | 442 | 1 394 | 1 797 | 1 237 | 4 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 62 | 132 | 238 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 421 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 548 | 929 | 1 876 | 1 314 | 1 105 | 3 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 929 | 1 876 | 1 314 | 1 105 | 3 973 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 70 | 58 | 136 | 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 539 | 4 781 | 5 099 | 10 373 | 10 707 | 8 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 469 | 5 236 | 5 029 | 10 315 | 10 571 | 7 946 |
| Выручка за отчетный год | 4 781 | 5 099 | 10 373 | 10 707 | 8 094 | 9 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 58 | 136 | 148 | 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 58 | 136 | 148 | 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 236 | 5 029 | 10 315 | 10 571 | 7 946 | 9 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 70 | 58 | 136 | 148 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 27 | 88 | 120 | 95 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 11 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 65 | 31 | 62 | 39 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 5 | 27 | 88 | 120 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 47 | 65 | 31 | 62 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 3 | 22 | 70 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 6 | 2 | 5 | 18 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 2 | 5 | 18 | 25 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 22 | 70 | 95 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 22 | 70 | 95 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -508 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 442 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -487 тыс. ₽ | -482 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,74 | 1,37 | 1,12 | 1,06 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,66 | 1,35 | 1,12 | 0,95 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,20 | 0,61 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -1,10 | -0,35 | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | 27,98 | 8,37 | 16,69 | 5,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -114,9 % | 0,2 % | 1,2 % | 5,7 % | 2,3 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 35,5 % | 53,0 % | 39,9 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 12 дн. | 1 дн. | — | 20 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.