Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГЕЛИОС-МАГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГЕЛИОС-МАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 555 | 2 747 | 3 349 | 3 372 | 3 758 | 3 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 600 | 1 254 | 1 150 | 1 048 | 961 | 874 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 600 | 1 254 | 1 150 | 1 048 | 961 | 874 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 954 | 1 492 | 2 199 | 2 324 | 2 797 | 2 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 767 | 1 414 | 2 141 | 2 249 | 2 468 | 2 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 33 | 17 | 34 | 288 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 670 | 2 542 | 2 684 | 3 347 | 3 384 | 3 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 884 | 1 600 | 1 254 | 1 150 | 1 048 | 961 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 884 | 1 600 | 1 254 | 1 150 | 1 048 | 961 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 786 | 942 | 1 429 | 2 197 | 2 336 | 2 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 738 | 762 | 1 351 | 2 139 | 2 261 | 2 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 135 | 33 | 17 | 34 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 555 | 2 747 | 3 349 | 3 372 | 3 758 | 3 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 488 | 538 | 473 | 1 253 | 1 326 | 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 067 | 2 209 | 2 876 | 2 119 | 2 432 | 2 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 764 | 713 | 713 | 652 | 613 | 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 303 | 1 496 | 2 163 | 1 467 | 1 819 | 2 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 670 | 2 542 | 2 684 | 3 347 | 3 384 | 3 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 858 | 488 | 512 | 473 | 1 256 | 1 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 813 | 2 055 | 2 172 | 2 874 | 2 129 | 2 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 764 | 764 | 713 | 712 | 653 | 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 | 1 291 | 1 459 | 2 162 | 1 476 | 1 819 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 | 1 012 | 1 389 | 1 973 | 2 539 | 3 097 |
| Выручка за предыдущий год | 3 986 | 4 342 | 4 913 | 5 270 | 5 669 | 6 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 031 | 3 330 | 3 524 | 3 297 | 3 130 | 3 132 |
| Выручка за отчетный год | 4 342 | 4 913 | 5 270 | 5 669 | 6 223 | 6 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 012 | 1 415 | 1 973 | 2 539 | 3 091 | 3 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 012 | 1 415 | 1 973 | 2 539 | 3 091 | 3 018 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 330 | 3 498 | 3 297 | 3 130 | 3 132 | 3 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 955 | 1 012 | 1 389 | 1 973 | 2 539 | 3 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 961 | 1 380 | 1 442 | 2 203 | 1 454 | 1 294 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 35 | 617 | 336 | 1 637 | 1 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 910 | 961 | 1 354 | 1 442 | 2 203 | 1 460 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 51 | 35 | 617 | 336 | 1 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | 830 | 1 214 | 1 306 | 2 041 | 1 269 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 131 | 140 | 136 | 162 | 191 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 140 | 136 | 162 | 191 | 210 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 830 | 1 240 | 1 306 | 2 041 | 1 263 | 1 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 830 | 1 240 | 1 306 | 2 041 | 1 263 | 1 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 830 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 488 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 945 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,68 | 0,76 | 1,10 | 1,15 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,66 | 0,75 | 1,08 | 1,13 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,20 | 0,14 | 0,37 | 0,35 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 4,24 | 4,11 | 6,08 | 1,69 | 1,83 | 3,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,5 % | 45,1 % | 39,0 % | 60,5 % | 33,6 % | 28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 170,1 % | 230,5 % | 276,1 % | 162,9 % | 95,2 % | 114,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.