Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛАНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 669 | 2 312 | 2 765 | 6 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 934 | 1 724 | 1 659 | 1 694 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 934 | 1 724 | 1 659 | 1 694 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 735 | 588 | 1 106 | 5 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 610 | 462 | 240 | 3 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 123 | 866 | 1 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 | 5 669 | 2 312 | 2 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 934 | 1 724 | 1 618 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 934 | 1 724 | 1 618 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 3 735 | 588 | 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 1 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 614 | 462 | 65 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 120 | 123 | 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 669 | 2 312 | 2 765 | 6 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 530 | 1 511 | 2 270 | 3 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 520 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 474 | 67 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 474 | 67 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 139 | 327 | 428 | 3 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 970 | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 169 | 237 | 428 | 3 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 | 5 669 | 2 313 | 2 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 530 | 1 511 | 1 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 475 | 125 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 475 | 125 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 5 139 | 327 | 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 4 169 | 237 | 615 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 773 | 884 | 1 382 |
| Выручка за предыдущий год | 3 883 | 3 968 | 5 193 | 7 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 648 | 3 195 | 4 309 | 6 022 |
| Выручка за отчетный год | 3 968 | 5 193 | 7 404 | 32 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 296 | 884 | 1 382 | 15 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 773 | 884 | 1 382 | 15 628 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 523 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 672 | 4 309 | 6 022 | 16 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 773 | 884 | 1 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 629 | 534 | 1 196 | 15 206 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 267 | 186 | 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 629 | 534 | 1 196 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 144 | 267 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 510 | 376 | 972 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 119 | 158 | 224 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 158 | 224 | 1 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | 376 | 972 | 13 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 376 | 972 | 13 883 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 376 тыс. ₽ | 972 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,58 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 2,58 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 2,02 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,82 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,22 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 35,2 % | 204,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | 42,8 % | 398,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.