Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 010 025 | 1 394 094 | 2 116 052 | 2 005 260 | 2 856 563 | 2 906 465 | 3 306 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 001 | 135 092 | 174 236 | 210 190 | 295 669 | 306 737 | 240 606 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 368 | 1 933 | 2 343 | 3 948 | 5 772 | 7 880 | 9 511 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 633 | 133 097 | 161 480 | 195 760 | 279 413 | 288 288 | 220 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | 10 411 | 10 480 | 10 481 | 10 566 | 10 643 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 920 024 | 1 259 002 | 1 941 816 | 1 795 070 | 2 560 894 | 2 599 729 | 3 065 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 537 456 | 655 712 | 946 384 | 1 256 860 | 1 421 683 | 1 658 660 | 2 135 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 326 | 2 043 | 1 261 | 1 914 | 2 317 | 2 444 | 6 388 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 360 178 | 550 548 | 968 577 | 499 051 | 1 062 190 | 847 141 | 838 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 221 | 48 428 | 17 551 | 22 419 | 54 711 | 70 252 | 79 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 843 | 2 272 | 8 043 | 14 826 | 9 993 | 21 233 | 5 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 752 613 | 1 010 025 | 1 394 094 | 2 116 052 | 2 005 260 | 2 856 564 | 2 906 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 257 | 90 001 | 135 092 | 174 236 | 210 190 | 295 669 | 306 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 414 | 2 368 | 1 933 | 2 343 | 3 948 | 5 772 | 7 880 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 844 | 87 633 | 133 097 | 161 480 | 195 760 | 279 413 | 288 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | 10 411 | 10 480 | 10 481 | 10 566 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 676 356 | 920 024 | 1 259 002 | 1 941 816 | 1 795 070 | 2 560 895 | 2 599 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 284 | 537 456 | 655 712 | 946 384 | 1 256 860 | 1 421 684 | 1 658 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 2 326 | 2 043 | 1 261 | 1 914 | 2 317 | 2 444 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 753 | 360 178 | 550 548 | 968 577 | 499 051 | 1 062 190 | 847 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 633 | 16 221 | 48 428 | 17 551 | 22 419 | 54 711 | 70 252 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 681 | 3 843 | 2 272 | 8 043 | 14 826 | 9 993 | 21 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 010 025 | 1 394 094 | 2 116 052 | 2 005 260 | 2 856 564 | 2 906 465 | 3 306 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 509 464 | 711 972 | 459 462 | 620 334 | 536 269 | 510 508 | 542 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 509 454 | 711 962 | 459 452 | 620 324 | 536 259 | 510 498 | 542 807 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 243 | 5 759 | 5 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 243 | 5 759 | 5 105 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 558 | 682 119 | 1 656 587 | 1 384 923 | 2 317 052 | 2 390 198 | 2 758 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 921 | 61 985 | 86 216 | 168 202 | 300 824 | 333 656 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 486 637 | 682 119 | 1 594 602 | 1 298 707 | 2 148 849 | 2 089 374 | 2 424 587 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 752 613 | 1 010 025 | 1 394 094 | 2 116 052 | 2 005 260 | 2 856 563 | 2 906 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 317 239 | 509 464 | 711 972 | 459 462 | 620 334 | 536 269 | 510 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 317 229 | 509 454 | 711 962 | 459 452 | 620 324 | 536 259 | 510 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 243 | 5 759 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 243 | 5 759 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 371 | 500 558 | 682 119 | 1 656 587 | 1 384 923 | 2 317 051 | 2 390 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 210 | 13 921 | 61 985 | 86 216 | 168 202 | 300 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 161 | 486 637 | 682 119 | 1 594 602 | 1 298 707 | 2 148 849 | 2 089 374 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 268 | 1 081 772 | 1 185 000 | 1 499 706 | 2 472 951 | 3 098 670 | 3 459 190 |
| Выручка за предыдущий год | 1 827 292 | 3 000 533 | 4 070 537 | 5 101 470 | 6 409 279 | 6 956 231 | 7 001 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 271 024 | 1 918 761 | 2 885 537 | 3 601 764 | 3 936 328 | 3 857 561 | 3 542 167 |
| Выручка за отчетный год | 3 000 533 | 4 070 537 | 5 101 470 | 6 409 279 | 6 956 231 | 7 001 357 | 7 330 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 081 772 | 1 185 000 | 1 499 706 | 2 472 951 | 3 098 670 | 3 459 190 | 4 242 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 925 | 589 782 | 446 060 | 937 510 | 466 190 | 552 722 | 1 185 459 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 164 386 | 456 802 | 742 376 | 1 018 431 | 1 484 490 | 1 688 304 | 1 796 932 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 455 461 | 138 416 | 311 270 | 517 010 | 1 147 990 | 1 218 164 | 1 260 184 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 918 761 | 2 885 537 | 3 601 764 | 3 936 328 | 3 857 561 | 3 542 167 | 3 087 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 945 | 461 925 | 589 782 | 446 060 | 937 510 | 466 190 | 552 722 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 283 | 164 386 | 456 802 | 742 376 | 1 018 431 | 1 484 490 | 1 688 304 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 281 040 | 455 461 | 138 416 | 311 270 | 517 010 | 1 147 990 | 1 218 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 187 | 361 331 | 225 098 | 3 539 | 27 892 | 54 319 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 577 | 362 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 641 | 1 037 | 2 339 | 13 740 | 13 974 | 24 357 | 29 762 |
| Прочие доходы за отчетный год | 836 398 | 995 391 | 1 216 634 | 2 272 767 | 2 975 760 | 2 742 625 | 2 388 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 952 495 | 1 222 805 | 1 723 763 | 2 971 439 | 3 425 014 | 3 243 460 | 3 490 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 128 | 343 187 | 361 331 | 225 098 | 3 539 | 27 892 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 577 | 362 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 436 | 2 641 | 1 037 | 2 339 | 13 740 | 13 974 | 24 357 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 562 | 836 398 | 995 391 | 1 216 634 | 2 272 767 | 2 975 760 | 2 742 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 534 943 | 952 495 | 1 222 805 | 1 723 763 | 2 971 439 | 3 425 014 | 3 243 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 622 | 262 225 | 282 508 | 160 872 | 1 438 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 026 | 68 637 | 73 972 | 64 282 | 486 | 6 917 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 | 10 349 | 69 | 1 | 85 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 480 | 12 325 | 4 913 | 1 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 637 | 73 972 | 64 282 | 486 | 6 917 | 18 304 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 644 | 2 332 | 19 193 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 644 | 2 332 | 19 193 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 239 | 654 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | 10 349 | 69 | 1 | 85 | 78 | |
| Прочее за отчетный год | 12 325 | 4 913 | 1 | 13 | 80 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 225 | 282 508 | 160 872 | 1 438 | 36 689 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 225 | 282 508 | 160 872 | 1 438 | 36 689 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 622 | 262 225 | 282 508 | 160 872 | 1 438 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 229 | 509 454 | 711 962 | 459 452 | 620 324 | 536 260 | 510 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 317 239 | 509 464 | 711 972 | 459 462 | 620 334 | 536 270 | 510 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 454 | 711 962 | 459 452 | 620 324 | 536 260 | 510 498 | 542 807 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 509 464 | 711 972 | 459 462 | 620 334 | 536 270 | 510 508 | 542 817 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 225 | 282 508 | 550 | 160 872 | 1 438 | 36 689 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 262 225 | 282 508 | 550 | 160 872 | 1 438 | 36 689 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 225 | 282 508 | 160 872 | 1 438 | 36 689 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 262 225 | 282 508 | 160 872 | 1 438 | 36 689 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 550 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 80 000 | 253 060 | 84 065 | 27 200 | 4 380 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 000 | 80 000 | 253 060 | 84 065 | 27 200 | 4 380 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 060 | 265 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 53 060 | 265 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 80 000 | 200 000 | 83 800 | 27 200 | 4 380 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | 80 000 | 200 000 | 83 800 | 27 200 | 4 380 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 509 464 | 711 972 | 459 462 | 620 334 | 536 269 | 510 508 | 542 817 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 317 239 | 509 464 | 711 973 | 459 462 | 620 334 | 536 269 | 510 508 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 744 | 182 606 | 12 064 | 219 310 | 244 508 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 278 890 | 4 077 047 | 5 012 672 | 6 089 646 | 7 422 641 | 6 264 642 | 6 869 798 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 564 015 | 4 076 979 | 5 012 614 | 6 089 598 | 7 421 935 | 6 262 803 | 6 840 040 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 714 875 | 68 | 58 | 48 | 706 | 1 839 | 29 758 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 137 146 | 3 894 441 | 5 000 608 | 5 870 336 | 7 178 133 | 6 562 124 | 6 885 940 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 830 029 | 3 357 048 | 3 927 496 | 4 335 898 | 4 612 207 | 4 589 309 | 4 115 285 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 555 | 203 235 | 655 710 | 1 070 655 | 1 240 289 | 1 401 315 | 1 201 993 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 753 | 1 038 | 2 339 | 22 004 | 10 742 | 15 719 | 25 333 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 558 | 94 716 | 46 255 | 2 170 | 36 030 | 55 | 16 747 |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 251 | 238 404 | 34 023 | 91 802 | 1 278 865 | 555 726 | 1 526 582 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 354 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 800 | 19 | 3 393 | 6 346 | 10 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 800 | 19 | 3 393 | 6 346 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 789 | 94 578 | 68 315 | 100 973 | 191 784 | 646 | 883 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 61 789 | 94 578 | 68 315 | 100 973 | 181 784 | 646 | 883 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 006 | 303 720 | 26 314 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 011 | 382 426 | 502 940 | 995 947 | 1 185 996 | 1 833 362 | 1 953 344 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 335 011 | 382 426 | 502 940 | 995 947 | 1 185 996 | 1 833 362 | 1 953 344 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 406 178 | 438 662 | 476 934 | 1 106 382 | 1 212 678 | 1 529 642 | 1 927 030 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 879 | 42 315 | 35 979 | 134 666 | 105 437 | 23 664 | 2 088 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 346 299 | 396 347 | 440 955 | 971 716 | 1 107 241 | 1 505 978 | 1 924 942 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 588 | 31 792 | 11 295 | 32 388 | 15 592 | 9 289 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 282,5 млн ₽ | -265 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 36,7 млн ₽ |
| Активы | 1,39 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | 3,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,11 | 1,09 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,49 | 0,38 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 135 дн. | 171 дн. | 252 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 203 дн. | 215 дн. | 287 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.