Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗТЕХНОКОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗТЕХНОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 806 | 43 857 | 47 996 | 42 700 | 31 809 | 56 908 | 69 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 | 191 | 221 | 96 | 51 | 121 | 59 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 16 | 30 | 15 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 199 | 190 | 197 | 95 | 34 | 91 | 44 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 24 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 607 | 43 666 | 47 775 | 42 604 | 31 758 | 56 787 | 69 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 639 | 14 268 | 12 369 | 15 421 | 15 453 | 12 309 | 17 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 516 | 2 428 | 1 370 | 1 370 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 684 | 18 503 | 25 621 | 7 243 | 11 125 | 23 526 | 31 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 284 | 10 895 | 9 785 | 14 423 | 2 752 | 19 482 | 18 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 101 | 47 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 632 | 61 806 | 43 857 | 49 386 | 42 700 | 31 809 | 56 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 199 | 190 | 186 | 96 | 51 | 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 1 | 16 | 30 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 199 | 189 | 162 | 95 | 34 | 91 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 495 | 61 607 | 43 667 | 49 200 | 42 604 | 31 758 | 56 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 230 | 12 639 | 14 268 | 12 382 | 15 421 | 15 453 | 12 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 347 | 5 516 | 2 428 | 1 370 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 410 | 30 684 | 18 504 | 21 596 | 7 243 | 11 125 | 23 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 855 | 18 284 | 10 895 | 9 785 | 14 423 | 2 752 | 19 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 101 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 806 | 43 857 | 47 996 | 42 700 | 31 809 | 56 908 | 69 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 238 | 32 901 | 37 030 | 34 497 | 16 588 | 18 803 | 26 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 487 | 16 578 | 18 793 | 26 006 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 568 | 10 956 | 10 966 | 8 203 | 15 221 | 38 089 | 43 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 536 | 3 536 | 3 536 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 032 | 7 420 | 7 430 | 8 203 | 15 221 | 38 089 | 43 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 632 | 61 806 | 43 857 | 49 386 | 42 700 | 31 809 | 56 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 914 | 15 238 | 32 901 | 40 628 | 34 497 | 16 588 | 18 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 618 | 34 487 | 16 578 | 18 793 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 718 | 46 568 | 10 956 | 8 758 | 8 203 | 15 221 | 38 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 536 | 3 536 | 3 536 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 182 | 43 032 | 7 420 | 8 758 | 8 203 | 15 221 | 38 089 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 790 | 11 002 | 22 457 | 11 556 | 8 141 | 12 418 | 25 603 |
| Выручка за предыдущий год | 29 372 | 43 358 | 117 958 | 80 655 | 48 714 | 56 038 | 116 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 418 | 32 356 | 95 501 | 69 099 | 40 573 | 43 620 | 91 072 |
| Выручка за отчетный год | 43 358 | 117 958 | 80 655 | 48 714 | 56 038 | 116 675 | 143 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 458 | 5 270 | 8 141 | 12 418 | 25 603 | 35 743 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 458 | 5 270 | 2 196 | 6 647 | 19 710 | 28 014 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 945 | 5 771 | 5 893 | 7 729 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 356 | 95 500 | 75 385 | 40 573 | 43 620 | 91 072 | 107 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 002 | 22 457 | 5 256 | 2 196 | 6 647 | 19 710 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 300 | 5 945 | 5 771 | 5 893 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 543 | 22 354 | 5 313 | 558 | 7 603 | 19 628 | 27 767 |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 29 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 3 414 | 166 | 1 100 | 213 | 46 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 482 | 3 518 | 123 | 1 638 | 144 | 322 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 10 581 | 22 353 | 5 299 | 558 | 7 603 | 19 628 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | 27 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 3 414 | 1 100 | 213 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 482 | 3 518 | 123 | 1 638 | 144 | 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 678 | 8 383 | 17 880 | 4 233 | 132 | 6 082 | 15 720 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 196 | 2 198 | 4 473 | 1 066 | 426 | 1 521 | 3 892 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 198 | 4 473 | 1 066 | 426 | 1 521 | 3 892 | 5 571 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 383 | 17 881 | 4 247 | 132 | 6 082 | 15 720 | 22 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 383 | 17 881 | 4 247 | 132 | 6 082 | 15 720 | 22 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 233 | 132 | 6 082 | 15 720 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 618 | 34 487 | 16 578 | 18 803 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 628 | 34 497 | 16 588 | 18 813 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 487 | 16 578 | 18 793 | 26 006 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 497 | 16 588 | 18 803 | 26 016 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 6 082 | 15 718 | 22 203 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 | 6 082 | 15 718 | 22 203 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 6 082 | 15 718 | 22 203 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 133 | 6 082 | 15 718 | 22 203 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 264 | 23 991 | 13 503 | 15 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 264 | 23 991 | 13 503 | 15 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 1 791 | 2 503 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 264 | 1 791 | 2 503 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 22 200 | 11 000 | 15 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 22 200 | 11 000 | 15 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 497 | 16 588 | 18 803 | 26 016 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 628 | 34 497 | 16 588 | 18 803 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 858 | 7 121 | 24 290 | 11 476 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 226 | 75 784 | 140 630 | 151 537 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 215 | 75 768 | 140 431 | 151 537 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 16 | 199 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 368 | 68 663 | 116 340 | 140 061 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 929 | 33 628 | 76 205 | 91 421 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 565 | 16 432 | 18 920 | 21 085 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 766 | 2 014 | 3 455 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 874 | 17 837 | 19 201 | 24 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 655 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 655 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 655 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 220 | 18 792 | 6 960 | 13 050 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 | 18 792 | 6 960 | 13 050 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 638 | 16 730 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Активы | 43,9 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 69,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,9 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 | 4,36 | 2,09 | 1,49 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 3,23 | 0,91 | 1,13 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,89 | 0,18 | 0,51 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,77 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,30 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,8 % | 8,8 % | 19,1 % | 27,6 % | 32,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,3 % | 11,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 60 дн. | 129 дн. | 49 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.