Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 360 523 | 252 770 | 242 107 | 331 199 | 356 466 | 133 867 | 755 222 | 4 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 774 | 15 435 | 14 659 | 12 718 | 9 471 | 7 580 | 6 329 | 174 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 337 | 355 | 496 | 500 | 505 | 505 | 505 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 335 | 14 641 | 13 491 | 10 923 | 8 858 | 7 043 | 5 584 | 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 410 | 410 | 1 110 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 30 | 262 | 185 | 108 | 32 | 64 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 176 | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 340 749 | 237 335 | 227 448 | 318 481 | 346 995 | 126 287 | 748 893 | 4 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 954 | 4 274 | 5 342 | 2 370 | 3 058 | 8 943 | 3 298 | 60 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 7 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 815 | 198 910 | 193 495 | 303 662 | 315 287 | 104 049 | 727 131 | 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 976 | 3 632 | 9 545 | 6 431 | 2 578 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 045 | 15 587 | 24 246 | 2 220 | 21 552 | 10 030 | 17 617 | 3 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 935 | 587 | 733 | 684 | 667 | 687 | 840 | 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 244 860 | 360 188 | 252 770 | 242 107 | 331 199 | 356 466 | 133 867 | 123 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 773 | 19 774 | 15 435 | 15 359 | 12 718 | 9 471 | 7 580 | 3 477 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 316 | 337 | 355 | 496 | 500 | 505 | 505 | 324 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 230 | 19 335 | 14 641 | 13 491 | 10 923 | 8 858 | 7 043 | 3 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 60 | 410 | 1 110 | 1 110 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 167 | 41 | 30 | 262 | 185 | 108 | 32 | 44 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 236 087 | 340 414 | 237 335 | 226 748 | 318 481 | 346 995 | 126 287 | 120 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 548 | 2 954 | 4 274 | 5 342 | 2 370 | 3 058 | 8 943 | 33 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 178 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 164 889 | 329 815 | 198 910 | 193 495 | 303 662 | 315 287 | 104 049 | 63 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 184 | 20 976 | 2 932 | 9 545 | 6 431 | 2 578 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 525 | 7 045 | 12 587 | 24 246 | 2 220 | 21 552 | 10 030 | 21 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 941 | 600 | 587 | 733 | 684 | 667 | 687 | 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 360 523 | 252 770 | 242 107 | 331 199 | 356 466 | 133 867 | 755 222 | 4 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 971 | 115 853 | 119 466 | 119 771 | 125 653 | 109 022 | 193 922 | 4 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 921 | 114 803 | 118 416 | 118 721 | 124 603 | 107 972 | 192 872 | 3 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 6 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 552 | 136 917 | 122 641 | 211 429 | 230 813 | 24 845 | 561 253 | 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 419 | 19 686 | 8 790 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 552 | 124 498 | 122 641 | 191 742 | 222 022 | 24 845 | 556 017 | 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 236 | 387 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 244 860 | 360 188 | 252 770 | 242 107 | 331 199 | 356 466 | 133 867 | 123 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 023 | 127 971 | 115 853 | 119 466 | 119 771 | 125 653 | 107 636 | 121 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 973 | 126 921 | 114 803 | 118 416 | 118 721 | 124 603 | 106 586 | 120 699 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 224 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 116 837 | 232 217 | 136 917 | 122 641 | 211 429 | 230 813 | 26 231 | 1 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 700 | 12 419 | 19 686 | 8 790 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 078 137 | 232 217 | 124 498 | 122 641 | 191 742 | 222 022 | 24 845 | 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 386 | 803 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 874 | 60 456 | 47 706 | 6 798 | 14 138 | 18 477 | 2 230 | 6 |
| Выручка за предыдущий год | 1 779 748 | 516 672 | 268 273 | 206 541 | 257 802 | 269 639 | 71 493 | 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 682 874 | 456 216 | 220 567 | 199 743 | 243 664 | 251 162 | 69 263 | 124 |
| Выручка за отчетный год | 516 672 | 268 273 | 206 541 | 257 802 | 269 639 | 71 493 | 685 047 | 1 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 456 | 47 706 | 6 798 | 14 138 | 18 477 | 2 230 | 113 791 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 480 | 8 734 | 6 785 | 14 138 | 18 477 | 2 230 | 113 791 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 976 | 38 972 | 14 966 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 456 216 | 220 567 | 199 743 | 243 664 | 251 162 | 69 263 | 571 256 | 1 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 829 | 14 480 | 8 734 | 6 785 | 14 138 | 18 477 | 2 230 | 6 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 045 | 45 976 | 38 972 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 474 | 9 613 | 4 838 | 12 459 | 11 944 | 107 662 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 263 | 7 044 | 1 714 | 1 915 | 1 433 | 579 | 225 | 390 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 034 | 5 767 | 320 | 1 216 | 1 831 | 205 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 704 | 3 184 | 1 796 | 233 | 3 380 | 1 282 | 1 215 | 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 939 | 3 582 | 5 137 | 2 611 | 9 515 | 18 829 | 7 569 | 102 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 876 | 13 474 | 9 613 | 4 838 | 12 459 | 11 944 | 590 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 192 | 1 263 | 7 044 | 1 714 | 1 915 | 1 433 | 579 | 1 727 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 648 | 1 034 | 5 767 | 320 | 1 216 | 1 831 | 205 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 430 | 24 704 | 3 184 | 1 796 | 233 | 3 380 | 1 282 | 56 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 927 | 25 939 | 3 582 | 5 137 | 2 611 | 9 515 | 18 829 | 1 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 352 | 10 436 | 1 381 | 3 613 | 9 604 | 8 033 | 430 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 143 | 2 912 | 2 018 | 1 457 | 2 778 | 3 834 | 512 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 232 | 77 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 440 | 6 202 | 51 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 912 | 2 018 | 1 457 | 2 778 | 3 834 | 512 | 22 748 | 174 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 342 | 107 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 309 | 342 | 107 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 232 | 77 | 33 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 202 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 436 | 1 381 | 3 613 | 9 604 | 8 033 | 84 900 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 436 | 1 381 | 3 613 | 9 604 | 8 033 | 84 900 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 352 | 10 436 | 1 381 | 3 613 | 9 604 | 8 033 | 430 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 973 | 126 921 | 114 803 | 118 416 | 118 721 | 124 603 | 107 972 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 023 | 127 971 | 115 853 | 119 466 | 119 771 | 125 653 | 109 022 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 921 | 114 803 | 118 416 | 118 721 | 124 603 | 107 972 | 192 872 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 127 971 | 115 853 | 119 466 | 119 771 | 125 653 | 109 022 | 193 922 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 438 | 1 382 | 3 614 | 9 604 | 8 032 | 84 900 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 438 | 1 382 | 3 614 | 9 604 | 8 032 | 84 900 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 438 | 1 382 | 3 614 | 9 604 | 8 032 | 84 900 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 438 | 1 382 | 3 614 | 9 604 | 8 032 | 84 900 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 490 | 13 500 | 9 300 | 2 150 | 16 631 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 490 | 13 500 | 9 300 | 2 150 | 16 631 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 531 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 531 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 490 | 13 500 | 9 300 | 2 150 | 1 100 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 490 | 13 500 | 9 300 | 2 150 | 1 100 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 971 | 115 853 | 119 466 | 119 771 | 125 653 | 109 022 | 193 922 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 023 | 127 971 | 115 853 | 119 466 | 119 771 | 125 653 | 107 636 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 238 | 22 588 | 9 616 | 28 320 | 4 160 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 485 659 | 460 353 | 212 229 | 165 964 | 262 739 | 253 220 | 159 556 | 5 688 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 477 803 | 442 120 | 209 859 | 156 576 | 254 850 | 252 756 | 155 806 | 4 920 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 300 | 1 550 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 856 | 18 233 | 2 070 | 9 388 | 6 339 | 464 | 3 750 | 768 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 481 421 | 437 765 | 202 613 | 193 771 | 234 419 | 259 184 | 155 396 | 23 422 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 350 086 | 364 441 | 149 996 | 140 274 | 167 847 | 196 614 | 111 267 | 7 113 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 940 | 47 180 | 35 934 | 42 658 | 52 553 | 45 432 | 41 344 | 15 908 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 044 | 5 346 | 802 | 362 | 2 009 | 1 050 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 733 | 1 575 | 4 367 | 1 055 | 2 819 | 3 946 | 373 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 618 | 19 223 | 11 514 | 9 422 | 9 191 | 12 142 | 2 412 | 401 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 728 | 10 982 | 4 010 | 3 504 | 3 467 | 160 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 907 | 85 835 | 23 719 | 18 840 | 5 886 | 8 718 | 4 968 | 160 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 665 | 69 | 1 178 | 805 | 539 | 1 317 | 160 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 702 | 79 000 | 20 618 | 16 465 | 4 855 | 8 000 | 2 578 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 540 | 6 766 | 1 923 | 1 570 | 1 031 | 179 | 1 073 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 179 | 98 721 | 12 737 | 23 008 | 1 876 | 5 214 | 1 501 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 559 | 2 028 | 5 977 | 275 | 121 | 214 | 1 501 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 693 | 350 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 620 | 96 000 | 6 410 | 22 733 | 1 755 | 5 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 949 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 400 | 77 940 | 20 550 | 2 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 600 | 77 940 | 20 550 | 2 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 800 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 845 | 79 099 | 11 940 | 10 601 | 15 500 | 9 100 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 545 | 13 099 | 8 901 | 2 150 | 1 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 300 | 66 000 | 11 940 | 1 700 | 13 350 | 8 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 543 | 8 658 | 19 330 | 7 627 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 800 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 800 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 800 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 800 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 771 | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | 2 029 | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 206,5 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 269,6 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 685,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | -117,6 млн ₽ | |
| Активы | 242,1 млн ₽ | 331,2 млн ₽ | 356,5 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 755,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 119,5 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 193,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,8 % | +4,6 % | -73,5 % | +858,2 % | -99,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,51 | 1,50 | 5,08 | 1,33 | 6,30 | 1,44 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,49 | 1,49 | 4,70 | 1,33 | 5,82 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,06 | 0,12 | 0,51 | 0,03 | 4,78 | 0,10 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,36 | 0,35 | 0,81 | 0,26 | 0,85 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 1,77 | 1,84 | 0,23 | 2,89 | 0,18 | 0,90 ▲ |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 5,5 % | 6,9 % | 3,1 % | 16,6 % | -1 199,3 % | 4,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 3,7 % | 3,0 % | -21,7 % | 12,4 % | -9 084,8 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,9 % | 2,3 % | -11,6 % | 11,2 % | -2 426,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 8,0 % | 6,4 % | -14,2 % | 43,8 % | -2 868,8 % | 14,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,78 | 0,76 | 0,53 | 0,91 | 0,27 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 342 дн. | 430 дн. | 427 дн. | 531 дн. | 387 дн. | 217 дн. | 115 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 47 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 39 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 224 дн. | 287 дн. | 323 дн. | 131 дн. | 355 дн. | 70 дн. | — |
| Финансовый цикл | 128 дн. | 146 дн. | 109 дн. | 447 дн. | 34 дн. | 159 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,34 | 0,33 | 0,80 | 0,25 | 0,84 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,59 | 4,14 | 4,07 | 11,46 | 3,78 | -150,16 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 6,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9 084,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 4834).