Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ИНФОКРИСТАЛЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ИНФОКРИСТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 294 | 347 122 | 473 629 | 620 398 | 602 161 | 536 654 | 639 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 921 | 223 813 | 249 174 | 275 633 | 301 066 | 221 005 | 229 263 |
| Основные средства на конец отчетного года | 195 921 | 223 813 | 249 174 | 275 633 | 301 066 | 221 005 | 229 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 374 | 123 309 | 224 455 | 344 765 | 301 096 | 315 649 | 410 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 633 | 30 039 | 18 588 | 16 280 | 9 007 | 8 024 | 6 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 913 | 345 | 132 | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 447 | 72 033 | 88 988 | 122 550 | 106 847 | 99 247 | 115 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 322 | 10 065 | 11 230 | 11 530 | 11 530 | 11 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 294 | 5 875 | 336 | 34 | 37 | 67 | 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | 106 132 | 194 539 | 173 675 | 196 752 | 275 870 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 658 | 238 294 | 347 121 | 473 629 | 620 398 | 602 161 | 536 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 607 | 195 921 | 223 813 | 249 174 | 275 633 | 301 066 | 221 005 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 607 | 195 921 | 223 813 | 249 174 | 275 633 | 301 066 | 221 005 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 050 | 42 373 | 123 308 | 224 455 | 344 765 | 301 096 | 315 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 242 | 13 633 | 30 039 | 18 588 | 16 280 | 9 007 | 8 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 744 | 10 913 | 345 | 132 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 775 | 13 906 | 72 033 | 88 989 | 122 550 | 106 847 | 99 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 410 | 4 322 | 10 065 | 11 230 | 11 530 | 11 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 2 294 | 5 875 | 336 | 34 | 37 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 387 | 126 | 106 132 | 194 539 | 173 675 | 196 752 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 294 | 347 121 | 473 629 | 620 398 | 602 161 | 536 654 | 639 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 415 | 46 311 | 30 487 | 23 791 | 17 383 | 14 707 | 13 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 301 | 30 477 | 23 781 | 17 373 | 14 697 | 13 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 879 | 300 811 | 443 143 | 596 607 | 584 778 | 521 948 | 626 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 384 | 299 815 | 439 258 | 574 318 | 553 740 | 489 259 | 580 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 495 | 996 | 3 885 | 22 289 | 31 038 | 32 689 | 45 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 658 | 238 294 | 347 121 | 473 629 | 620 398 | 602 161 | 536 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 704 | 49 415 | 46 311 | 30 487 | 23 791 | 17 383 | 14 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 405 | 46 301 | 30 477 | 23 781 | 17 373 | 14 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 954 | 188 879 | 300 810 | 443 142 | 596 607 | 584 778 | 521 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 673 | 177 384 | 299 815 | 439 258 | 574 318 | 553 740 | 489 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 281 | 11 495 | 995 | 3 884 | 22 289 | 31 038 | 32 689 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 939 | 5 478 | 8 037 | 13 821 | 3 274 | 4 228 | 7 333 |
| Выручка за предыдущий год | 2 565 | 10 360 | 20 077 | 40 760 | 5 450 | 13 464 | 111 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 374 | 4 882 | 12 040 | 26 939 | 2 176 | 9 236 | 104 041 |
| Выручка за отчетный год | 10 360 | 20 077 | 40 760 | 5 450 | 13 464 | 111 374 | 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 037 | 13 821 | 3 274 | 4 228 | 7 333 | 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 211 | 9 424 | 2 209 | 3 053 | 2 933 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 826 | 4 397 | 1 065 | 1 175 | 4 400 | 7 043 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 286 | 12 040 | 26 939 | 2 176 | 9 236 | 104 041 | 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 5 211 | 9 424 | 2 209 | 3 053 | 2 933 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 404 | 2 826 | 4 397 | 1 065 | 1 175 | 4 400 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 311 | 3 | 20 | 5 | 8 | 12 | 8 |
| Проценты к получению за отчетный год | 509 | 1 053 | 1 309 | 1 313 | 1 047 | 726 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 659 | 10 913 | 16 294 | 17 653 | 17 096 | 11 031 | 8 846 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 120 | 8 617 | 40 060 | 122 778 | 109 598 | 42 333 | 40 834 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 532 | 3 421 | 34 223 | 108 638 | 96 860 | 35 270 | 25 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 016 | 3 | 3 | 20 | 5 | 8 | 12 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 408 | 509 | 1 053 | 1 309 | 1 313 | 1 047 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 061 | 6 659 | 10 913 | 16 294 | 17 653 | 17 096 | 11 031 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 913 | 41 712 | 8 617 | 40 060 | 122 778 | 109 598 | 42 333 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 042 | 35 532 | 3 421 | 34 223 | 108 638 | 96 860 | 35 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 16 | 4 | 6 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 2 | 16 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 | 16 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 2 | 16 | 4 | 6 | 10 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 301 | 30 477 | 23 781 | 17 373 | 14 697 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 311 | 30 487 | 23 791 | 17 383 | 14 707 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 477 | 23 781 | 17 373 | 14 697 | 13 439 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 487 | 23 791 | 17 383 | 14 707 | 13 449 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 840 | 6 700 | 6 414 | 2 686 | 1 263 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 840 | 6 700 | 6 414 | 2 686 | 1 263 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 840 | 6 700 | 6 414 | 2 686 | 1 263 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 840 | 6 700 | 6 414 | 2 686 | 1 263 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 487 | 23 791 | 17 383 | 14 707 | 13 449 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 311 | 30 487 | 23 791 | 17 384 | 14 706 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 676 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 217 | 7 651 | 15 915 | 131 311 | 858 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 096 | 6 431 | 15 863 | 11 336 | 858 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 | 1 220 | 52 | 119 975 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 544 | 44 492 | 50 833 | 124 635 | 4 705 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 826 | 28 863 | 34 042 | 100 494 | 4 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 294 | 10 030 | 8 309 | 6 431 | 4 081 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 252 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 172 | 5 599 | 8 482 | 17 710 | 620 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 795 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 272 | 1 636 | 14 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | 1 636 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 252 | 14 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 477 | 4 525 | 300 | 10 454 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 742 | 2 798 | 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 735 | 1 727 | 10 454 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 993 | 39 428 | 35 221 | 3 793 | 4 261 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 993 | 39 428 | 35 221 | 5 648 | 4 261 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 993 | 39 428 | 35 221 | 5 648 | 4 261 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 855 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 855 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 29 | 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 347,1 млн ₽ | 473,6 млн ₽ | 602,2 млн ₽ | 536,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 911 дн. | 252 дн. | 356 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.