Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЛ-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 | 303 | 340 | 433 | 579 | 470 | 400 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 | 303 | 340 | 433 | 578 | 470 | 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 195 | 239 | 243 | 271 | 233 | 163 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 71 | 58 | 74 | 293 | 228 | 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 37 | 43 | 116 | 14 | 9 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 369 | 350 | 303 | 340 | 433 | 579 | 470 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 350 | 303 | 340 | 433 | 579 | 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 188 | 195 | 239 | 243 | 271 | 233 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 105 | 71 | 58 | 74 | 294 | 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 57 | 37 | 43 | 116 | 14 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 | 303 | 340 | 433 | 579 | 470 | 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 146 | 301 | 333 | 341 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 309 | 378 | 286 | 278 | 137 | 60 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 136 | 116 | 89 | 57 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 245 | 242 | 170 | 189 | 80 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 369 | 350 | 303 | 340 | 433 | 579 | 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 | 184 | 146 | 301 | 333 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 166 | 309 | 378 | 286 | 278 | 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 136 | 116 | 89 | 57 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 166 | 245 | 242 | 170 | 189 | 80 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 443 | 619 | 772 | 401 | 551 | 751 | 594 |
| Выручка за предыдущий год | 2 970 | 3 779 | 3 886 | 3 280 | 3 515 | 3 504 | 2 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 473 | 3 160 | 3 114 | 2 879 | 2 964 | 2 753 | 1 854 |
| Выручка за отчетный год | 3 779 | 3 886 | 3 280 | 3 515 | 3 504 | 2 448 | 1 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 772 | 401 | 551 | 751 | 594 | 479 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 772 | 401 | 551 | 751 | 594 | 479 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 160 | 3 114 | 2 879 | 2 964 | 2 753 | 1 854 | 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 619 | 772 | 401 | 551 | 751 | 594 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 601 | 186 | 192 | 40 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 601 | 965 | 433 | 365 | 559 | 554 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 687 | 18 | 186 | 192 | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 680 | 601 | 965 | 433 | 365 | 559 | 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 185 | 153 | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 4 | 1 | 39 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 1 | 39 | 8 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 185 | 153 | 32 | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 185 | 153 | 32 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -189 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 303 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -6 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,90 | 1,51 | 2,08 | 3,43 | 6,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,27 | 0,66 | 1,10 | 1,73 | 3,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,41 | 0,05 | 0,07 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,11 | 0,34 | 0,52 | 0,71 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,97 | 0,92 | 0,41 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -62,4 % | -9,4 % | 42,7 % | 26,4 % | 6,8 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 126,7 % | 50,8 % | 9,6 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 30 дн. | 30 дн. | 36 дн. | 46 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.