Финансы ООО "БЭЙКЕРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭЙКЕРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 405 | 92 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 967 | 90 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 561 | 4 385 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 406 | 86 406 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 438 | 1 617 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 389 | 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 743 | 94 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 144 | 90 967 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 738 | 4 561 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 406 | 86 406 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 599 | 3 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 532 | 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 935 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 405 | 92 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 387 | 89 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 86 426 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 418 | 2 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 418 | 2 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 743 | 94 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 708 | 89 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 86 426 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 961 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 435 | 4 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 435 | 4 418 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 066 | 99 |
| Выручка за предыдущий год | 392 | 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 674 | 678 |
| Выручка за отчетный год | 777 | 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 622 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 44 |
| Проценты к получению за отчетный год | 204 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 377 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 813 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 564 | 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 2 |
| Прочее за предыдущий год | 224 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 86 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 961 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 387 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 86 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 422 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 422 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 387 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 650 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 430 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 220 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 699 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 640 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 893 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 777 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -320 тыс. ₽ |
| Активы | 94,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 12,7 % |
| Чистая рентабельность | -41,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 592 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -41,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.