Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 574 871 | 1 721 634 | 1 957 858 | 1 494 212 | 1 588 153 | 2 208 815 | 4 762 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 303 | 188 274 | 249 323 | 236 708 | 188 830 | 128 536 | 43 517 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 693 | 7 755 | 28 223 | 21 284 | 13 607 | 11 379 | 9 438 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 183 610 | 180 519 | 221 100 | 215 424 | 125 223 | 67 158 | 34 079 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 383 568 | 1 533 360 | 1 708 535 | 1 257 504 | 1 399 323 | 2 080 279 | 4 718 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 3 | 43 | 669 | 444 | 158 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 086 | 2 423 | 2 308 | 2 011 | 1 590 | 3 657 | 116 703 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 811 529 | 931 292 | 1 022 794 | 683 455 | 767 136 | 1 184 204 | 2 773 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 3 000 | 20 509 | 59 253 | 17 339 | 292 | 5 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 190 | 21 813 | 17 664 | 10 935 | 18 739 | 9 125 | 52 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 529 764 | 574 690 | 645 257 | 501 807 | 593 850 | 882 557 | 1 771 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 392 699 | 1 574 871 | 1 721 634 | 1 957 858 | 1 494 212 | 1 588 153 | 2 208 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 409 | 191 303 | 188 274 | 249 323 | 236 708 | 188 830 | 128 536 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 167 | 7 693 | 7 755 | 28 223 | 21 284 | 13 607 | 11 379 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 182 242 | 183 610 | 180 519 | 221 100 | 215 424 | 125 223 | 67 158 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 207 290 | 1 383 568 | 1 533 360 | 1 708 535 | 1 257 504 | 1 399 323 | 2 080 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 142 | 3 | 43 | 669 | 444 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 329 | 2 086 | 2 423 | 2 308 | 2 011 | 1 590 | 3 657 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 692 566 | 811 529 | 931 292 | 1 022 794 | 683 455 | 767 136 | 1 184 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 400 | 10 000 | 3 000 | 20 509 | 59 253 | 17 339 | 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 316 | 30 190 | 21 813 | 17 664 | 10 935 | 18 739 | 9 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 468 676 | 529 764 | 574 690 | 645 257 | 501 807 | 593 850 | 882 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 574 872 | 1 721 634 | 1 957 858 | 1 494 212 | 1 588 153 | 2 208 815 | 4 762 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 325 | 87 138 | 94 288 | 98 006 | 206 976 | 260 587 | 261 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 87 000 | 87 000 | 193 000 | 243 000 | 243 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 325 | 37 138 | 7 288 | 11 006 | 13 976 | 17 587 | 18 089 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 649 | 494 728 | 636 661 | 408 442 | 451 757 | 637 796 | 1 572 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 421 649 | 494 728 | 636 661 | 408 442 | 451 757 | 637 796 | 1 572 959 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 898 | 1 139 768 | 1 226 909 | 987 764 | 929 420 | 1 310 432 | 2 928 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 578 | 100 803 | 98 036 | 101 329 | 44 976 | 12 033 | 35 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 073 | 256 808 | 267 608 | 363 688 | 278 888 | 289 339 | 342 231 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 696 826 | 782 157 | 861 265 | 522 748 | 605 556 | 1 009 060 | 2 550 794 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 420 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 392 700 | 1 574 872 | 1 721 634 | 1 957 858 | 1 494 212 | 1 588 153 | 2 208 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 601 | 77 325 | 87 138 | 94 288 | 98 006 | 206 976 | 260 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 87 000 | 87 000 | 193 000 | 243 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 601 | 27 325 | 37 138 | 7 288 | 11 006 | 13 976 | 17 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 823 | 421 649 | 494 728 | 636 661 | 408 442 | 451 757 | 637 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 823 | 421 649 | 494 728 | 636 661 | 408 442 | 451 757 | 637 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 874 276 | 1 075 898 | 1 139 768 | 1 226 909 | 987 764 | 929 420 | 1 310 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 284 | 80 578 | 100 803 | 98 036 | 101 329 | 44 976 | 12 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 165 | 294 073 | 256 808 | 267 608 | 363 688 | 278 888 | 289 339 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 619 381 | 696 826 | 782 157 | 861 265 | 522 748 | 605 556 | 1 009 060 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 4 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 637 | 163 669 | 179 155 | 201 196 | 173 486 | 119 388 | 139 500 |
| Выручка за предыдущий год | 518 744 | 732 801 | 827 416 | 788 440 | 612 895 | 537 679 | 575 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 383 107 | 569 132 | 648 261 | 587 244 | 439 409 | 418 291 | 435 905 |
| Выручка за отчетный год | 732 801 | 827 416 | 788 440 | 612 895 | 537 679 | 575 405 | 979 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 669 | 179 155 | 201 196 | 173 486 | 119 388 | 139 500 | 227 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 732 | 83 057 | 97 366 | 88 035 | 54 279 | 71 175 | 112 022 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 937 | 96 098 | 103 830 | 85 451 | 65 109 | 68 325 | 115 370 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 132 | 648 261 | 587 244 | 439 409 | 418 291 | 435 905 | 751 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 804 | 73 732 | 83 057 | 97 366 | 88 035 | 54 279 | 71 175 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 833 | 89 937 | 96 098 | 103 830 | 85 451 | 65 109 | 68 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 283 | 14 465 | 10 478 | 5 742 | 3 759 | 4 117 | 16 428 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 157 | 194 | 822 | 1 105 | 501 | 447 | 1 642 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 593 | 74 334 | 92 916 | 93 422 | 77 431 | 87 035 | 172 736 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 079 | 103 855 | 69 257 | 157 540 | 127 138 | 96 070 | 440 430 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 092 | 98 307 | 64 051 | 147 516 | 100 728 | 76 540 | 364 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 725 | 13 283 | 14 465 | 10 478 | 5 742 | 3 759 | 4 117 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 828 | 1 157 | 194 | 822 | 1 105 | 501 | 447 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 849 | 64 593 | 74 334 | 92 916 | 93 422 | 77 431 | 87 035 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 425 | 83 079 | 103 855 | 69 257 | 157 540 | 127 138 | 96 070 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 483 | 80 092 | 98 307 | 64 051 | 147 516 | 100 728 | 76 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 568 | 9 725 | 9 814 | 7 150 | 3 716 | 2 970 | 3 611 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 157 | 3 558 | 4 651 | 3 328 | 2 026 | 789 | 506 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 558 | 4 651 | 3 328 | 2 026 | 789 | 506 | 15 926 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 725 | 9 814 | 7 150 | 3 716 | 2 970 | 3 611 | 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 725 | 9 814 | 7 150 | 3 716 | 2 970 | 3 611 | 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 568 | 9 725 | 9 814 | 7 150 | 3 716 | 2 970 | 3 611 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 87 000 | 87 000 | 193 000 | 243 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 601 | 27 325 | 37 138 | 7 288 | 11 006 | 13 976 | 17 587 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 601 | 77 325 | 87 138 | 94 288 | 98 006 | 206 976 | 260 587 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 87 000 | 87 000 | 193 000 | 243 000 | 243 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 325 | 37 138 | 7 288 | 11 006 | 13 976 | 17 587 | 18 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 325 | 87 138 | 94 288 | 98 006 | 206 976 | 260 587 | 261 089 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 37 000 | 106 000 | 50 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 724 | 9 813 | 3 717 | 2 970 | 3 611 | 502 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 724 | 9 813 | 7 150 | 3 717 | 108 970 | 53 611 | 502 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 724 | 9 813 | 3 717 | 2 970 | 3 611 | 502 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 724 | 9 813 | 3 717 | 2 970 | 3 611 | 502 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 37 000 | 50 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 37 000 | 50 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 774 152 | 869 295 | 952 553 | 98 006 | 206 976 | 260 587 | 261 089 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 686 982 | 774 152 | 869 295 | 94 288 | 98 006 | 206 976 | 260 587 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 353 | 26 359 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 989 402 | 1 186 831 | 869 919 | 742 327 | 654 429 | 679 133 | 1 192 154 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 781 593 | 919 323 | 842 016 | 671 031 | 603 751 | 700 058 | 1 154 460 |
| Прочие поступления за отчетный год | 207 809 | 267 508 | 27 903 | 71 296 | 50 678 | 37 694 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 004 691 | 1 283 456 | 998 621 | 575 974 | 628 070 | 914 196 | 2 215 242 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 666 491 | 862 127 | 767 985 | 365 412 | 467 735 | 760 460 | 1 805 624 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 079 | 52 419 | 69 562 | 66 290 | 54 867 | 52 367 | 67 231 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 282 | 72 845 | 89 645 | 91 806 | 75 470 | 91 256 | 133 720 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 401 | 3 023 | 3 077 | 1 508 | 698 | 561 | 15 612 |
| Прочие платежи за отчетный год | 221 438 | 293 042 | 68 352 | 50 958 | 29 300 | 9 552 | 193 055 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 357 | 511 | 175 947 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 139 | 49 185 | 25 979 | 64 139 | 23 497 | 6 511 | 296 947 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 165 029 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 982 | 10 000 | 25 508 | 62 656 | 23 054 | 6 047 | 61 001 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 157 | 185 | 471 | 1 483 | 443 | 464 | 1 586 |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 000 | 39 000 | 69 331 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 082 | 52 000 | 43 017 | 101 400 | 14 140 | 6 000 | 121 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 082 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | 40 017 | 45 400 | 14 140 | 6 000 | 50 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 000 | 39 000 | 3 000 | 6 000 | 70 600 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 106 | 91 063 | 141 592 | 207 938 | 894 846 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 513 124 | 669 409 | 703 971 | 429 166 | 370 092 | 673 399 | 1 520 451 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 513 124 | 669 409 | 687 471 | 340 666 | 369 092 | 623 399 | 1 520 451 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 16 500 | 88 500 | 50 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 464 018 | 578 346 | 562 379 | 564 988 | 381 006 | 465 461 | 625 605 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 24 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 464 018 | 578 346 | 562 379 | 564 988 | 381 006 | 465 461 | 601 305 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 874 | 24 802 | 47 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 1,49 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.