Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ИНПРОМТЭКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ИНПРОМТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 777 | 113 592 | 86 904 | 62 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 526 | 4 458 | 13 936 | 14 042 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 4 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 038 | 4 002 | 13 917 | 13 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 488 | 447 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 58 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 251 | 109 134 | 72 968 | 48 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 176 | 35 771 | 36 221 | 30 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 395 | 60 229 | 35 820 | 18 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 680 | 10 527 | 159 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 365 | 768 | 263 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 102 | 119 777 | 81 966 | 86 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 416 | 4 526 | 12 765 | 13 936 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 7 | 5 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 586 | 4 038 | 12 311 | 13 917 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 830 | 447 | 447 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 13 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 686 | 115 251 | 69 201 | 72 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 259 | 33 176 | 33 889 | 36 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 750 | 75 493 | 33 528 | 35 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 677 | 2 680 | 830 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 727 | 906 | 768 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 777 | 113 592 | 86 904 | 62 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 894 | 8 001 | 3 829 | 5 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 990 | 3 818 | 5 034 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 49 | 18 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 18 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 829 | 105 591 | 83 026 | 57 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 026 | 38 081 | 12 043 | 8 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 803 | 67 510 | 70 983 | 49 368 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 102 | 119 777 | 81 966 | 86 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 052 | 7 893 | 3 507 | 3 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 882 | 3 496 | 3 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 | 54 | 43 | 49 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | 43 | 49 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 632 | 111 830 | 78 416 | 83 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 771 | 33 027 | 29 743 | 12 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 861 | 78 803 | 48 673 | 70 983 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 091 | 55 167 | 45 967 | 42 514 |
| Выручка за предыдущий год | 161 912 | 217 958 | 213 588 | 175 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 179 | 162 791 | 167 621 | 132 870 |
| Выручка за отчетный год | 217 958 | 208 817 | 175 384 | 153 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 795 | 42 514 | 35 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 720 | 8 162 | 6 793 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 424 | 392 | 711 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 651 | 33 960 | 28 149 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 704 | 158 022 | 132 870 | 117 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 254 | 6 152 | 8 162 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 744 | 282 | 392 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 169 | 39 533 | 33 960 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 039 | 581 | 1 565 | 3 933 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 394 | 4 006 | 2 875 | 1 249 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 603 | 2 148 | 9 606 | 5 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 042 | 8 281 | 13 328 | 7 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 600 | 421 | 921 | 1 565 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 035 | 3 394 | 3 806 | 2 875 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 156 | 1 603 | 8 725 | 9 606 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 409 | 3 042 | 10 150 | 13 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 550 | 1 046 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 508 | 465 | 325 | 527 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | |||
| Прочее за предыдущий год | 578 | 3 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 496 | 527 | 1 222 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 364 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 222 | 173 | 159 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 45 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 519 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 108 | 1 046 | 1 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 108 | 1 046 | 1 268 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 550 | 1 046 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 218,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 119,8 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 86,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,67 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — |
| Финансовый рычаг | 14,17 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,82 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 83 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. | 156 дн. | 195 дн. |
| Финансовый цикл | 55 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.