Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЛАГОДА-ИНТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЛАГОДА-ИНТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 004 | 200 101 | 190 002 | 154 057 | 154 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 180 | 15 780 | 6 097 | 97 398 | 95 870 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 180 | 15 426 | 6 097 | 97 398 | 95 870 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 824 | 184 321 | 183 905 | 56 659 | 58 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 141 | 73 383 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 178 | 16 513 | 16 889 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 356 | 19 121 | 57 532 | 237 | 1 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 065 | 89 065 | 84 785 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 056 | 618 | 658 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 207 | 956 | 40 930 | 39 895 | 39 740 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 769 | 166 004 | 198 932 | 189 310 | 154 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 770 | 18 180 | 15 472 | 6 097 | 97 784 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 770 | 18 180 | 15 426 | 6 097 | 97 784 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 999 | 147 824 | 183 460 | 183 213 | 56 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 141 | 73 334 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 178 | 16 582 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 15 356 | 18 359 | 57 532 | 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 245 | 89 065 | 89 065 | 84 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 739 | 1 056 | 618 | 658 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 207 | 907 | 40 238 | 39 895 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 003 | 200 101 | 190 002 | 154 057 | 154 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 453 | 11 515 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 445 | 11 504 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 516 | 92 521 | 91 480 | 199 765 | 199 765 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 516 | 92 521 | 91 480 | 199 765 | 199 765 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 034 | 113 387 | 87 007 | 267 783 | 278 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 222 | 126 175 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 034 | 113 387 | 87 007 | 142 561 | 152 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 769 | 166 003 | 198 932 | 189 310 | 154 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 931 | 10 453 | 10 761 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 922 | 10 445 | 10 753 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 772 | 57 516 | 92 521 | 91 480 | 199 765 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 772 | 57 516 | 92 521 | 91 480 | 199 765 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 066 | 98 034 | 95 650 | 107 936 | 269 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 222 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 066 | 98 034 | 95 650 | 107 936 | 143 924 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 687 | 44 987 | 57 381 | 27 989 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 465 | 328 850 | 681 727 | 482 697 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 778 | 283 863 | 624 346 | 454 708 | |
| Выручка за отчетный год | 328 850 | 681 723 | 482 697 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 987 | 57 377 | 28 683 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 221 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 735 | 54 156 | 33 482 | 1 230 | 5 478 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 863 | 624 346 | 454 014 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 687 | 17 424 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 735 | 39 957 | 33 482 | 1 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 721 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 017 | 17 377 | 17 697 | 5 220 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 044 | 20 495 | 52 656 | 9 968 | 1 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 309 | 20 234 | 29 439 | 278 954 | 5 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 535 | 308 | 1 027 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 017 | 17 377 | 17 697 | 5 220 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 044 | 20 495 | 53 656 | 9 968 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 9 309 | 20 234 | 29 439 | 279 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 958 | 308 | 1 027 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 577 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 308 | ||||
| Прочее за отчетный год | 23 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 958 | 308 | 1 027 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 922 | 7 883 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 931 | 7 892 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 445 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 454 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 737 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 737 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 737 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 737 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 477 | 13 699 | 281 418 | 9 358 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 477 | 13 699 | 281 418 | 9 358 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 477 | 13 699 | 281 418 | 9 358 | |
| Убыток (ИТОГО) | 10 477 | 13 699 | 281 418 | 9 358 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 454 | 11 515 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 931 | 10 453 | 10 761 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 788 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 705 337 | 548 447 | 39 466 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 657 841 | 502 671 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 496 | 45 776 | 39 466 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 033 535 | 589 438 | 4 678 | 14 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 629 607 | 461 525 | 704 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 827 | 4 943 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 822 | 9 020 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 181 | 75 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 374 098 | 113 875 | 3 974 | 14 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 630 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 430 | 76 203 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 430 | 76 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 800 | 93 067 | 51 465 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 800 | 93 067 | 51 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,1 млн ₽ |
| Активы | 166,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,88 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -96,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.