Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СЕЛЕСТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СЕЛЕСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 | 284 | 581 | 581 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 | 284 | 581 | 581 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 225 | 498 | 563 | 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 59 | 18 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 | 164 | 284 | 581 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 164 | 284 | 581 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 149 | 237 | 225 | 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 15 | 59 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 | 284 | 581 | 581 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 398 | 398 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | 398 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 5 183 | 146 | 183 | 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 5 183 | 146 | 183 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 | 164 | 284 | 581 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 91 | 398 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 | 91 | 398 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 73 | 3 854 | 5 183 | 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 73 | 3 854 | 5 183 | 183 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 408 | 30 | 1 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 275 | 408 | 30 | 1 136 | |
| Выручка за отчетный год | 408 | 408 | 1 136 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 408 | 1 136 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 136 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 411 | 10 886 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 1 136 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 538 | 411 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 113 | 46 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 5 545 | 60 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 27 | 23 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 12 | 1 | 46 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 10 | 2 732 | 60 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 10 | 18 | 3 867 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 12 | 1 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 113 | 39 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 113 | 39 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 12 | 39 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 114 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 114 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 114 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 114 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 398 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 398 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 093 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 093 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 732 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 732 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 164 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | 581 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 398 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 0,05 | -24,84 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 0,05 | -24,84 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,01 | -28,25 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -1 746,5 % | -30,7 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.