Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЭКО", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 333 886 | 1 738 603 | 1 670 351 | 1 369 457 | 963 290 | 1 490 810 | 3 103 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 106 | 12 461 | 14 418 | 9 172 | 26 175 | 16 729 | 22 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 730 | 7 195 | 6 035 | 4 791 | 1 793 | 3 900 | 11 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 376 | 5 266 | 8 383 | 4 381 | 24 381 | 5 451 | 4 424 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 378 | 7 378 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 779 | 1 726 142 | 1 655 933 | 1 360 285 | 937 115 | 1 474 081 | 3 080 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 886 | 2 039 | 256 353 | 235 361 | 363 293 | 393 810 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | 25 736 | 15 801 | 21 700 | 1 258 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 303 | 621 605 | 695 817 | 625 643 | 526 767 | 424 200 | 2 089 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 465 | 1 100 431 | 958 077 | 452 553 | 159 186 | 664 888 | 596 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 70 | 128 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 846 | 333 886 | 1 738 603 | 1 670 351 | 1 369 457 | 963 290 | 1 490 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 459 | 13 106 | 12 461 | 14 418 | 9 172 | 26 175 | 16 729 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 | 8 730 | 7 195 | 6 035 | 4 791 | 1 794 | 3 900 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 376 | 5 266 | 8 383 | 4 381 | 24 381 | 5 451 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 378 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 387 | 320 779 | 1 726 142 | 1 655 933 | 1 360 285 | 937 115 | 1 474 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 | 3 886 | 2 039 | 256 353 | 235 361 | 363 293 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | 25 736 | 15 801 | 21 700 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 | 131 303 | 621 605 | 695 817 | 625 643 | 526 767 | 424 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 347 | 189 465 | 1 100 431 | 958 077 | 452 553 | 159 186 | 664 888 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 202 | 11 | 70 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 333 886 | 1 738 602 | 1 670 351 | 1 369 457 | 963 290 | 1 490 810 | 3 103 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 463 | 20 763 | 50 905 | 60 405 | 72 056 | 70 771 | 62 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 276 | 33 297 | 19 741 | 19 697 | 14 217 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 463 | 20 763 | 39 629 | 27 108 | 52 315 | 46 074 | 43 143 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 423 | 1 717 839 | 1 619 446 | 1 309 052 | 891 234 | 1 420 039 | 3 041 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 331 | 42 162 | 50 105 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 191 | 1 701 549 | 1 605 275 | 1 303 443 | 885 602 | 1 368 585 | 2 976 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 360 | 1 348 | 1 334 | 1 321 | 1 307 | 1 293 | 1 280 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 540 | 14 943 | 12 837 | 4 288 | 4 326 | 7 999 | 13 374 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 846 | 333 886 | 1 738 602 | 1 670 351 | 1 369 457 | 963 290 | 1 490 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 4 463 | 20 763 | 50 905 | 60 405 | 72 055 | 70 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 276 | 33 297 | 19 741 | 19 697 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 | 4 463 | 20 763 | 39 629 | 27 108 | 52 314 | 46 074 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 774 | 329 423 | 1 717 839 | 1 619 446 | 1 309 052 | 891 235 | 1 420 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 40 331 | 42 162 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 774 | 273 191 | 1 701 549 | 1 605 275 | 1 303 443 | 885 602 | 1 368 585 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 360 | 1 348 | 1 334 | 1 321 | 1 307 | 1 293 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 540 | 14 943 | 12 837 | 4 288 | 4 326 | 7 999 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 842 | 39 100 | 71 067 | 116 503 | 52 268 | 211 605 | 285 899 |
| Выручка за предыдущий год | 83 898 | 1 313 533 | 3 962 940 | 3 489 953 | 2 719 017 | 6 217 600 | 6 561 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 056 | 1 274 433 | 3 891 873 | 3 373 450 | 2 666 749 | 6 005 995 | 6 275 279 |
| Выручка за отчетный год | 1 313 533 | 3 962 940 | 3 489 953 | 2 719 017 | 6 217 600 | 6 561 178 | 5 907 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 100 | 71 067 | 116 503 | 52 268 | 211 605 | 285 899 | 263 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 932 | 9 853 | 45 918 | 134 557 | 117 404 | 55 080 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 168 | 61 214 | 70 585 | 73 181 | 77 048 | 168 495 | 208 041 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 274 433 | 3 891 873 | 3 373 450 | 2 666 749 | 6 005 995 | 6 275 279 | 5 643 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 15 932 | 9 853 | 45 918 | 134 557 | 117 404 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 778 | 23 168 | 61 214 | 70 585 | 73 181 | 77 048 | 168 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 967 | 24 754 | 48 229 | 32 753 | 44 346 | 77 445 | 49 704 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 364 | 46 426 | 6 637 | 3 401 | 1 565 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 996 | 1 642 | 981 | 6 780 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 24 578 | 21 556 | 46 205 | 95 841 | 14 408 | 90 202 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 112 | 8 035 | 30 609 | 38 965 | 192 689 | 56 787 | 90 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 5 967 | 24 754 | 48 229 | 32 753 | 44 346 | 77 445 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 364 | 46 426 | 6 637 | 3 401 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 996 | 1 642 | 981 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 143 | 24 578 | 21 556 | 46 205 | 95 841 | 14 408 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 9 112 | 8 035 | 30 609 | 38 965 | 192 689 | 56 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 4 463 | 19 294 | 39 629 | 26 108 | 35 207 | 42 894 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 5 880 | 6 350 | 13 201 | 2 644 | 29 139 | 15 621 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 376 | 890 | 3 117 | 20 000 | |||
| Прочее за предыдущий год | 731 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 880 | 6 350 | 13 201 | 2 644 | 29 139 | 15 621 | 10 111 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 509 | 637 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 637 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 376 | 890 | 3 117 | 20 000 | |||
| Прочее за отчетный год | 731 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 463 | 19 294 | 39 629 | 26 108 | 35 207 | 42 894 | 38 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 463 | 19 294 | 39 629 | 26 108 | 35 207 | 42 894 | 38 566 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 4 463 | 19 294 | 39 629 | 26 108 | 35 207 | 42 894 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 33 297 | 19 741 | 19 697 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 4 463 | 20 763 | 50 905 | 27 108 | 52 314 | 46 074 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 | 4 463 | 20 763 | 50 905 | 60 405 | 72 055 | 70 771 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 741 | 19 697 | 14 217 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 463 | 20 763 | 50 905 | 60 405 | 52 315 | 46 074 | 43 143 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 463 | 20 763 | 50 905 | 60 405 | 72 056 | 70 771 | 62 360 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 463 | 19 294 | 39 629 | 26 108 | 35 207 | 42 894 | 38 566 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 463 | 19 294 | 39 629 | 26 108 | 35 207 | 47 894 | 38 566 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 463 | 19 294 | 39 629 | 26 108 | 35 207 | 42 894 | 38 566 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 463 | 19 294 | 39 629 | 26 108 | 35 207 | 42 894 | 38 566 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 2 994 | 9 487 | 16 608 | 23 556 | 49 178 | 46 977 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | 2 994 | 9 487 | 16 608 | 23 556 | 49 178 | 46 977 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | 9 487 | 16 608 | 23 556 | 49 178 | 46 977 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 878 | 9 487 | 16 608 | 23 556 | 49 178 | 46 977 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 1 116 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 72 | 1 116 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 556 | 44 | 5 480 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 463 | 20 763 | 52 239 | 61 726 | 73 362 | 72 064 | 63 640 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 | 4 463 | 22 111 | 52 239 | 61 726 | 73 362 | 72 064 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 882 | 951 389 | 473 927 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 381 586 | 4 657 737 | 3 675 198 | 2 186 024 | 5 998 336 | 6 648 031 | 4 634 554 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 381 458 | 4 650 767 | 3 663 217 | 2 139 515 | 5 916 891 | 6 539 485 | 4 584 476 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | 6 970 | 11 981 | 929 | 81 445 | 108 546 | 50 078 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 324 704 | 3 706 348 | 3 812 727 | 2 680 175 | 6 283 218 | 6 174 104 | 4 698 099 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 302 903 | 3 627 066 | 3 715 683 | 2 494 825 | 6 074 528 | 5 914 670 | 4 314 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 384 | 51 420 | 66 354 | 66 335 | 77 714 | 158 777 | 251 031 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 129 | 2 666 | 2 760 | 894 | 6 762 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 9 079 | 3 943 | 23 022 | 12 000 | 18 158 | 13 582 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 276 | 393 | 42 126 | 16 020 | 36 744 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 515 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 | 1 515 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 337 | 1 515 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 236 | 31 776 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 091 | 55 393 | 184 438 | 84 076 | 470 011 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 091 | 55 393 | 184 438 | 84 076 | 470 011 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 855 | 95 816 | 4 825 | 194 348 | 10 000 | 52 300 | 475 086 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 116 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 72 | 4 825 | 9 910 | 10 000 | 10 300 | 13 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 783 | 94 700 | 184 438 | 42 000 | 462 086 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 118 | 910 966 | 505 703 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,3 млн ₽ | 35,2 млн ₽ |
| Активы | 1,74 млрд ₽ | 963,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.