Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК КОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 368 | 6 955 | 2 359 | 2 414 | 4 101 | 23 031 | 16 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 80 | 304 | 189 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 80 | 304 | 189 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 246 | 6 875 | 2 359 | 2 414 | 4 102 | 22 727 | 16 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 408 | 1 439 | 1 397 | 1 397 | 827 | 4 678 | 1 773 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 107 | 1 253 | 825 | 513 | 479 | 17 849 | 9 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 4 183 | 137 | 504 | 2 796 | 200 | 5 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 274 | 19 368 | 6 955 | 2 359 | 2 414 | 4 101 | 23 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 122 | 80 | 304 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 122 | 80 | 304 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 102 | 19 246 | 6 875 | 2 359 | 2 414 | 4 102 | 22 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 399 | 1 408 | 1 439 | 1 397 | 1 397 | 827 | 4 678 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 253 | 17 107 | 1 253 | 825 | 513 | 479 | 17 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 450 | 731 | 4 183 | 137 | 504 | 2 796 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 368 | 6 955 | 2 359 | 2 414 | 4 101 | 23 031 | 16 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 317 | 1 457 | 1 549 | 1 667 | 3 340 | 8 114 | 16 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 051 | 5 498 | 811 | 747 | 761 | 14 917 | 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 155 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 587 | 5 033 | 346 | 127 | 760 | 14 917 | 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 464 | 465 | 465 | 465 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 274 | 19 368 | 6 955 | 2 359 | 2 414 | 4 101 | 23 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 191 | 1 317 | 1 457 | 1 549 | 1 667 | 3 340 | 8 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 083 | 18 051 | 5 498 | 811 | 747 | 761 | 14 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 534 | 17 587 | 5 033 | 346 | 127 | 760 | 14 917 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 549 | 464 | 465 | 465 | 465 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 638 | 624 | 373 | 138 | 160 | 2 602 | 6 474 |
| Выручка за предыдущий год | 74 418 | 52 736 | 11 262 | 1 261 | 246 | 44 469 | 53 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 220 | 52 112 | 10 889 | 1 123 | 86 | 41 867 | 47 062 |
| Выручка за отчетный год | 52 736 | 11 262 | 1 261 | 246 | 44 469 | 53 536 | 95 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 138 | 160 | 2 602 | 6 474 | 14 791 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 373 | 138 | 160 | 2 602 | 6 474 | 14 791 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 112 | 10 889 | 1 123 | 86 | 41 867 | 47 062 | 80 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 624 | 373 | 138 | 160 | 2 602 | 6 474 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 464 | 177 | 115 | 148 | 2 091 | 5 907 | 14 656 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 44 | 74 | 156 | 90 | 700 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 425 | 240 | 97 | 12 | 667 | 657 | 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 302 | 238 | 177 | 115 | 148 | 2 091 | 5 907 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 44 | 74 | 156 | 90 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | 425 | 240 | 97 | 12 | 667 | 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 | 126 | 141 | 92 | 118 | 1 673 | 4 774 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 112 | 36 | 23 | 30 | 418 | 1 133 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 36 | 23 | 30 | 418 | 1 133 | 2 962 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 141 | 92 | 118 | 1 673 | 4 774 | 11 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 141 | 92 | 118 | 1 673 | 4 774 | 11 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 141 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 2,91 | 3,23 | 5,39 | 1,52 | 60,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,19 | 1,36 | 4,30 | 1,21 | 54,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,17 | 0,67 | 3,67 | 0,01 | 19,26 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,66 | 0,69 | 0,81 | 0,35 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 3,77 | 0,52 | 0,45 | 0,23 | 1,84 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,9 % | 4,9 % | 40,8 % | 20,7 % | 69,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 5,9 % | 7,1 % | 50,1 % | 58,8 % | 70,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 454 дн. | 5 929 дн. | 7 дн. | 36 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 60,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.