Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЦР КАМИОНСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЦР КАМИОНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 650 | 4 929 | 2 677 | 3 864 | 3 667 | 4 614 | 212 | 13 | 2 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 875 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 875 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 775 | 4 929 | 2 677 | 3 864 | 3 667 | 4 614 | 212 | 13 | 2 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 809 | 1 606 | 2 128 | 3 563 | 2 651 | 3 632 | 30 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 966 | 3 323 | 549 | 301 | 1 016 | 975 | 179 | 13 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 951 | 3 680 | 4 929 | 2 677 | 3 864 | 3 667 | 817 | 212 | 13 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 187 | 875 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 187 | 875 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 764 | 2 805 | 4 929 | 2 677 | 3 864 | 3 667 | 817 | 212 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 573 | 1 809 | 1 606 | 2 128 | 3 563 | 2 651 | 450 | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 191 | 996 | 3 323 | 549 | 301 | 1 016 | 363 | 179 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 650 | 4 929 | 2 677 | 3 864 | 3 667 | 4 614 | 212 | 13 | 2 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 149 | 1 376 | 2 532 | 3 236 | 2 372 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 501 | 5 160 | 1 301 | 1 332 | 431 | 2 242 | 630 | 37 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 501 | 5 160 | 1 301 | 1 332 | 431 | 2 242 | 630 | 37 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 951 | 3 650 | 4 929 | 2 677 | 3 864 | 3 667 | 817 | 212 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 690 | 1 149 | 1 376 | 2 532 | 3 236 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 261 | 2 501 | 5 160 | 1 301 | 1 332 | 431 | 963 | 630 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 261 | 2 501 | 5 160 | 1 301 | 1 332 | 431 | 963 | 630 | 37 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 582 | 2 373 | 2 086 | 23 778 | 39 864 | 6 555 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 379 | 44 491 | 50 253 | 32 702 | 73 757 | 72 612 | 11 766 | 20 361 | 3 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 834 | 45 264 | 50 671 | 30 120 | 71 384 | 70 526 | 12 012 | 19 503 | 3 224 |
| Выручка за отчетный год | 44 491 | 50 253 | 32 702 | 73 757 | 72 612 | 26 868 | 20 361 | 3 331 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 582 | 2 373 | 2 086 | 134 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 582 | 2 373 | 2 086 | 134 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 264 | 50 671 | 30 120 | 71 384 | 70 526 | 26 734 | 19 503 | 3 224 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 582 | 2 373 | 2 086 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 928 | 1 884 | 1 704 | 1 251 | 1 090 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 803 | 1 215 | 1 500 | 1 436 | 458 | 299 | 706 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 1 251 | 1 869 | 1 989 | 1 818 | 738 | 952 | 384 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 928 | 1 884 | 1 704 | 786 | 1 251 | 1 090 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 1 215 | 1 500 | 1 436 | 174 | 299 | 706 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 286 | 1 251 | 1 869 | 1 989 | 1 818 | 612 | 952 | 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 606 | 1 156 | 965 | 2 | 395 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 482 | 514 | 322 | 728 | 739 | 128 | 203 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | 514 | 322 | 728 | 739 | 258 | 203 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 606 | 1 156 | 965 | 2 | 395 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 606 | 1 156 | 965 | 2 | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 20,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 965 тыс. ₽ | -404 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 212 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -418 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -83,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 8,51 | 2,06 | 0,34 | 0,35 | 0,06 | 1,49 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 8,51 | 2,05 | 0,33 | 0,35 | 0,06 | 1,27 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 2,36 | 0,43 | 0,28 | 0,35 | 0,06 | 0,16 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,88 | 0,51 | -1,97 | -1,85 | -16,50 | 0,40 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,13 | 0,95 | — | — | — | 0,76 | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,2 % | 3,2 % | — | 4,7 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,0 % | 11,9 % | — | 2,6 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,9 % | 26,3 % | -8,8 % | 0,9 % | 3 038,5 % | -450,0 % | 2,3 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,7 % | 29,8 % | -17,0 % | — | — | — | 15,8 % | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 96,04 | 256,23 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. | — | 83 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 5 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 650 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2283).