Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОСГОРМАШ", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОСГОРМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 281 573 | 236 136 | 202 581 | 161 198 | 170 839 | 808 372 | 999 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 263 144 | 224 415 | 189 275 | 139 433 | 138 626 | 564 109 | 758 895 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 257 552 | 214 884 | 174 579 | 128 630 | 130 824 | 555 498 | 747 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 225 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 593 | 9 531 | 14 696 | 10 803 | 7 802 | 8 611 | 10 240 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 428 | 11 721 | 13 306 | 21 765 | 32 213 | 244 262 | 240 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 228 | 7 328 | 9 634 | 6 947 | 3 768 | 12 730 | 14 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 365 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 683 | 3 330 | 1 577 | 5 135 | 7 375 | 8 440 | 12 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 225 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 948 | 2 090 | 7 286 | 16 933 | 221 854 | 213 543 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 194 | 115 | 6 | 32 | 4 137 | 12 | 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 131 | 280 378 | 236 153 | 202 581 | 161 425 | 621 346 | 1 013 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 940 | 263 144 | 224 415 | 189 275 | 140 109 | 589 828 | 770 069 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 111 | 257 552 | 214 884 | 174 579 | 128 630 | 583 589 | 761 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 225 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 830 | 5 592 | 9 530 | 14 696 | 11 478 | 6 238 | 6 858 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 191 | 17 234 | 11 738 | 13 306 | 21 316 | 31 518 | 243 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 142 | 13 228 | 7 328 | 9 634 | 6 947 | 6 582 | 12 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 2 365 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 369 | 3 682 | 3 347 | 1 577 | 4 686 | 7 918 | 8 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 330 | 322 | 948 | 2 090 | 7 286 | 16 933 | 221 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 335 | 115 | 6 | 32 | 86 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 281 573 | 236 136 | 202 580 | 161 198 | 170 839 | 808 372 | 999 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 424 | 190 290 | 130 542 | 95 028 | 103 648 | 556 738 | 768 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 476 | 247 328 | 247 475 | 238 528 | 274 004 | 647 669 | 811 048 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 225 | 1 225 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 39 914 | 39 909 | 232 | 180 | 149 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 900 | 39 900 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 14 | 9 | 232 | 180 | 149 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 146 | 45 843 | 32 124 | 26 261 | 66 959 | 251 453 | 230 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 861 | 280 | 38 901 | 30 000 | 5 035 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 514 | 43 701 | 23 238 | 23 877 | 24 540 | 24 503 | 29 028 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 816 | 196 950 | 196 084 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 632 | 2 142 | 2 026 | 2 105 | 702 | 479 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 131 | 280 378 | 236 153 | 202 580 | 161 425 | 621 346 | 1 013 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 754 | 252 424 | 190 290 | 130 542 | 92 181 | 553 664 | 761 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 916 | 246 476 | 247 328 | 247 475 | 238 528 | 647 669 | 811 048 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 225 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 39 914 | 9 | 181 | 30 177 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 900 | 30 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 14 | 9 | 181 | 177 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 375 | 27 952 | 45 860 | 32 124 | 69 235 | 67 502 | 221 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 861 | 40 180 | 38 901 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 923 | 24 320 | 43 718 | 23 238 | 23 486 | 25 083 | 24 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 465 | 2 816 | 196 950 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 452 | 3 632 | 2 142 | 2 026 | 2 105 | 702 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 920 | 1 336 | 67 756 | 60 747 | 43 384 | 60 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 928 | 200 472 | 28 468 | 74 903 | 101 493 | 126 385 | 129 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 297 | 190 552 | 27 132 | 7 147 | 40 746 | 83 001 | 68 715 |
| Выручка за отчетный год | 200 472 | 28 468 | 74 903 | 94 874 | 126 385 | 129 576 | 132 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 920 | 1 336 | 67 756 | 54 128 | 82 312 | 81 452 | 59 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 950 | 2 348 | 351 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 851 | 86 089 | 137 077 | 135 535 | 106 419 | 90 806 | 65 712 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 552 | 27 132 | 7 147 | 40 746 | 44 073 | 48 124 | 72 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 513 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 387 | 2 950 | 2 348 | 351 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 004 | 42 851 | 86 089 | 137 077 | 135 592 | 69 054 | 59 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 980 | 5 799 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 360 | 22 | 723 | 677 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 753 | 3 661 | 3 387 | 2 951 | 1 777 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 540 | 63 612 | 17 914 | 68 896 | 15 900 | 24 216 | 18 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 221 | 42 060 | 9 546 | 6 869 | 8 537 | 10 654 | 4 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 698 | 5 625 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 360 | 22 | 179 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 753 | 3 661 | 3 387 | 2 951 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 493 | 61 540 | 63 594 | 17 914 | 58 812 | 17 937 | 17 538 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 035 | 41 221 | 42 060 | 9 546 | 6 869 | 10 249 | 10 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 518 | 3 847 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 935 | 2 485 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 763 | 3 938 | 5 165 | 3 218 | 707 | ||
| Прочее за предыдущий год | 245 | 30 | 88 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 504 | 2 188 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 350 | 176 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 196 | 214 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 224 | 62 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 763 | 3 938 | 5 165 | 3 675 | 2 373 | 1 078 | |
| Прочее за отчетный год | 30 | 88 | 22 | 2 271 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 731 | 11 468 | 1 849 | 7 022 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 849 | 7 022 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 244 560 | 852 | 147 | 35 476 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 518 | 231 731 | 384 143 | 576 366 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 560 | 852 | 147 | 409 141 | 572 519 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 916 | 246 476 | 247 328 | 247 475 | 238 528 | 647 669 | 812 273 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 754 | 252 424 | 190 290 | 130 542 | 92 180 | 553 664 | 761 495 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 | 24 424 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 246 476 | 247 328 | 247 475 | 238 528 | 274 004 | 648 894 | 812 272 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 252 424 | 190 290 | 130 542 | 95 028 | 103 648 | 556 738 | 768 516 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 244 560 | 852 | 147 | 35 476 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 7 022 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 244 560 | 852 | 147 | 35 476 | 1 850 | 7 022 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 7 022 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 850 | 7 022 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 244 560 | 852 | 147 | 35 476 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 244 560 | 852 | 147 | 35 476 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 946 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 890 | 60 485 | 59 895 | 26 567 | 24 008 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 890 | 60 485 | 59 895 | 35 513 | 24 008 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 829 | 61 699 | 59 895 | 26 567 | 24 008 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 829 | 61 699 | 59 895 | 26 567 | 24 008 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 946 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 946 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 061 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 061 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 214 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 214 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 252 424 | 190 290 | 130 542 | 95 028 | 106 464 | 753 689 | 964 601 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 754 | 252 424 | 190 290 | 130 542 | 95 646 | 556 480 | 958 445 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 840 | 11 657 | 10 645 | 18 821 | 16 680 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 493 | 98 740 | 99 089 | 190 990 | 139 993 | 144 649 | 157 979 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 631 | 32 917 | 5 788 | 127 404 | 133 866 | 136 737 | 145 207 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 775 | 64 909 | 87 106 | 3 636 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 | 914 | 6 195 | 63 586 | 2 491 | 7 912 | 12 772 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 502 | 96 900 | 144 317 | 179 333 | 129 348 | 125 828 | 141 299 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 134 | 32 169 | 43 276 | 98 366 | 55 646 | 41 345 | 47 490 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 377 | 39 481 | 44 693 | 35 817 | 39 179 | 71 599 | 78 300 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 362 | 3 773 | 3 666 | 2 951 | 1 742 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 233 | 4 053 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 991 | 7 134 | 9 356 | 14 142 | 3 531 | 6 484 | 9 495 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 195 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 370 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 270 | 3 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 270 | 3 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 214 | 5 900 | 6 470 | 4 000 | 8 900 | 25 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 1 214 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 900 | 6 470 | 4 000 | 8 900 | 25 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 626 | 1 142 | 5 187 | 9 645 | 204 921 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 2 | 9 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -59,9 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 202,6 млн ₽ | 161,2 млн ₽ | 808,4 млн ₽ | 999,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 768,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,83 | 0,97 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,47 | 0,92 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,28 | 0,89 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,6 % | -16,5 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 492 дн. | 62 дн. | 97 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 187 дн. | 214 дн. | 186 дн. | 146 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 3,38 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.