Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛДИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 836 | 28 282 | 27 658 | 26 975 | 26 935 | 26 876 | 26 876 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 836 | 28 282 | 27 658 | 26 975 | 26 935 | 26 876 | 26 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 318 | 17 315 | 17 315 | 17 315 | 17 942 | 19 104 | 19 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 457 | 10 962 | 10 241 | 9 648 | 8 878 | 7 769 | 7 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 5 | 102 | 12 | 115 | 3 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 235 | 28 836 | 28 282 | 27 658 | 26 975 | 26 935 | 26 876 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 235 | 28 836 | 28 282 | 27 658 | 26 975 | 26 935 | 26 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 150 | 17 318 | 17 315 | 17 315 | 17 315 | 17 942 | 19 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 423 | 11 457 | 10 962 | 10 241 | 9 648 | 8 878 | 7 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 662 | 61 | 5 | 102 | 12 | 115 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 836 | 28 282 | 27 658 | 26 975 | 26 935 | 26 876 | 26 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 295 | 7 851 | 7 227 | 6 589 | 6 540 | 6 481 | 6 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 541 | 20 431 | 20 431 | 20 386 | 20 395 | 20 395 | 20 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 522 | 20 412 | 20 412 | 20 367 | 20 370 | 20 370 | 20 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 235 | 28 836 | 28 282 | 27 658 | 26 975 | 26 935 | 26 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 179 | 8 295 | 7 851 | 7 227 | 6 589 | 6 540 | 6 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 056 | 20 541 | 20 431 | 20 431 | 20 386 | 20 395 | 20 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 037 | 20 522 | 20 412 | 20 412 | 20 367 | 20 370 | 20 370 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 478 | 364 | 21 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 38 493 | 9 996 | 403 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 985 | 9 632 | 382 | 30 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 996 | 403 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 632 | 382 | 30 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 364 | 21 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 461 | 624 | 608 | 49 | 59 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 186 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 178 | 461 | 624 | 608 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 056 | 116 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | 70 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -444 тыс. ₽ | -624 тыс. ₽ | -638 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | — |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,38 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 2,83 | 3,09 | 3,12 | 3,15 | 3,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -2,3 % | -2,4 % | -0,2 % | -0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,7 % | -8,6 % | -9,7 % | -0,7 % | -0,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 544 дн. | — | 210 666 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.