Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ ПИТАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ ПИТАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 277 | 63 836 | 162 118 | 220 317 | 413 112 | 536 772 | 425 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 407 | 77 225 | 58 969 | 125 591 | 149 039 | 115 967 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 48 | 48 | 41 | 35 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 407 | 77 145 | 58 822 | 125 393 | 148 643 | 115 251 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 99 | 150 | 355 | 676 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 277 | 62 429 | 84 893 | 161 348 | 287 521 | 387 733 | 309 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 412 | 5 898 | 26 756 | 43 679 | 74 997 | 71 668 | 85 004 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 469 | 12 145 | 24 937 | 16 335 | 202 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 604 | 54 592 | 41 337 | 101 873 | 182 198 | 299 502 | 220 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 314 | 2 000 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 1 939 | 43 | 49 | 2 032 | 219 | 2 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 288 | 1 288 | 1 357 | 9 | 194 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 523 | 49 751 | 7 448 | 162 118 | 220 317 | 413 112 | 536 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 665 | 892 | 77 225 | 58 969 | 125 591 | 149 039 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 48 | 48 | 41 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 665 | 892 | 77 145 | 58 822 | 125 393 | 148 643 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 99 | 150 | 355 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 522 | 48 086 | 6 556 | 84 893 | 161 348 | 287 521 | 387 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 536 | 7 296 | 155 | 26 756 | 43 679 | 74 997 | 71 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 15 469 | 12 145 | 24 937 | 16 335 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 469 | 39 048 | 4 598 | 41 337 | 101 873 | 182 198 | 299 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 314 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 1 742 | 40 | 43 | 49 | 2 032 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 714 | 1 288 | 1 288 | 1 357 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 277 | 63 841 | 162 118 | 220 317 | 413 112 | 536 772 | 425 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 263 | 15 344 | 44 374 | 104 656 | 159 070 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 250 | 15 331 | 44 361 | 104 646 | 159 060 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 516 | 132 214 | 238 537 | 226 630 | 110 025 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 461 | 132 163 | 238 483 | 226 078 | 109 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 51 | 54 | 552 | 525 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 199 | 81 736 | 124 339 | 72 759 | 130 201 | 205 486 | 156 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 184 | 30 667 | 90 540 | 11 268 | 17 195 | 5 747 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 015 | 51 069 | 33 799 | 61 491 | 113 006 | 198 415 | 153 823 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 324 | 2 607 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 523 | 50 130 | 7 448 | 162 118 | 220 317 | 413 112 | 536 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 244 | 3 263 | 15 344 | 44 374 | 104 656 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 231 | 3 250 | 15 331 | 44 361 | 104 646 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 516 | 132 214 | 238 537 | 226 630 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 461 | 132 163 | 238 483 | 226 078 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 51 | 54 | 552 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 090 | 59 968 | 5 204 | 124 339 | 72 759 | 130 201 | 205 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 232 | 24 937 | 1 658 | 90 540 | 11 268 | 17 195 | 5 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 858 | 35 031 | 3 546 | 33 799 | 61 491 | 113 006 | 198 415 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 324 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 457 | 31 192 | 32 861 | 187 038 | 319 521 | 644 622 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 471 | 28 654 | 43 382 | 116 720 | 546 005 | 912 816 | 1 917 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 014 | 33 509 | 12 190 | 83 859 | 358 967 | 593 295 | 1 272 393 |
| Выручка за отчетный год | 6 477 | 26 292 | 116 720 | 546 005 | 912 816 | 1 917 015 | 1 786 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 861 | 187 038 | 319 521 | 644 622 | 591 755 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 274 | 33 941 | 62 702 | 144 359 | 148 512 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 587 | 153 097 | 256 819 | 500 263 | 443 243 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 293 | 31 999 | 83 859 | 358 967 | 593 295 | 1 272 393 | 1 195 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 457 | 25 156 | 6 274 | 33 941 | 62 702 | 144 359 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 036 | 26 587 | 153 097 | 256 819 | 500 263 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 298 | 15 139 | 36 268 | 81 248 | 114 037 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 333 | 233 | 413 | 1 276 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 876 | 6 431 | 16 878 | 23 132 | 44 608 | 30 735 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 626 | 69 | 1 701 | 1 494 | 1 618 | 4 973 | 4 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 167 | 308 | 3 751 | 5 153 | 23 889 | 9 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 948 | 20 233 | 1 298 | 15 139 | 36 268 | 81 248 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 333 | 233 | 413 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 903 | 6 431 | 16 878 | 23 132 | 44 608 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 528 | 71 | 1 250 | 1 701 | 1 494 | 1 618 | 4 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 037 | 282 | 6 173 | 308 | 3 751 | 5 153 | 23 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 334 | 20 233 | 1 019 | 12 081 | 29 030 | 60 285 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 614 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 019 | 12 081 | 29 030 | 60 285 | 84 426 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 019 | 12 081 | 29 030 | 60 285 | 84 426 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 233 | 1 019 | 12 081 | 29 030 | 60 285 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 723 | 162 968 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 122 | 664 549 | 947 525 | 1 964 137 | 1 827 989 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 671 | 551 152 | 944 566 | 1 963 724 | 1 825 615 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 433 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 018 | 113 397 | 2 959 | 413 | 2 374 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 787 | 674 786 | 1 048 312 | 1 954 414 | 1 665 021 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 054 | 517 744 | 980 781 | 1 778 448 | 1 512 434 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 436 | 22 990 | 37 426 | 62 763 | 101 080 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 973 | 10 836 | 16 589 | 44 608 | 34 483 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 4 139 | 9 718 | 16 421 | 9 428 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 318 | 119 077 | 3 798 | 52 174 | 7 596 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 | 252 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 806 | 1 182 904 | 779 033 | 2 000 | 1 036 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 404 744 | 1 182 904 | 778 781 | 2 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 62 | 252 | 1 036 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 404 744 | 1 185 218 | 778 781 | 11 571 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 071 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 404 744 | 1 185 218 | 778 781 | 1 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 119 606 | 12 557 | 105 704 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 599 | 343 745 | 866 173 | 1 475 560 | 755 004 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 599 | 343 745 | 866 173 | 1 475 560 | 755 004 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 993 | 331 188 | 760 469 | 1 488 016 | 905 192 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 596 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 993 | 331 188 | 760 469 | 1 488 016 | 879 596 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 6 | 5 169 | 2 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 116,7 млн ₽ | 546,0 млн ₽ | 912,8 млн ₽ | 1,92 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | ||
| Активы | 63,8 млн ₽ | 162,1 млн ₽ | 220,3 млн ₽ | 413,1 млн ₽ | 536,8 млн ₽ | 425,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -17,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 159,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +367,8 % | +67,2 % | +110,0 % | -6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,68 | 2,22 | 2,21 | 1,89 | 1,98 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,33 | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,43 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,19 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 48,68 | 13,36 | 8,31 | 4,13 | 1,68 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 6,2 % | 6,9 % | 7,5 % | 8,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 2,2 % | 3,2 % | 3,1 % | 4,7 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | 0,6 % | 5,5 % | 7,0 % | 11,2 % | 19,8 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,2 % | 78,7 % | 65,4 % | 57,6 % | 53,1 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,72 | 2,48 | 2,21 | 3,57 | 4,20 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 129 дн. | 68 дн. | 73 дн. | 57 дн. | 45 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 116 дн. | 44 дн. | 46 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.39 (компаний: 15053).