Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МЭЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 033 | 24 371 | 36 735 | 36 171 | 33 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 033 | 24 369 | 36 733 | 36 169 | 33 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 849 | 12 949 | 11 705 | 9 479 | 9 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 73 | 66 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 747 | 11 210 | 22 672 | 25 482 | 23 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 407 | 210 | 2 268 | 1 134 | 833 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 985 | 24 033 | 24 330 | 36 735 | 36 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 983 | 24 033 | 24 328 | 36 733 | 36 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 300 | 11 849 | 12 933 | 11 705 | 9 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 271 | 76 | 73 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 325 | 11 747 | 11 185 | 22 672 | 25 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 407 | 210 | 2 268 | 1 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 30 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 033 | 24 371 | 36 735 | 36 171 | 33 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 807 | 10 654 | 11 615 | 5 934 | 6 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 802 | 10 649 | 11 610 | 5 929 | 6 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 226 | 13 717 | 25 120 | 30 238 | 27 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 226 | 13 717 | 25 120 | 30 238 | 27 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 985 | 24 033 | 24 330 | 36 735 | 36 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 090 | 9 807 | 10 654 | 11 615 | 5 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 085 | 9 802 | 10 649 | 11 610 | 5 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 895 | 14 226 | 13 676 | 25 120 | 30 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 895 | 14 226 | 13 676 | 25 120 | 30 238 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 136 | 16 370 | 10 992 | 9 409 | 7 466 |
| Выручка за предыдущий год | 30 111 | 57 025 | 47 192 | 53 287 | 28 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 975 | 40 655 | 36 200 | 43 878 | 20 706 |
| Выручка за отчетный год | 57 025 | 47 192 | 53 287 | 28 172 | 21 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 370 | 10 992 | 9 409 | 7 466 | 7 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 471 | 795 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 899 | 10 197 | 10 517 | 7 751 | 9 882 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 655 | 36 200 | 43 878 | 20 706 | 13 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 471 | 795 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 377 | 9 899 | 10 197 | 10 517 | 7 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 296 | 1 058 | 1 200 | 186 | 265 |
| Прочие доходы за отчетный год | 388 | 351 | 2 600 | 500 | 3 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 563 | 88 | 292 | 29 | 751 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 5 296 | 1 058 | 1 200 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | 388 | 351 | 2 600 | 500 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 1 563 | 88 | 292 | 1 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 4 229 | 846 | 960 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 1 067 | 212 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 067 | 212 | 240 | 37 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 229 | 846 | 960 | 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 229 | 846 | 960 | 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 4 229 | 846 | 960 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 446 | 9 802 | 10 649 | 11 610 | 5 929 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 451 | 9 807 | 10 654 | 11 615 | 5 934 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 164 | 10 649 | 11 610 | 5 929 | 6 138 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 169 | 10 654 | 11 615 | 5 934 | 6 213 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 229 | 847 | 960 | 209 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 229 | 847 | 960 | 209 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 229 | 847 | 960 | 209 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 229 | 847 | 960 | 209 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 681 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 681 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 681 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 681 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 807 | 10 654 | 11 615 | 5 934 | 6 143 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 090 | 9 807 | 10 654 | 11 615 | 5 934 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 347 | 2 289 | 703 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 323 | 50 038 | 38 690 | 23 396 | 24 671 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 138 | 49 990 | 38 339 | 22 750 | 23 934 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 185 | 48 | 351 | 646 | 737 |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 976 | 50 234 | 36 401 | 24 071 | 23 968 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 718 | 46 282 | 31 514 | 20 003 | 19 816 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 266 | 2 402 | 2 832 | 2 613 | 2 611 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 263 | 350 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 729 | 1 200 | 2 055 | 1 455 | 1 541 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 347 | 2 289 | 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 36,2 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 246 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.