Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАМЕЛИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАМЕЛИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 306 212 | 354 475 | 740 961 | 634 914 | 879 959 | 1 174 479 | 886 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 656 | 3 758 | 7 836 | 6 035 | 3 745 | 5 819 | 2 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 656 | 3 758 | 7 836 | 6 035 | 3 745 | 5 819 | 2 221 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 305 556 | 350 717 | 733 125 | 628 879 | 876 214 | 1 168 659 | 884 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 245 | 184 478 | 148 862 | 260 350 | 520 458 | 760 754 | 553 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 836 | 11 424 | 21 340 | 15 944 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 024 | 165 610 | 429 402 | 366 513 | 344 077 | 336 133 | 314 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 828 | 50 395 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 287 | 629 | 33 | 180 | 255 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 430 275 | 306 212 | 354 475 | 740 961 | 634 914 | 879 959 | 1 174 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 717 | 656 | 3 758 | 7 836 | 6 035 | 3 745 | 5 819 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 717 | 656 | 3 758 | 7 836 | 6 035 | 3 745 | 5 819 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 558 | 305 556 | 350 717 | 733 125 | 628 879 | 876 214 | 1 168 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 357 | 165 245 | 184 478 | 148 862 | 260 350 | 520 458 | 760 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 106 | 1 836 | 11 424 | 21 340 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 199 | 136 918 | 165 610 | 429 402 | 366 513 | 344 077 | 336 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 154 828 | 50 395 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 002 | 2 287 | 629 | 33 | 180 | 255 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 306 212 | 354 475 | 740 961 | 634 914 | 879 959 | 1 174 479 | 886 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 250 | 28 465 | 41 792 | 43 369 | 45 598 | 50 145 | 52 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 457 | 41 784 | 43 361 | 45 589 | 50 136 | 52 076 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 962 | 326 010 | 699 169 | 591 545 | 834 361 | 1 124 334 | 834 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 027 | 10 000 | 97 400 | 47 996 | 35 822 | 36 448 | 4 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 935 | 316 010 | 601 769 | 543 549 | 798 539 | 1 087 886 | 829 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 430 275 | 306 212 | 354 475 | 740 961 | 634 914 | 879 959 | 1 174 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 564 | 26 250 | 28 465 | 41 792 | 43 369 | 45 597 | 50 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 242 | 28 457 | 41 784 | 43 361 | 45 589 | 50 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 711 | 279 962 | 326 010 | 699 169 | 591 545 | 834 362 | 1 124 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 976 | 1 027 | 10 000 | 97 400 | 47 996 | 35 822 | 36 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 243 | 278 935 | 316 010 | 601 769 | 543 549 | 798 540 | 1 087 887 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 709 665 | 3 728 | 24 022 | 57 134 | 53 417 | 54 692 | 103 910 |
| Выручка за предыдущий год | 860 328 | 524 764 | 125 090 | 1 322 019 | 403 071 | 347 451 | 892 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 849 337 | 521 036 | 101 068 | 1 264 885 | 349 654 | 292 759 | 789 046 |
| Выручка за отчетный год | 524 764 | 125 090 | 1 322 019 | 403 071 | 347 451 | 892 956 | 237 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 022 | 57 134 | 53 417 | 54 692 | 103 910 | 43 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 706 | 30 729 | 23 367 | 12 310 | 45 347 | 14 858 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 316 | 26 405 | 30 050 | 42 382 | 58 563 | 28 544 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 036 | 101 068 | 1 264 885 | 349 654 | 292 759 | 789 046 | 194 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 728 | 5 706 | 30 729 | 23 367 | 12 310 | 45 347 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 316 | 26 405 | 30 050 | 42 382 | 58 563 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 689 285 | 2 772 | 16 659 | 1 971 | 2 785 | 10 033 | 2 491 |
| Прочие доходы за отчетный год | 345 082 | 35 885 | 1 029 810 | 219 852 | 125 217 | 211 494 | 27 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 203 | 38 819 | 1 043 880 | 241 248 | 134 742 | 246 808 | 39 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 926 216 | 4 607 | 2 772 | 16 659 | 1 971 | 2 785 | 10 033 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 459 791 | 345 082 | 35 885 | 1 029 810 | 219 852 | 125 217 | 211 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 466 425 | 344 203 | 38 819 | 1 043 880 | 241 248 | 134 742 | 246 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 393 | 3 686 | 2 216 | 13 327 | 1 577 | 2 228 | 4 547 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 964 | 921 | 554 | 3 332 | 394 | 557 | 2 007 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 921 | 554 | 3 332 | 394 | 557 | 2 007 | 498 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 686 | 2 216 | 13 327 | 1 577 | 2 228 | 4 547 | 1 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 686 | 2 216 | 13 327 | 1 577 | 2 228 | 4 547 | 1 940 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 686 | 2 216 | 13 327 | 1 577 | 2 228 | 4 547 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 242 | 28 457 | 41 784 | 43 361 | 45 590 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 250 | 28 465 | 41 792 | 43 369 | 45 598 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 458 | 41 784 | 43 361 | 45 589 | 50 137 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 466 | 41 792 | 43 369 | 45 598 | 50 145 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 216 | 13 327 | 1 577 | 2 228 | 4 547 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 216 | 13 327 | 1 577 | 2 228 | 4 547 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 216 | 13 327 | 1 577 | 2 228 | 4 547 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 216 | 13 327 | 1 577 | 2 228 | 4 547 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 792 | 43 369 | 45 598 | 50 145 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 465 | 41 792 | 43 369 | 45 597 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 699 | 87 001 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 814 | 1 170 161 | 315 350 | 565 952 | 1 028 896 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 964 | 1 150 546 | 315 350 | 554 345 | 1 000 303 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 850 | 19 615 | 11 607 | 28 593 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 021 | 1 189 484 | 441 076 | 557 253 | 941 895 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 189 278 | 1 173 327 | 410 383 | 532 332 | 896 171 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 189 | 12 825 | 24 978 | 24 114 | 43 717 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 554 | 3 332 | 394 | 557 | 2 007 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 321 | 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 700 | 166 900 | 182 892 | 21 968 | 77 003 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 700 | 166 900 | 182 892 | 21 968 | 77 003 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 700 | 166 900 | 182 892 | 21 968 | 77 003 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 493 | 147 577 | 57 166 | 30 667 | 164 004 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 880,0 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 45,6 млн ₽ | 50,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 18,30 | 22,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 649 дн. | 352 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.