Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛАБСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛАБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 672 900 | 637 893 | 756 393 | 859 860 | 977 929 | 985 022 | 1 231 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 261 | 69 805 | 60 174 | 58 850 | 61 455 | 83 095 | 97 739 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 621 | 5 398 | 2 624 | 640 | 442 | 321 | 208 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 020 | 4 020 | 229 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 620 | 55 387 | 52 550 | 52 981 | 58 039 | 70 770 | 85 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 941 | 8 177 | 10 018 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 328 | 246 | 528 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 705 | 3 581 | 1 214 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 609 640 | 568 088 | 696 219 | 801 010 | 916 474 | 901 927 | 1 134 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 452 | 232 193 | 194 218 | 250 658 | 255 068 | 217 419 | 285 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 350 | 2 759 | 16 643 | 5 994 | 1 434 | 1 677 | 2 456 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 612 | 142 530 | 163 653 | 158 241 | 208 348 | 204 851 | 183 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 141 | 29 491 | 194 194 | 19 491 | 313 782 | 175 823 | 443 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 324 | 142 421 | 107 929 | 348 813 | 137 543 | 302 000 | 217 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 759 | 18 694 | 19 582 | 17 813 | 300 | 157 | 2 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 559 | 672 900 | 637 893 | 756 393 | 859 860 | 977 929 | 985 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 427 | 63 261 | 69 805 | 60 174 | 60 882 | 61 455 | 83 095 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 262 | 3 621 | 5 398 | 2 624 | 640 | 442 | 321 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 229 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 146 | 50 620 | 55 387 | 52 550 | 52 981 | 58 039 | 70 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 941 | 8 177 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 328 | 246 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 032 | 1 705 | 3 581 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 423 132 | 609 640 | 568 088 | 696 219 | 798 978 | 916 474 | 901 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 714 | 178 452 | 232 193 | 194 218 | 250 658 | 255 068 | 217 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 447 | 2 350 | 2 759 | 16 643 | 5 994 | 1 434 | 1 677 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 711 | 127 612 | 142 530 | 163 653 | 158 241 | 208 348 | 204 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 941 | 8 141 | 29 491 | 194 194 | 19 491 | 313 782 | 175 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 773 | 274 324 | 142 421 | 107 929 | 348 813 | 137 543 | 302 000 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 545 | 18 759 | 18 694 | 19 582 | 15 782 | 300 | 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 672 900 | 637 893 | 756 393 | 859 860 | 977 930 | 985 022 | 1 231 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 309 | 293 463 | 394 198 | 571 013 | 622 746 | 641 278 | 640 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 299 | 293 453 | 394 188 | 571 003 | 622 736 | 641 268 | 640 680 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 313 | 402 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 313 | 402 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 592 | 334 430 | 352 195 | 288 847 | 355 184 | 343 431 | 590 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 893 | 1 697 | 2 673 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 379 699 | 332 734 | 349 522 | 288 847 | 337 078 | 333 035 | 578 995 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 435 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 671 | 10 396 | 11 683 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 559 | 672 900 | 637 893 | 756 393 | 859 860 | 977 930 | 985 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 790 | 282 309 | 293 463 | 394 198 | 571 013 | 622 746 | 641 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 780 | 282 299 | 293 453 | 394 188 | 571 003 | 622 736 | 641 268 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 313 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 313 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 769 | 380 592 | 334 430 | 352 195 | 288 847 | 355 184 | 343 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 893 | 1 697 | 2 673 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 632 | 379 699 | 332 734 | 349 522 | 288 847 | 337 078 | 333 035 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 435 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 671 | 10 396 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 574 811 | 845 919 | 960 927 | 1 033 379 | 1 084 892 | 1 195 384 | 1 252 958 |
| Выручка за предыдущий год | 1 408 221 | 2 013 480 | 2 283 645 | 2 424 096 | 2 318 280 | 2 722 873 | 2 750 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 833 410 | 1 167 561 | 1 322 718 | 1 390 717 | 1 233 388 | 1 527 489 | 1 497 975 |
| Выручка за отчетный год | 2 013 480 | 2 283 473 | 2 424 096 | 2 318 280 | 2 722 873 | 2 750 933 | 3 159 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 919 | 960 755 | 1 033 379 | 1 084 892 | 1 195 384 | 1 252 958 | 1 369 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 011 | 189 950 | 247 750 | 315 977 | 316 718 | 312 953 | 401 836 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 620 908 | 770 805 | 785 629 | 768 915 | 878 666 | 940 005 | 967 456 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 167 561 | 1 322 718 | 1 390 717 | 1 233 388 | 1 527 489 | 1 497 975 | 1 790 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 044 | 225 011 | 189 949 | 247 750 | 315 977 | 316 718 | 312 953 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 428 767 | 620 908 | 770 978 | 785 629 | 768 915 | 878 666 | 940 005 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 191 | 133 599 | 192 433 | 294 056 | 276 542 | 319 330 | 415 479 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 376 | 1 971 | 4 074 | 12 588 | 2 780 | 5 653 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 605 | 1 915 | 3 862 | 12 868 | 11 173 | 17 446 | 10 445 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 756 | 804 | 976 | 2 281 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 139 | 15 682 | 73 948 | 122 881 | 170 995 | 115 683 | 169 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 184 | 75 115 | 136 225 | 155 389 | 234 932 | 129 532 | 172 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 646 | 195 191 | 133 599 | 192 433 | 294 055 | 276 542 | 319 331 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 138 | 1 376 | 1 971 | 4 074 | 12 588 | 2 780 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 605 | 1 915 | 3 862 | 12 868 | 11 173 | 17 446 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 756 | 804 | 976 | 2 281 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 067 | 18 139 | 15 682 | 73 948 | 122 881 | 170 995 | 115 683 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 482 | 49 184 | 75 114 | 136 225 | 155 390 | 234 932 | 129 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 000 | 154 028 | 101 154 | 150 735 | 236 815 | 221 147 | 253 533 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 646 | 41 163 | 32 445 | 41 698 | 57 240 | 55 685 | 65 402 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 290 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 163 | 32 445 | 41 698 | 57 240 | 55 685 | 65 402 | 85 412 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 163 | 32 445 | 41 698 | 57 240 | 86 | 3 254 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 646 | 41 163 | 32 445 | 41 698 | 2 490 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 290 | 282 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 028 | 101 154 | 150 735 | 236 815 | 221 147 | 253 532 | 329 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 028 | 101 154 | 150 735 | 236 815 | 221 147 | 253 532 | 329 413 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 000 | 154 028 | 101 154 | 150 735 | 236 815 | 221 147 | 253 533 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 780 | 282 299 | 293 453 | 394 188 | 571 003 | 622 736 | 641 268 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 188 790 | 282 309 | 293 463 | 394 198 | 571 013 | 622 746 | 641 278 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 299 | 293 453 | 394 188 | 571 003 | 622 736 | 641 268 | 640 680 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 282 309 | 293 463 | 394 198 | 571 013 | 622 746 | 641 278 | 640 690 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 028 | 101 154 | 150 735 | 236 815 | 221 185 | 253 532 | 329 412 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 154 028 | 101 154 | 150 735 | 236 815 | 221 185 | 253 532 | 329 412 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 028 | 101 154 | 150 735 | 236 815 | 221 147 | 253 532 | 329 412 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 154 028 | 101 154 | 150 735 | 236 815 | 221 147 | 253 532 | 329 412 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 38 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 510 | 90 000 | 50 000 | 60 000 | 169 452 | 235 000 | 330 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 510 | 90 000 | 50 000 | 60 000 | 169 452 | 235 000 | 330 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | 9 452 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 510 | 9 452 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 90 000 | 50 000 | 60 000 | 160 000 | 235 000 | 330 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | 90 000 | 50 000 | 60 000 | 160 000 | 235 000 | 330 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 282 309 | 293 463 | 394 198 | 571 013 | 622 746 | 641 278 | 640 690 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 790 | 282 309 | 293 463 | 394 198 | 571 013 | 622 746 | 641 278 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 123 | 21 487 | 6 878 | 290 748 | 400 373 | 164 590 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 139 247 | 2 468 548 | 2 640 836 | 2 598 971 | 2 931 801 | 2 904 020 | 3 311 142 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 139 247 | 2 468 548 | 2 640 836 | 2 553 887 | 2 888 077 | 2 770 868 | 3 164 412 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 084 | 43 724 | 133 152 | 146 730 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 927 124 | 2 447 061 | 2 633 958 | 2 308 223 | 2 950 411 | 2 503 647 | 3 146 552 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 415 380 | 1 746 358 | 1 770 758 | 1 758 029 | 1 899 913 | 1 810 400 | 2 072 960 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 286 943 | 353 810 | 357 478 | 361 852 | 410 115 | 565 828 | 582 946 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 153 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 235 | 37 756 | 25 068 | 82 166 | 64 471 | 56 564 | 79 428 |
| Прочие платежи за отчетный год | 193 566 | 309 137 | 480 654 | 103 023 | 575 912 | 70 855 | 411 218 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 976 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 186 | 2 792 | 3 609 | 2 561 | 20 789 | 11 160 | 10 552 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 450 | 1 355 | 1 061 | 8 506 | 943 | 5 458 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 850 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | 653 | 1 500 | 556 | 7 854 | 288 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 171 | 1 689 | 2 254 | 4 877 | 2 363 | 4 805 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 248 | 36 182 | 6 116 | 3 357 | 18 813 | 19 340 | 18 171 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 048 | 24 832 | 6 116 | 1 857 | 10 313 | 14 390 | 16 171 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 200 | 11 350 | 1 500 | 8 500 | 4 950 | 2 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 510 | 120 000 | 50 000 | 71 800 | 160 000 | 235 000 | 276 940 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 000 | 120 000 | 50 000 | 60 000 | 160 000 | 235 000 | 276 940 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 800 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 510 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 551 | 218 152 | 157 193 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 137 | 22 732 | 7 264 | 35 303 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 101,2 млн ₽ | 329,4 млн ₽ |
| Активы | 637,9 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 118 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.