Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИР-РАДИОНЕТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИР-РАДИОНЕТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	48 544	55 012	52 548	56 877	59 203	95 113	84 348
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	29 841	35 416	36 138	36 783	32 501	34 178	38 178
Нематериальные активы на конец отчетного года					26	22	19
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	21 504	35 266	35 990	36 629	25 357	26 638	27 084
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	8 337	150	148	154
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					7 118	7 518	11 075
Итого оборотных активов на конец отчетного года	18 703	19 597	16 411	20 093	26 702	60 936	46 170
Запасы на конец отчетного года	768	864	986	1 538	5 928	558	152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					4	10	338
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 850	16 414	14 774	18 322	10 441	39 293	31 211
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					129	17 110	12 110
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	85	2 319	651	233	10 199	3 965	2 359
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	41 348	48 545	55 013	52 549	56 877	59 203	101 120
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 372	29 022	35 416	36 138	37 339	32 501	34 178
Нематериальные активы на конец предыдущего года					29	26	22
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	14 226	28 067	35 266	35 990	29 947	25 357	26 638
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5 146	955	150	148
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					125
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					7 238	7 118	7 518
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	21 976	19 522	19 597	16 411	19 538	26 702	66 942
Запасы на конец предыдущего года	1 828	768	864	986	1 537	5 928	558
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					8	4	10
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	20 015	18 669	16 414	14 774	16 872	10 441	45 299
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					888	129	17 110
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	133	85	2 319	651	233	10 199	3 965
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	48 544	55 012	52 548	56 877	59 203	95 113	84 348
ИТОГО капитал на конец отчетного года	15 561	15 656	15 974	16 617	16 726	20 542	22 635
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					495	495	495
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					16 231	20 047	22 140
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	9 273	16 375	12 261	24 332	35 403	29 328	14 169
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	9 044	16 134	12 014	24 086	35 289	29 216	14 060
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					114	112	109
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	229	241	247	246
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	23 710	22 981	24 313	15 928	7 074	45 243	47 544
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	980	3 000	3 000	1 354	4 090	3 732	4 019
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	22 730	19 981	21 309	14 574	2 984	41 511	43 525
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			4
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	41 347	48 544	55 012	52 549	56 877	59 203	101 120
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	13 908	15 561	15 656	15 974	16 617	16 726	20 782
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					495	495	495
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					16 122	16 231	20 287
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 922	9 273	16 375	12 261	24 332	35 403	29 328
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	6 838	9 044	16 134	12 014	24 086	35 289	29 216
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					246	114	112
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	84	229	241	247
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 518	23 710	22 981	24 314	15 928	7 074	51 010
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 580	980	3 000	3 000	1 354	4 090	3 732
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	18 695	22 730	19 981	21 309	14 574	2 984	47 277
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	243			5

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	127 306	2 910	3 476	3 748	4 403	12 350	10 927
Выручка за предыдущий год	63 831	75 355	72 945	77 196	90 468	124 388	122 772
Себестоимость продаж за предыдущий год	63 475	72 445	69 469	73 448	86 065	112 038	111 845
Выручка за отчетный год	75 355	72 945	77 196	90 468	124 388	122 772	163 896
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		3 476	3 748	4 403	12 350	10 415	5 894
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 476	3 748	4 403	12 350	10 415	5 894
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	72 445	69 469	73 448	86 065	112 038	112 357	158 002
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 910	3 476	3 748	4 403	12 350	10 927
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 122	167		948	2 000	5 166	3 003
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						542	777
Проценты к уплате за отчетный год	638	1 856	1 767	791	1 594	3 050	1 763
Прочие доходы за отчетный год	1 181	150	407	146	22	14 132	5 904
Прочие расходы за отчетный год	1 303	1 603	2 690	2 810	8 778	16 873	7 809
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 472	2 150	167		948	2 000	5 485
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							542
Проценты к уплате за предыдущий год	295	638	1 856	1 767	791	1 594	3 050
Прочие доходы за предыдущий год	381	1 181	150	407	146	22	13 919
Прочие расходы за предыдущий год	2 796	1 303	1 603	2 690	2 810	8 778	16 853
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 653	95	318	643	109	4 056
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		497	72		281	1 859	1 405
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					7	5
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					10	2	12
Прочее за предыдущий год					27
Текущий налог на прибыль за отчетный год	497	72		297	1 859	1 345	1 150
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					1 424		535
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					71		305
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					2		6
Прочее за отчетный год					39
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 653	95	318	651	109	3 816	1 853
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 653	95	318	651	109	3 816	1 853
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					643	109	4 056
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	95 тыс. ₽	318 тыс. ₽	651 тыс. ₽	109 тыс. ₽	3,8 млн ₽
Активы	55,0 млн ₽	52,5 млн ₽	56,9 млн ₽	59,2 млн ₽	95,1 млн ₽
Капитал и резервы	15,7 млн ₽	16,0 млн ₽	16,6 млн ₽	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,85	0,67	1,26	3,77	1,35
Коэффициент быстрой ликвидности	0,82	0,63	1,16	2,94	1,33
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,03	0,01	1,46	0,47
Коэффициент автономии	0,28	0,30	0,29	—	—
Финансовый рычаг	2,51	2,29	2,42	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,6 %	1,1 %	0,2 %	4,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,6 %	2,0 %	3,9 %	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	5 дн.	5 дн.	7 дн.	19 дн.	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	105 дн.	106 дн.	62 дн.	10 дн.	135 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,17	-0,48	0,21	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,03	-0,57	1,03	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.