Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНЗАЙДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНЗАЙДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 456 | 12 416 | 11 923 | 324 616 | 264 288 | 171 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 238 | 10 682 | 10 126 | 9 570 | 4 563 | 3 080 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 238 | 10 682 | 10 126 | 9 570 | 4 563 | 3 080 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 218 | 1 733 | 1 796 | 315 046 | 259 725 | 168 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 | 517 | 1 248 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 823 | 70 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 396 | 1 328 | 1 067 | 21 207 | 258 403 | 168 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 293 322 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 186 | 74 | 521 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 769 | 16 456 | 12 416 | 11 923 | 324 616 | 224 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 795 | 11 238 | 10 682 | 10 126 | 9 570 | 4 563 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 795 | 11 238 | 10 682 | 10 126 | 9 570 | 4 563 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 974 | 5 218 | 1 733 | 1 796 | 315 046 | 219 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 498 | 517 | 1 248 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 359 | 823 | 70 | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 584 | 4 396 | 1 328 | 1 067 | 314 529 | 218 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 335 | 186 | 74 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 457 | 12 416 | 11 923 | 324 616 | 264 288 | 171 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 347 | 11 372 | 11 033 | 1 300 | 36 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 337 | 11 362 | 11 023 | 1 290 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 | 660 | 287 660 | 167 660 | 3 660 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 660 | 660 | 287 660 | 167 660 | 3 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 384 | 230 | 35 656 | 118 841 | 131 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 37 | 2 624 | 41 642 | 13 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 374 | 193 | 33 032 | 77 199 | 117 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 769 | 16 457 | 12 416 | 11 923 | 324 616 | 224 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 745 | 16 347 | 11 372 | 11 033 | 1 322 | 35 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 735 | 16 337 | 11 362 | 11 023 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 660 | 287 660 | 105 660 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 660 | 660 | 287 660 | 105 660 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 110 | 384 | 230 | 35 634 | 82 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 37 | 2 624 | 6 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 100 | 374 | 193 | 33 010 | 76 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 3 827 | 169 | 1 613 | 1 921 | 45 |
| Выручка за предыдущий год | 107 | 3 827 | 169 | 1 613 | 26 990 | 45 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 069 | 45 387 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 827 | 169 | 1 613 | 26 968 | 45 432 | 50 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 827 | 169 | 1 613 | 26 968 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 1 899 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 548 | 3 247 | 1 270 | 25 069 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 941 | 58 786 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 1 921 | 45 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 086 | 6 548 | 3 247 | 1 270 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 460 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 14 564 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 20 | 25 991 | 44 730 | 1 118 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 915 | 26 673 | 29 040 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 231 | 2 508 | 677 | 2 111 | 9 568 | 17 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 667 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 20 | 25 991 | 44 730 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 18 915 | 14 564 | 99 315 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 339 | 20 231 | 2 508 | 580 | 2 106 | 14 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 106 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 901 | 9 439 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 272 | 551 | 617 | 41 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 598 | 1 699 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 551 | 617 | 41 | 1 908 | ||
| Прочее за отчетный год | 25 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 761 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 735 | 16 337 | 11 362 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 745 | 16 347 | 11 372 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 337 | 11 362 | 11 023 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 347 | 11 372 | 11 033 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 399 | 4 975 | 339 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 399 | 4 975 | 339 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 399 | 4 975 | 339 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 399 | 4 975 | 339 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 337 | 11 372 | 11 033 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 735 | 16 347 | 11 372 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 726 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 080 | 428 | 1 623 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 827 | 169 | 1 613 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 | 259 | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 354 | 753 | 1 772 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 996 | 447 | 1 559 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | 165 | 165 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 | 140 | 48 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 153 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 153 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 153 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 660 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 660 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 660 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 910 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 910 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -338 тыс. ₽ | -23,5 млн ₽ | 761 тыс. ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 264,3 млн ₽ | 171,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -22,2 млн ₽ | 36,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,51 | 7,81 | 2,19 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,33 | 5,45 | 2,17 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,08 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,1 % | -2,8 % | -8,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.