Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 650 | 656 | 680 | 1 938 | 1 209 | 355 | 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 33 | 12 | 34 | 19 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 12 | 34 | 19 | 4 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 605 | 623 | 668 | 1 938 | 1 175 | 336 | 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 3 | 17 | 10 | 8 | 17 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 522 | 378 | 236 | 392 | 109 | 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 98 | 273 | 1 692 | 775 | 210 | 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 813 | 650 | 656 | 680 | 1 938 | 1 209 | 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 45 | 33 | 12 | 34 | 19 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 33 | 12 | 34 | 19 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 743 | 605 | 623 | 668 | 1 938 | 1 175 | 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 8 | 3 | 17 | 10 | 8 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 455 | 522 | 378 | 236 | 392 | 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 142 | 98 | 273 | 1 692 | 775 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 650 | 656 | 680 | 1 938 | 1 209 | 355 | 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 | 98 | 92 | 788 | 123 | 189 | 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 558 | 588 | 1 150 | 1 086 | 166 | 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 40 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 533 | 548 | 1 150 | 1 086 | 166 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 813 | 650 | 656 | 680 | 1 938 | 1 209 | 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | 365 | 98 | 92 | 788 | 123 | 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | 285 | 558 | 588 | 1 150 | 1 086 | 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 40 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 455 | 285 | 533 | 548 | 1 150 | 1 086 | 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 423 | 42 | 40 | 220 | 972 | 91 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 231 | 2 323 | 2 456 | 3 351 | 5 651 | 1 938 | 1 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 192 | 2 281 | 2 416 | 3 131 | 4 679 | 1 847 | 2 010 |
| Выручка за отчетный год | 2 323 | 2 456 | 3 351 | 5 651 | 1 938 | 1 661 | 5 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 220 | 972 | 91 | 1 740 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 220 | 972 | 91 | 1 740 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 281 | 2 416 | 3 131 | 4 679 | 1 847 | 2 010 | 3 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 40 | 220 | 972 | 91 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 9 | 26 | 939 | 63 | 283 | 1 680 |
| Прочие доходы за отчетный год | 899 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 31 | 194 | 33 | 28 | 267 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 12 | 9 | 26 | 939 | 63 | 283 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 899 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 30 | 31 | 194 | 33 | 28 | 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 10 | 7 | 21 | 770 | 5 | 208 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | 5 | 169 | 58 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 5 | 169 | 58 | 75 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 7 | 21 | 770 | 5 | 208 | 1 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 7 | 21 | 770 | 5 | 208 | 1 518 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 656 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 355 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 98 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 788 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,14 | 1,69 | 1,08 | 2,02 | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,11 | 1,68 | 1,07 | 1,92 | 4,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,46 | 1,47 | 0,71 | 1,27 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,14 | 0,41 | 0,10 | 0,53 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 5,69 | 6,39 | 1,46 | 8,83 | 0,88 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,1 % | 39,7 % | 0,4 % | 58,6 % | 211,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 22,8 % | 97,7 % | 4,1 % | 110,1 % | 272,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.