Финансы ООО "ФОСФОРОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОСФОРОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 446 | 314 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 058 | 28 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 450 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 13 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 227 | 24 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 831 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 810 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 390 | 286 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 906 | 262 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 561 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 156 | 22 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 741 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 635 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 585 | 266 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 011 | 51 057 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 540 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 30 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 670 | 48 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 341 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 183 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 575 | 215 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 788 | 186 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 522 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 621 | 26 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 166 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 743 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 446 | 314 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 760 | 13 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 869 | 153 356 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 006 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 869 | 151 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 817 | 148 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 209 720 | 115 503 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 097 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 585 | 266 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 570 | 15 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 750 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 924 | 115 205 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 069 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 869 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 855 | 113 337 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 091 | 135 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 944 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 255 | 96 537 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 750 | 77 385 |
| Выручка за предыдущий год | 308 491 | 243 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 259 | 165 816 |
| Выручка за отчетный год | 243 201 | 248 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 118 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 121 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 440 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 202 | 176 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 999 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 536 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 850 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 702 | 16 958 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 918 | 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 002 | 38 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 782 | 28 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 998 | 15 301 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 261 | 4 918 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 757 | 12 002 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 980 | 19 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 440 | 11 925 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 308 | 3 362 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 374 | 3 498 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 244 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 365 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 137 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 926 | 13 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 926 | 13 322 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 925 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 243,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Активы | 266,4 млн ₽ | 314,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 15,91 | — |
| Рентабельность продаж | 11,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 317 дн. | 543 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 356 дн. | 239 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.