Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К", Октябрьский

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 060 750	2 202 931	2 241 912	2 591 408	3 833 344	4 368 963	5 259 640	9 286 087	8 679 958	14 234 575	12 684 941	6 572 368
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	411 342	444 431	432 101	225 959	266 122	280 861	286 184	455 453	421 230	499 529	616 377	1 947 956
Нематериальные активы на конец отчетного года	668	619	611	735	614	892	4 453	39 123	60 329	89 380	162 692	244 887
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	40 027	34 187	29 198	24 391	24 508	25 218	26 234	41 609	103 830	152 451	177 074	276 892
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		52 494	45 194	42 735	19 654	31 251	32 697	38 989	22 878
Финансовые вложения на конец отчетного года	370 647	357 052	357 052	158 084	221 340	221 294	221 267	221 296	221 269	236 698	236 709	236 664
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		79	46	14	6	2 206	1 533	114 436	12 924	21 000	39 902	1 189 513
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 649 408	1 758 500	1 809 811	2 365 449	3 567 222	4 088 102	4 973 456	8 830 634	8 258 728	13 735 046	12 068 564	4 624 411
Запасы на конец отчетного года	1 095 008	1 131 820	1 095 488	1 190 185	1 709 574	2 088 310	2 737 178	3 644 406	3 379 757	6 826 887	5 993 279	1 422 692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 435	2 364	2 279	984	2 589	722	80 182	286 877	366 611	863 518	357 465	45 713
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	496 873	592 973	700 328	1 167 287	1 426 612	1 617 406	1 662 211	3 466 565	3 188 951	4 711 201	3 597 249	1 826 891
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5 951				2 500	200 000	200 000	201 500	230 747	553 972	841 575	963 491
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	24 083	26 472	6 336	2 760	422 125	169 980	279 711	1 207 787	1 068 735	754 030	1 254 916	350 162
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	25 058	4 871	5 380	4 233	3 822	11 684	14 174	23 499	23 927	25 438	24 080	15 462
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 141 946	2 031 226	2 202 931	2 241 912	2 591 408	3 833 344	4 368 963	5 437 743	9 305 157	8 679 958	14 234 357	12 684 941
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	417 170	411 342	444 431	432 101	225 959	266 122	280 861	297 315	474 523	421 230	502 551	616 377
Нематериальные активы на конец предыдущего года	246	668	619	611	735	614	892	10 871	39 123	60 329	92 402	162 692
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	39 286	40 027	34 187	29 198	24 391	24 508	25 218	34 465	57 062	126 708	152 451	177 074
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			52 494	45 194	42 735	19 654	31 251	26 338	42 606
Финансовые вложения на конец предыдущего года	375 647	370 647	357 052	357 052	158 084	221 340	221 294	221 276	221 296	221 269	236 698	236 709
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			79	46	14	6	2 206	4 364	114 436	12 924	21 000	39 902
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 991							1
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 724 776	1 619 884	1 758 500	1 809 811	2 365 449	3 567 222	4 088 102	5 140 428	8 830 634	8 258 728	13 731 806	12 068 564
Запасы на конец предыдущего года	1 137 100	1 095 008	1 131 820	1 095 488	1 190 185	1 709 574	2 088 310	2 124 161	3 644 406	3 379 757	6 826 887	5 993 279
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 565	2 435	2 364	2 279	984	2 589	722	222 815	286 877	366 611	863 518	357 465
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	548 401	488 130	592 973	700 328	1 167 287	1 426 612	1 617 406	2 272 655	3 466 565	3 188 951	4 711 201	3 597 249
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		5 951				2 500	200 000	200 000	201 500	230 747	553 972	841 575
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	30 664	24 083	26 472	6 336	2 760	422 125	169 980	299 335	1 207 787	1 068 735	754 030	1 254 916
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 046	4 277	4 871	5 380	4 233	3 822	11 684	21 462	23 499	23 927	22 198	24 080
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 060 750	2 202 931	2 241 912	2 591 408	3 833 344	4 368 963	5 259 640	9 286 087	8 679 958	14 234 575	12 684 941	6 572 368
ИТОГО капитал на конец отчетного года	638 766	605 688	655 313	698 634	1 043 630	1 276 830	1 430 317	2 691 389	3 107 507	3 490 500	3 668 149	192 553
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	636 815	603 737	653 362	696 683	1 041 679	1 274 879	1 428 366	2 689 438	3 105 556	3 488 549	3 666 198	190 602
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						974	1 463	1 796	35 150	49 786	75 421	59 088
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						974	1 463	1 796	53	4 014	22 120	21 793
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									35 097	45 772	53 301	37 296
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 421 984	1 597 243	1 586 599	1 892 774	2 789 714	3 091 159	3 827 860	6 592 902	5 537 301	10 694 289	8 941 371	6 320 727
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	615 933	821 109	685 088	1 037 793	1 150 825	1 301 094	1 952 769	1 654 400	1 908 162	3 537 050	4 675 825	2 913 696
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	797 307	776 134	901 511	854 981	1 638 889	1 779 062	1 867 453	4 896 540	3 573 037	7 114 193	4 209 619	3 341 604
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						11 003	7 638	41 962	56 102	43 046	55 927	49 254
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	8 744											16 174
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 141 946	2 031 226	2 202 931	2 241 912	2 591 408	3 833 344	4 368 963	5 437 743	9 305 157	8 679 958	14 234 357	12 684 941
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	632 556	638 766	605 688	655 313	698 634	1 043 630	1 276 830	1 887 112	2 710 459	3 107 507	3 490 247	3 668 149
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	630 605	636 815	603 737	653 362	696 683	1 041 679	1 274 879	1 885 161	2 708 508	3 105 556	3 488 296	3 666 198
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							974	828	1 796	35 150	49 821	59 178
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							974	828	1 796	53	4 049	22 120
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										35 097	45 772	37 058
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 509 390	1 392 460	1 597 243	1 586 599	1 892 774	2 789 714	3 091 159	3 549 803	6 592 902	5 537 301	10 694 289	8 957 614
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	680 525	615 933	821 109	685 088	1 037 793	1 150 825	1 301 094	2 000 892	1 654 400	1 908 162	3 537 050	4 675 825
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	773 365	776 527	776 134	901 511	854 981	1 638 889	1 779 062	1 527 134	4 896 540	3 573 037	7 114 193	4 209 619
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							11 003	21 777	41 962	56 102	43 046	55 927
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	55 500											16 243

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	914 250	965 177	798 954	764 733	728 917	1 471 873	1 464 204	1 742 186	3 454 028	2 328 373	3 407 254	3 735 565
Выручка за предыдущий год	11 145 355	11 930 438	11 161 145	10 973 211	10 888 053	16 578 023	21 076 825	25 112 346	43 492 428	37 809 857	46 270 225	48 916 143
Себестоимость продаж за предыдущий год	10 231 105	10 965 261	10 362 191	10 208 478	10 159 136	15 106 150	19 612 621	23 370 160	40 038 400	35 481 484	42 862 971	45 180 578
Выручка за отчетный год	11 930 438	11 161 145	10 973 211	10 888 053	16 578 023	21 076 825	27 390 553	43 492 428	37 809 857	46 270 225	48 916 143	32 058 996
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	965 177	798 954	764 733	728 917	1 471 873	1 464 204	1 453 357	3 454 028	2 328 373	3 407 254	3 735 565	115 438
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	188 382	88 576	194 654	177 636	775 632	518 838	322 651	1 820 401	651 575	1 087 637	1 170 982
Коммерческие расходы за отчетный год	776 795	710 378	570 079	551 281	696 241	854 852	1 048 322	1 329 973	1 503 005	2 125 717	2 350 918	2 344 533
Управленческие расходы за отчетный год						90 514	82 384	303 654	173 793	193 900	213 665	209 274
Себестоимость продаж за отчетный год	10 965 261	10 362 191	10 208 478	10 159 136	15 106 150	19 612 621	25 937 196	40 038 400	35 481 484	42 862 971	45 180 578	31 943 558
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	209 814	188 382	88 576	194 654	177 636	775 632	518 838	598 003	1 820 401	651 575	1 087 637	1 170 982
Коммерческие расходы за предыдущий год	704 436	776 795	710 378	570 079	551 281	642 205	854 852	1 046 867	1 329 973	1 503 005	2 125 717	2 350 918
Управленческие расходы за предыдущий год						54 036	90 514	97 316	303 654	173 793	193 900	213 665
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	96 702	40 117	86 863	57 839	491 375	391 673	204 768	1 213 206	573 689	645 697	241 338
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	127	129	127	122	122	122	122	122	122	122	146	122
Проценты к получению за отчетный год	209	15	2		12 406	18 331	27 069	30 423	34 904	45 842	56 439	105 903
Проценты к уплате за отчетный год	66 141	73 857	84 673	136 644	136 011	116 385	149 088	152 374	281 785	318 937	819 986	879 958
Прочие доходы за отчетный год	49 021	44 463	58 282	49 433	253 312	591 913	106 796	541 658	591 258	57 024	112 437	674 773
Прочие расходы за отчетный год	74 896	19 209	81 529	32 708	414 086	621 146	102 782	1 027 024	422 385	225 991	278 680	2 088 005
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	147 129	96 702	40 117	86 863	57 839	491 375	391 673	407 810	1 213 206	573 689	645 697	241 338
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	140	127	129	127	122	122	122	122	122	122	122	146
Проценты к получению за предыдущий год	14 489	209	15	2		12 406	18 331	22 714	30 423	34 904	45 842	56 439
Проценты к уплате за предыдущий год	55 858	66 141	73 857	84 673	136 644	136 011	116 385	156 133	152 374	281 785	318 937	819 986
Прочие доходы за предыдущий год	141 362	48 792	44 463	58 282	49 433	253 312	591 913	46 073	541 658	591 258	57 024	84 347
Прочие расходы за предыдущий год	162 818	74 667	19 209	81 529	32 708	414 086	621 146	102 969	1 027 024	422 385	225 991	250 590
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	112 036	75 203	29 510	64 329	44 466	383 555	309 700	325 101	954 277	447 048	512 993	177 902
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	33 249	21 475	9 189	14 432	13 341	108 264	83 209
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			79				2 200
Прочее за предыдущий год	1 844	19	1 497	8 069		452	9					3 556
Текущий налог на прибыль за отчетный год	21 475	9 189	14 432	13 341	108 264	83 209	43 395					1 149 938
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 135	1 166	2 941		9 997	3 647	3 604
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 823	2 135		2 941		9 997	3 647
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		79				2 200
Прочее за отчетный год	19	1 497	8 069		452	9					3 556
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	15 208	29 510	64 329	44 466	383 555	309 700	155 487	954 277	447 048	512 993	177 902
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	75 208	29 510	64 329	44 466	383 555	309 700	155 487	954 277	447 048	512 993	177 902
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	16 536	75 203	29 510	64 329	44 466	383 555	309 700	325 101	973 347	447 048	512 740	177 902
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									19 070

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	630 607	636 815	603 737	653 362	696 683	1 041 679	1 274 879
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	632 558	638 766	605 688	655 313	698 634	1 043 630	1 276 830
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	636 815	603 737	653 362	696 683	1 041 679	1 274 879	1 428 366
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	638 766	605 688	655 313	698 634	1 043 630	1 276 830	1 430 317
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	75 208	29 430	64 363	44 466	446 596	309 700	155 487
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	75 208	29 430	64 363	44 466	446 596	309 700	155 487
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	75 208		64 363	44 466	383 554	309 700	155 487
Чистая прибыль (ИТОГО)	75 208		64 363	44 466	383 554	309 700	155 487
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					63 042
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					63 042
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	69 000	62 508	14 738	1 145	101 600	76 500	2 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	69 000	62 508	14 738	1 145	101 600	76 500	2 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 000	27 508	14 738	1 145	1 600
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	9 000	27 508	14 738	1 145	1 600
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	60 000	35 000			100 000	76 500	2 000
Дивиденды (ИТОГО)	60 000	35 000			100 000	76 500	2 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	638 766	605 688	655 313	698 634	1 043 630	1 276 830	1 430 317
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	632 558	638 766	605 688	655 312	698 634	1 043 630	1 276 830

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	92 618		163 108		152 789			1 408 747				781 799
Поступления – всего за отчетный год	11 457 036	10 686 113	10 478 128	10 418 717	16 364 948	20 621 976	27 575 949	43 519 566	36 342 647	43 522 082	45 405 592	33 350 938
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	11 397 725	10 652 999	10 429 076	10 381 263	16 139 276	20 266 458	27 340 825	42 409 995	35 791 610	43 257 063	44 647 881	32 180 118
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	59 311	33 114	49 052	37 454	138 275	355 518	235 124	1 109 571	551 037	265 019	388 050	649 158
Платежи – всего за отчетный год	11 364 418	10 779 256	10 315 020	10 773 499	16 212 159	21 415 622	28 060 040	42 110 819	36 531 157	45 316 764	45 804 760	32 569 139
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	11 063 866	10 436 282	10 026 932	10 362 194	15 729 128	20 794 361	27 378 631	40 205 883	35 046 006	43 344 790	43 427 028	30 143 298
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	109 295	111 573	103 256	135 287	176 340	225 267	286 611	673 645	627 316	860 169	936 133	996 592
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	66 365	74 053	84 613	132 018	136 176	116 116	147 442	148 866	278 284	285 572	773 272	910 480
Налога на прибыль организаций за отчетный год	32 469	10 404	12 614	17 974	106 399	111 470	59 741	428 709	75 253	177 819	82 177	18 397
Прочие платежи за отчетный год	92 423	146 944	87 605	126 026	64 116	168 408	187 615	653 716	504 298	648 414	586 150	500 372
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	21 017				19 361	36 217	20 322					5 039
Поступления – всего за отчетный год	22 017	2 180	310	122	30 224	297 886	29 334	11 151	31 770	23 708	48 503	91 163
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 479	56	183		18 416
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								8
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	17 211	1 995				251 467	1 870		16 000		12 847	6 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 327	129	127	122	11 808	46 419	27 464	11 143	15 770	23 708	35 656	85 163
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 000	25 499	961	2 740	10 863	261 669	9 012	81 446	82 312	93 731	118 449	86 124
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		25 499	961	2 351	8 363	11 669	7 107	37 171	37 065	35 531	103 649	86 024
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год										15 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 000				2 500	250 000	1 905	44 275	45 247	42 700	14 800	100
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				389
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		118 851		353 824	247 215	505 284	573 500		100 000	1 550 000	970 000
Поступления – всего за отчетный год	6 133 172	6 304 284	5 811 520	5 636 946	3 713 196	4 905 537	7 257 308	5 635 172	7 502 273	7 100 000	10 200 000	7 060 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	6 120 020	6 304 284	5 808 092	5 636 946	3 579 179	4 450 000	7 257 308	5 635 172	7 502 273	7 100 000	10 200 000	7 060 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	13 152		3 428		134 017	455 537
Платежи – всего за отчетный год	6 253 388	6 185 433	5 994 113	5 283 122	3 465 981	4 400 253	6 683 808	6 065 172	7 402 273	5 550 000	9 230 000	8 751 592
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	55 500	60 000	35 000			100 000	76 500	80 000	150 000	50 000	130 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 184 388	6 098 913	5 945 113	5 283 122	3 465 981	4 300 000	6 607 308	5 985 172	7 252 273	5 500 000	9 100 000	8 751 592
Прочие платежи за отчетный год	13 500	26 520	14 000			253
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 389			419 365		109 731	908 452			500 886
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	27,39 млрд ₽	43,49 млрд ₽	37,81 млрд ₽	46,27 млрд ₽	48,92 млрд ₽	32,06 млрд ₽
Чистая прибыль	155,5 млн ₽	954,3 млн ₽	447,0 млн ₽	513,0 млн ₽	177,9 млн ₽	-3,48 млрд ₽
Активы	5,26 млрд ₽	9,29 млрд ₽	8,68 млрд ₽	14,23 млрд ₽	12,68 млрд ₽	6,57 млрд ₽
Капитал и резервы	1,43 млрд ₽	2,69 млрд ₽	3,11 млрд ₽	3,49 млрд ₽	3,67 млрд ₽	192,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+58,8 %	-13,1 %	+22,4 %	+5,7 %	-34,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,30	1,34	1,49	1,28	1,35	0,73	1,77 ▼	1,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,56	0,74	0,81	0,56	0,64	0,50	1,11 ▼	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,21	0,23	0,12	0,23	0,21	0,79 ▼	0,76
Коэффициент автономии	0,27	0,29	0,36	0,25	0,29	0,03	0,43 ▼	0,41
Финансовый рычаг	2,68	2,45	1,79	3,08	2,46	33,13	0,88 ▼	1,01
Рентабельность продаж	1,2 %	4,2 %	1,7 %	2,4 %	2,4 %	-7,6 %	3,2 % ▼	3,5 %
Чистая рентабельность	0,6 %	2,2 %	1,2 %	1,1 %	0,4 %	-10,8 %	1,7 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	3,0 %	10,3 %	5,2 %	3,6 %	1,4 %	-52,9 %	1,9 % ▼	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	10,9 %	35,5 %	14,4 %	14,7 %	4,8 %	-1 805,0 %	8,8 % ▼	9,3 %
Оборачиваемость активов	5,21	4,68	4,36	3,25	3,86	4,88	1,51 ▲	1,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	22 дн.	29 дн.	31 дн.	37 дн.	27 дн.	21 дн.	61 дн. ▲	60 дн.
Оборачиваемость запасов	39 дн.	33 дн.	35 дн.	58 дн.	48 дн.	16 дн.	54 дн. ▲	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	26 дн.	45 дн.	37 дн.	61 дн.	34 дн.	38 дн.	69 дн. ▲	78 дн.
Финансовый цикл	34 дн.	18 дн.	29 дн.	35 дн.	41 дн.	-1 дн.	38 дн. ▲	40 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,23	0,25	0,33	0,22	0,26	-0,37	0,51 ▼	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,97	3,83	4,25	2,85	3,11	-6,30	4,84 ▼	5,34

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -10,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).