Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗТК", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 739 | 424 | 4 229 | 13 917 | 20 877 | 21 084 | 34 849 | 53 458 | 69 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 39 | 34 | 529 | 4 980 | 5 997 | 4 354 | 2 765 | 1 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 39 | 34 | 529 | 4 980 | 5 997 | 4 354 | 2 765 | 1 440 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 695 | 385 | 4 195 | 13 387 | 15 897 | 15 086 | 30 495 | 50 694 | 68 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 37 | 53 | 2 912 | 2 376 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 617 | 180 | 3 997 | 11 924 | 10 410 | 10 815 | 25 859 | 37 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 885 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 205 | 165 | 1 426 | 5 487 | 4 271 | 4 583 | 10 385 | 6 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 369 | 739 | 424 | 4 229 | 14 138 | 20 877 | 21 084 | 34 849 | 53 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 44 | 39 | 34 | 5 161 | 4 980 | 5 997 | 4 354 | 2 765 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 44 | 39 | 34 | 5 161 | 4 980 | 5 997 | 4 354 | 2 765 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 695 | 385 | 4 195 | 8 977 | 15 897 | 15 086 | 30 496 | 50 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 5 | 54 | 2 912 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 617 | 180 | 3 997 | 6 349 | 10 410 | 10 815 | 25 859 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 397 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 78 | 205 | 165 | 2 623 | 5 487 | 4 271 | 4 583 | 10 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 739 | 424 | 4 229 | 13 917 | 20 877 | 21 084 | 34 849 | 53 458 | 69 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 417 | 5 420 | 9 660 | 19 949 | 32 524 | 41 673 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 | 1 528 | 1 812 | 18 224 | 15 457 | 11 424 | 14 900 | 20 934 | 28 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 862 | 1 528 | 1 812 | 18 224 | 15 457 | 11 424 | 14 900 | 20 934 | 28 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 369 | 739 | 424 | 4 229 | 14 138 | 20 877 | 21 084 | 34 849 | 53 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 417 | 3 941 | 5 420 | 9 660 | 19 949 | 32 524 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 561 | 862 | 1 528 | 1 812 | 10 197 | 15 457 | 11 424 | 14 900 | 20 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 862 | 1 528 | 1 812 | 10 197 | 15 457 | 11 424 | 14 900 | 20 934 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 371 | 113 | 187 661 | 247 771 | 248 459 | 267 223 | 290 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 518 | 19 967 | 21 901 | 21 647 | 96 606 | 125 317 | 127 031 | 140 429 | 152 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 095 | 19 596 | 21 924 | 21 534 | 91 055 | 122 454 | 121 428 | 126 794 | 137 635 |
| Выручка за отчетный год | 19 967 | 21 901 | 21 647 | 100 390 | 125 317 | 127 031 | 140 429 | 152 502 | 160 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 113 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 371 | 113 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 596 | 21 924 | 21 534 | 105 948 | 122 454 | 121 428 | 126 794 | 137 635 | 149 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 423 | 371 | 113 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 469 | 3 610 | 169 | 141 | 652 | 79 | 1 127 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | 3 925 | 202 | 12 | 11 | 2 | 320 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 472 | 428 | 171 | 157 | 130 | 652 | 77 | 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 469 | 3 610 | 3 948 | 169 | 141 | 652 | 79 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 | 3 925 | 261 | 12 | 11 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 331 | 472 | 428 | 3 687 | 157 | 130 | 652 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 268 | 3 381 | 1 207 | 1 479 | 4 241 | 10 289 | 12 578 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 201 | 229 | 918 | 1 239 | 1 243 | 2 694 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 229 | 1 194 | 1 239 | 1 243 | 2 694 | 2 214 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | 3 381 | 1 479 | 4 241 | 10 289 | 12 578 | 9 149 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 3 381 | 1 479 | 4 241 | 10 289 | 12 578 | 9 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 125,3 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | 140,4 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 13,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,4 % | +10,5 % | +8,6 % | +5,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,03 | 1,32 | 2,05 | 2,42 | 2,43 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,03 | 1,32 | 2,04 | 2,28 | 2,34 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,35 | 0,37 | 0,31 | 0,50 | 2,34 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | 0,26 | 0,46 | 0,57 | 0,61 | 0,60 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 2,85 | 1,18 | 0,75 | 0,64 | 0,68 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 4,4 % | 9,7 % | 9,7 % | 7,1 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 3,3 % | 7,3 % | 8,2 % | 5,7 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,3 % | 7,1 % | 20,1 % | 29,5 % | 23,5 % | 13,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,3 % | 43,9 % | 51,6 % | 38,7 % | 22,0 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,00 | 6,02 | 4,03 | 2,85 | 2,30 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 30 дн. | 31 дн. | 67 дн. | 90 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 11930).