Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙЗЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙЗЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 734 | 14 370 | 46 889 | 15 529 | 57 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 312 | 242 | 181 | 732 | 564 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 312 | 242 | 181 | 732 | 548 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 422 | 14 128 | 46 708 | 14 797 | 57 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 171 | 4 906 | 5 906 | 2 898 | 12 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 789 | 8 732 | 40 562 | 10 667 | 10 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 14 596 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 442 | 490 | 240 | 1 232 | 14 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 4 436 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 967 | 12 734 | 47 176 | 46 889 | 15 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 393 | 312 | 243 | 181 | 732 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 393 | 312 | 243 | 181 | 732 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 574 | 12 422 | 46 933 | 46 708 | 14 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 635 | 1 171 | 4 906 | 5 906 | 2 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 573 | 10 809 | 41 537 | 40 562 | 7 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 3 419 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 365 | 442 | 490 | 240 | 1 232 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 735 | 14 370 | 46 889 | 15 529 | 57 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 051 | 4 233 | 889 | 533 | 15 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 069 | 15 788 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 378 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 319 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 684 | 10 137 | 46 000 | 14 996 | 19 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 720 | 1 023 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 684 | 10 137 | 45 280 | 14 996 | 18 469 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 967 | 12 734 | 47 176 | 46 889 | 15 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 735 | 4 051 | 4 234 | 889 | 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 725 | 525 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 232 | 8 683 | 42 942 | 46 000 | 15 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 720 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 232 | 8 683 | 42 942 | 45 280 | 15 042 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 208 | 2 408 | 1 132 | 36 476 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 233 | 66 769 | 47 828 | 52 996 | 70 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 025 | 64 361 | 46 696 | 54 092 | 33 868 |
| Выручка за отчетный год | 66 769 | 47 828 | 52 996 | 70 344 | 78 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 672 | 1 132 | 1 890 | 71 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 408 | 1 132 | 1 890 | 21 061 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 264 | 50 585 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 097 | 46 696 | 54 092 | 68 454 | 7 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 489 | 2 408 | 1 132 | 1 888 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 719 | 34 588 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 390 | 226 | 356 | 15 440 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 124 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 693 | 352 | 28 | 17 659 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 711 | 1 258 | 1 578 | 1 562 | 22 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 525 | 390 | 226 | 486 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 693 | 352 | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 964 | 5 711 | 1 258 | 1 578 | 1 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 801 | 162 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 724 | 1 046 | 64 | 643 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 046 | 64 | 643 | 712 | 21 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 15 262 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 15 262 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 801 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 726 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 736 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 070 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 080 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 656 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 656 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 069 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 009 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 031 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 571 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 793 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 903 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 764 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -356 тыс. ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 889 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,02 | 0,99 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,89 | 0,79 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,02 | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 2,39 | 51,74 | 28,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -7,1 % | -2,3 % | 26,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | -373,1 % | -66,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 40 дн. | 15 дн. | 649 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 306 дн. | 80 дн. | 933 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,02 | -0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,37 | -0,26 | 0,11 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.