Финансы ФГУП "ВНИИМС", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 877 | 430 299 | 479 674 | 559 973 | 581 969 | 665 286 | 688 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 062 | 98 691 | 92 591 | 89 760 | 105 739 | 145 991 | 142 996 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | 106 | 190 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 479 | 6 739 | 7 517 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 052 | 98 681 | 92 581 | 85 724 | 103 127 | 139 108 | 135 188 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 28 | 91 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 026 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 815 | 331 608 | 387 083 | 470 213 | 476 230 | 519 295 | 545 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 406 | 13 265 | 17 097 | 19 731 | 21 819 | 23 715 | 19 930 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 526 | 130 240 | 105 251 | 150 843 | 126 245 | 156 454 | 129 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 267 | 105 000 | 143 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 714 | 187 536 | 264 154 | 299 048 | 250 113 | 232 431 | 251 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 169 | 567 | 581 | 591 | 1 785 | 1 696 | 832 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 376 887 | 403 877 | 430 299 | 479 674 | 560 920 | 582 303 | 665 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 545 | 101 062 | 98 691 | 92 591 | 89 879 | 105 748 | 145 991 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 119 | 122 | 106 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 479 | 6 739 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 445 | 101 052 | 98 681 | 92 581 | 89 750 | 103 137 | 139 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 90 | 28 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 342 | 302 815 | 331 608 | 387 083 | 471 041 | 476 555 | 519 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 498 | 13 406 | 13 265 | 17 097 | 19 714 | 22 178 | 23 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 972 | 63 526 | 130 240 | 105 251 | 151 688 | 126 215 | 156 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 267 | 105 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 952 | 209 714 | 187 536 | 264 154 | 299 048 | 250 109 | 232 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 920 | 16 169 | 567 | 581 | 591 | 1 785 | 1 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 877 | 430 299 | 479 674 | 559 973 | 581 969 | 665 286 | 688 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 709 | 229 754 | 260 291 | 310 924 | 338 027 | 371 306 | 420 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 370 | 1 344 | 1 343 | 1 265 | 1 251 | 1 251 | 1 248 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 476 | 18 983 | 23 564 | 31 159 | 28 197 | 33 568 | 39 007 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 863 | 109 427 | 135 384 | 178 500 | 208 578 | 236 486 | 280 741 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 11 | 7 | 3 | 178 | 1 186 | 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 11 | 7 | 3 | 178 | 1 186 | 997 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 151 | 200 534 | 219 376 | 249 046 | 243 763 | 292 795 | 266 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 402 | 150 867 | 177 671 | 209 391 | 181 973 | 203 436 | 182 771 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 58 749 | 49 667 | 41 705 | 39 655 | 32 456 | 52 960 | 44 437 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 334 | 36 398 | 38 855 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 376 887 | 403 877 | 430 299 | 479 674 | 560 920 | 582 307 | 665 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 374 | 199 709 | 229 754 | 260 291 | 291 183 | 337 567 | 371 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 755 | 1 370 | 1 344 | 1 343 | 1 265 | 1 251 | 1 251 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 776 | 14 476 | 18 983 | 23 564 | 28 197 | 28 197 | 33 568 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 843 | 133 863 | 109 427 | 135 384 | 161 720 | 208 119 | 236 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 17 | 11 | 7 | 3 | 347 | 1 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 17 | 11 | 7 | 3 | 347 | 1 186 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 491 | 204 151 | 200 534 | 219 376 | 269 734 | 244 392 | 292 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 528 | 145 402 | 150 867 | 177 671 | 202 714 | 182 602 | 203 436 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 67 742 | 58 749 | 49 667 | 41 705 | 39 656 | 32 456 | 52 960 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 365 | 29 334 | 36 398 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 221 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 868 | 258 429 | 264 076 | 295 486 | 338 887 | 358 710 | 425 982 |
| Выручка за предыдущий год | 441 845 | 491 398 | 536 250 | 605 136 | 694 479 | 691 668 | 769 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 977 | 232 969 | 272 174 | 309 650 | 355 592 | 332 958 | 343 953 |
| Выручка за отчетный год | 491 398 | 536 250 | 605 136 | 694 382 | 691 668 | 769 935 | 795 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 429 | 264 076 | 295 486 | 338 807 | 358 976 | 425 982 | 436 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 715 | 99 913 | 112 288 | 131 051 | 117 415 | 119 300 | 98 300 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 180 714 | 164 163 | 183 198 | 207 756 | 241 561 | 306 682 | 338 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 969 | 272 174 | 309 650 | 355 575 | 332 692 | 343 953 | 358 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 225 | 77 715 | 99 913 | 112 288 | 131 201 | 117 444 | 119 300 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 643 | 180 714 | 164 163 | 183 198 | 207 686 | 241 266 | 306 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 195 | 61 651 | 71 450 | 96 727 | 63 320 | 81 869 | 93 765 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 71 | 57 | 44 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 321 | 145 | 5 893 | 8 686 | 6 545 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 515 | 70 340 | 153 036 | 173 791 | 108 231 | 161 375 | 205 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 356 | 108 747 | 193 874 | 208 115 | 168 290 | 207 549 | 216 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 637 | 57 195 | 61 651 | 71 450 | 70 655 | 63 018 | 81 869 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 54 | 71 | 57 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 678 | 1 321 | 145 | 5 893 | 8 686 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 731 | 57 515 | 70 340 | 153 036 | 173 737 | 108 232 | 161 375 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 997 | 79 356 | 108 747 | 193 874 | 234 337 | 168 622 | 207 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 882 | 41 783 | 40 060 | 40 717 | 41 188 | 47 279 | 48 349 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 858 | 15 327 | 20 546 | 30 737 | 29 471 | 15 391 | 26 026 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 051 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 327 | 20 546 | 30 737 | 29 221 | 15 402 | 26 026 | 26 815 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 175 | 189 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 28 | 63 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 051 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 398 | 40 034 | 40 717 | 67 588 | 47 726 | 48 349 | 65 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 783 | 40 060 | 40 717 | 67 510 | 47 740 | 48 349 | 65 095 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 982 | 39 398 | 40 034 | 40 717 | 41 110 | 47 293 | 48 349 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 755 | 1 370 | 1 344 | 1 343 | 1 265 | 1 251 | 1 251 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 776 | 14 476 | 18 983 | 23 564 | 28 197 | 28 197 | 33 568 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 843 | 133 863 | 109 427 | 135 384 | 161 720 | 208 119 | 236 486 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 374 | 199 709 | 229 754 | 260 291 | 291 182 | 337 567 | 371 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 370 | 1 344 | 1 343 | 1 265 | 1 251 | 1 251 | 1 248 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 476 | 18 983 | 23 564 | 31 159 | 28 197 | 33 568 | 39 007 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 863 | 109 427 | 135 384 | 178 500 | 208 578 | 236 486 | 280 741 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 199 709 | 229 754 | 260 291 | 310 924 | 338 026 | 371 305 | 420 996 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 168 | 90 086 | 40 717 | 67 510 | 47 753 | 48 349 | 65 095 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 168 | 140 086 | 40 717 | 67 510 | 47 753 | 48 349 | 65 095 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 783 | 40 060 | 40 717 | 67 510 | 47 739 | 48 349 | 65 095 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 783 | 40 060 | 40 717 | 67 510 | 47 739 | 48 349 | 65 095 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 385 | 26 | 14 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 385 | 26 | 14 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 50 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 385 | 26 | 1 | 78 | 14 | 3 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 448 | 110 015 | 10 179 | 16 878 | 895 | 9 259 | 12 087 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 833 | 110 041 | 10 180 | 16 956 | 909 | 9 259 | 12 090 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 385 | 26 | 1 | 78 | 14 | 3 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 385 | 26 | 1 | 78 | 14 | 3 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 448 | 100 000 | 10 179 | 16 878 | 895 | 2 676 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 448 | 100 000 | 10 179 | 16 878 | 895 | 2 676 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 015 | 11 935 | 12 087 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 015 | 11 935 | 12 087 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 700 | 4 507 | 4 581 | 7 595 | 5 371 | 5 439 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 258 | 289 436 | 301 996 | 350 579 | 370 483 | 424 266 | 465 434 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 236 | 258 458 | 279 421 | 301 996 | 330 838 | 370 020 | 424 266 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 727 | 76 591 | 34 840 | 28 290 | 1 058 617 | 1 880 112 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 663 959 | 729 832 | 745 997 | 753 747 | 793 264 | 2 041 240 | 2 854 598 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 504 563 | 598 851 | 691 453 | 711 978 | 779 042 | 909 154 | 863 120 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 396 | 130 981 | 54 544 | 41 769 | 14 222 | 1 132 086 | 1 991 478 |
| Платежи – всего за отчетный год | 644 232 | 752 046 | 669 406 | 718 907 | 764 974 | 982 623 | 974 486 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 156 | 226 861 | 269 574 | 219 663 | 225 942 | 211 723 | 219 546 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 282 790 | 310 862 | 281 814 | 320 344 | 417 535 | 543 229 | 578 379 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 326 | 19 961 | 24 553 | 34 523 | 18 758 | 22 100 | 32 564 |
| Прочие платежи за отчетный год | 183 960 | 194 362 | 93 465 | 144 377 | 102 739 | 205 571 | 143 997 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 | 36 | 27 | 54 | 4 595 | 8 743 | 6 588 |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 36 | 27 | 54 | 4 595 | 8 743 | 6 588 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 | 36 | 27 | 54 | 4 595 | 8 743 | 6 588 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 782 | 1 063 065 | 1 865 487 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 935 | 12 087 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 249 782 | 1 075 000 | 1 853 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 762 | 76 618 | 34 894 | 4 295 | 21 213 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 756 | 36 145 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 42 476 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 42 476 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 42 476 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 10 753 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 31 723 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 536,3 млн ₽ | 605,1 млн ₽ | 694,4 млн ₽ | 691,7 млн ₽ | 769,9 млн ₽ | 795,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 40,1 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 65,1 млн ₽ |
| Активы | 430,3 млн ₽ | 479,7 млн ₽ | 560,0 млн ₽ | 582,0 млн ₽ | 665,3 млн ₽ | 688,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 229,8 млн ₽ | 260,3 млн ₽ | 310,9 млн ₽ | 338,0 млн ₽ | 371,3 млн ₽ | 421,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,8 % | +14,7 % | -0,4 % | +11,3 % | +3,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,76 | 1,89 | 1,95 | 1,77 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,68 | 1,81 | 1,86 | 1,69 | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 1,20 | 1,20 | 1,34 | 1,15 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,72 | 0,79 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 18,6 % | 18,6 % | 18,9 % | 17,0 % | 15,5 % | 12,4 % |
| Чистая рентабельность | 7,5 % | 6,7 % | 9,7 % | 6,9 % | 6,3 % | 8,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 8,5 % | 12,1 % | 8,2 % | 7,3 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 15,6 % | 21,7 % | 14,1 % | 13,0 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 1,26 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 63 дн. | 79 дн. | 67 дн. | 74 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 25 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 202 дн. | 209 дн. | 215 дн. | 200 дн. | 216 дн. | 186 дн. |
| Финансовый цикл | -96 дн. | -126 дн. | -115 дн. | -109 дн. | -117 дн. | -106 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,99 | 5,46 | 6,10 | 5,97 | 5,55 | 6,56 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.