Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "РАЛЬФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "РАЛЬФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 137 | 24 852 | 20 280 | 8 938 | 13 074 | 19 437 | 20 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | 150 | 170 | 171 | 135 | 123 | 94 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 34 | 32 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 | 147 | 169 | 171 | 134 | 89 | 62 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 943 | 24 702 | 20 110 | 8 767 | 12 939 | 19 314 | 20 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | 110 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 327 | 327 | 935 | 752 | 549 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 237 | 14 559 | 17 216 | 6 716 | 7 605 | 10 738 | 16 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 647 | 10 056 | 2 492 | 1 643 | 4 285 | 7 788 | 3 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 16 | 22 | 4 | 36 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 768 | 27 134 | 24 852 | 20 280 | 8 938 | 13 251 | 19 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 194 | 150 | 170 | 171 | 135 | 123 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | 34 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 | 189 | 147 | 169 | 171 | 134 | 89 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 507 | 26 940 | 24 702 | 20 110 | 8 767 | 13 117 | 19 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 59 | 59 | 59 | 59 | 110 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 327 | 327 | 1 101 | 752 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 862 | 18 018 | 14 559 | 17 216 | 6 716 | 7 616 | 10 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 206 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 622 | 8 647 | 10 056 | 2 492 | 1 643 | 4 285 | 7 788 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 28 | 16 | 22 | 4 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 137 | 24 852 | 20 280 | 8 938 | 13 074 | 19 437 | 20 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 631 | 22 346 | 19 078 | 7 753 | 6 435 | 7 069 | 8 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 096 | 18 828 | 7 503 | 6 185 | 6 819 | 8 530 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 487 | 2 487 | 1 183 | 1 166 | 6 620 | 12 368 | 11 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 245 | 2 245 | 494 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 487 | 2 487 | 1 183 | 1 166 | 4 375 | 10 123 | 11 272 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 768 | 27 134 | 24 852 | 20 280 | 8 938 | 13 251 | 19 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 420 | 20 631 | 22 346 | 19 078 | 7 753 | 6 279 | 7 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 381 | 22 096 | 18 828 | 7 503 | 6 029 | 6 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 329 | 6 484 | 2 487 | 1 183 | 1 166 | 6 953 | 12 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 245 | 2 245 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 329 | 6 484 | 2 487 | 1 183 | 1 166 | 4 708 | 10 029 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 364 | 69 399 | 76 190 | 23 828 | 18 426 | 10 151 | 17 645 |
| Выручка за предыдущий год | 96 258 | 107 385 | 113 450 | 42 686 | 36 820 | 62 063 | 38 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 106 | 37 986 | 37 260 | 18 858 | 18 394 | 51 912 | 21 312 |
| Выручка за отчетный год | 107 385 | 113 450 | 42 686 | 36 820 | 62 063 | 38 957 | 42 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 190 | 23 828 | 18 426 | 10 154 | 17 552 | 20 561 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 332 | 805 | 10 543 | 2 035 | 2 571 | 3 453 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 858 | 23 023 | 7 883 | 8 119 | 14 981 | 17 108 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 940 | 37 260 | 18 858 | 18 394 | 51 909 | 21 405 | 22 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 445 | 4 332 | 805 | 10 543 | 2 902 | 2 664 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 954 | 71 858 | 23 023 | 7 883 | 7 249 | 14 981 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 788 | 2 539 | 1 965 | 2 026 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 206 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 464 | 261 | 996 | 1 973 | 572 | 1 268 | 2 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 324 | 2 260 | 4 853 | 23 289 | 3 363 | 1 874 | 3 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 505 | 6 585 | 2 539 | 2 058 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 206 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 464 | 261 | 996 | 1 973 | 572 | 1 268 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 505 | 3 324 | 2 260 | 4 853 | 23 289 | 4 387 | 1 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 907 | 4 736 | 1 714 | 1 548 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 740 | 1 849 | 825 | 216 | 550 | 293 | 469 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 849 | 825 | 216 | 550 | 297 | 451 | 391 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 283 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 736 | 1 714 | 1 473 | 1 635 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 736 | 1 714 | 1 473 | 1 635 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 736 | 1 714 | 1 548 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 380 | 22 096 | 18 828 | 6 029 | 7 578 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 630 | 22 346 | 19 078 | 6 279 | 7 828 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 095 | 18 828 | 7 503 | 7 504 | 9 215 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 345 | 19 078 | 7 753 | 7 754 | 9 465 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 715 | 1 474 | 1 637 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 715 | 1 474 | 1 637 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 715 | 1 474 | 1 637 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 715 | 1 474 | 1 637 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 268 | 11 325 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 268 | 11 325 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 268 | 11 325 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 268 | 11 325 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 078 | 7 753 | 6 435 | 7 069 | 8 780 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 346 | 19 078 | 7 753 | 6 279 | 7 143 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 191 | 15 740 | 19 847 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 960 | 38 584 | 31 295 | 43 890 | 56 411 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 539 | 36 088 | 27 373 | 38 996 | 41 783 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 421 | 2 496 | 3 922 | 4 894 | 14 628 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 769 | 51 600 | 33 140 | 28 150 | 36 564 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 799 | 38 649 | 20 839 | 14 173 | 22 048 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 970 | 12 951 | 12 301 | 11 186 | 12 702 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 791 | 1 814 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 191 | 15 740 | 20 047 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 53 | 490 | 226 | 65 | 135 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 185 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.