Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ГРУП", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 475 749 | 975 385 | 1 001 750 | 1 138 472 | 1 783 892 | 1 607 964 | 1 382 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 607 | 3 680 | 2 757 | 3 147 | 2 188 | 3 075 | 2 259 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 55 | 72 | 17 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 607 | 3 680 | 2 757 | 3 143 | 2 133 | 3 003 | 2 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 471 142 | 971 705 | 998 994 | 1 135 325 | 1 781 704 | 1 604 889 | 1 380 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 259 | 39 546 | 272 463 | 482 729 | 600 305 | 904 839 | 851 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 013 | 1 807 | 49 710 | 49 803 | 4 181 | 3 611 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 753 | 695 516 | 574 688 | 481 711 | 1 031 302 | 605 493 | 393 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 266 | 95 277 | 125 366 | 117 215 | 89 970 | 28 383 | 112 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 932 | 139 314 | 26 273 | 3 376 | 7 127 | 57 442 | 11 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 920 | 245 | 205 | 584 | 3 198 | 4 551 | 7 729 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 979 556 | 475 749 | 975 385 | 1 001 750 | 1 138 472 | 1 783 892 | 1 607 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 928 | 4 607 | 3 680 | 2 757 | 3 147 | 2 188 | 3 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 55 | 72 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 928 | 4 607 | 3 680 | 2 757 | 3 143 | 2 133 | 3 003 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 977 628 | 471 142 | 971 705 | 998 994 | 1 135 325 | 1 781 704 | 1 604 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 188 | 106 259 | 39 546 | 272 463 | 482 729 | 600 305 | 904 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 966 | 2 013 | 1 807 | 49 710 | 49 803 | 4 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 868 | 245 752 | 695 516 | 574 688 | 481 711 | 1 031 302 | 605 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 214 483 | 109 266 | 95 277 | 125 366 | 117 215 | 89 970 | 28 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 304 | 5 932 | 139 314 | 26 273 | 3 376 | 7 127 | 57 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 820 | 1 920 | 245 | 205 | 584 | 3 198 | 4 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 475 749 | 975 385 | 1 001 750 | 1 138 472 | 1 783 892 | 1 607 964 | 1 382 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 821 | 265 560 | 290 448 | 342 245 | 420 583 | 504 002 | 547 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 249 821 | 264 560 | 289 448 | 341 246 | 419 583 | 503 002 | 546 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 928 | 709 825 | 711 302 | 796 227 | 1 363 309 | 1 103 962 | 835 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 | 40 359 | 106 249 | 94 692 | 149 695 | 96 225 | 150 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 568 | 669 175 | 604 210 | 650 851 | 1 168 658 | 999 290 | 674 231 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 291 | 843 | 50 684 | 44 957 | 8 448 | 11 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 979 556 | 475 749 | 975 385 | 1 001 750 | 1 138 472 | 1 783 892 | 1 607 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 821 | 250 821 | 265 560 | 290 448 | 342 245 | 420 583 | 504 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 231 821 | 249 821 | 264 560 | 289 448 | 341 245 | 419 583 | 503 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 746 735 | 224 928 | 709 825 | 711 302 | 796 227 | 1 363 309 | 1 103 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 255 | 40 359 | 106 249 | 94 692 | 149 695 | 96 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 731 403 | 224 568 | 669 175 | 604 210 | 650 851 | 1 168 658 | 999 290 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 105 | 291 | 843 | 50 684 | 44 957 | 8 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 461 | 339 447 | 270 978 | 300 493 | 363 205 | 452 920 | 646 987 |
| Выручка за предыдущий год | 1 250 267 | 1 005 192 | 1 595 852 | 1 400 505 | 1 659 706 | 2 105 201 | 2 567 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 943 806 | 665 745 | 1 324 874 | 1 100 012 | 1 296 501 | 1 652 281 | 1 920 425 |
| Выручка за отчетный год | 1 005 192 | 1 595 852 | 1 400 505 | 1 659 706 | 2 105 201 | 2 567 412 | 2 593 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 447 | 270 978 | 300 493 | 363 205 | 452 920 | 646 987 | 417 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 640 | 41 250 | 73 799 | 101 554 | 138 329 | 292 545 | 94 226 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 283 807 | 229 728 | 226 694 | 261 651 | 314 591 | 354 442 | 323 007 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 665 745 | 1 324 874 | 1 100 012 | 1 296 501 | 1 652 281 | 1 920 425 | 2 176 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 344 | 55 640 | 41 250 | 73 799 | 101 554 | 138 329 | 292 545 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 202 117 | 283 807 | 229 728 | 226 694 | 261 651 | 314 591 | 354 442 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 745 | 37 415 | 42 490 | 83 998 | 94 645 | 146 299 | 74 761 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 142 | 5 734 | 8 129 | 10 871 | 8 097 | 11 771 | 3 769 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 812 | 11 922 | 12 686 | 6 516 | 21 902 | 15 353 | 15 167 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 334 | 21 761 | 14 578 | 36 368 | 136 787 | 18 570 | 120 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 559 | 19 408 | 41 330 | 58 279 | 166 666 | 161 234 | 128 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 412 | 58 745 | 37 415 | 42 490 | 83 998 | 94 645 | 146 299 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 746 | 6 142 | 5 734 | 8 129 | 10 871 | 8 097 | 11 771 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 534 | 4 812 | 11 922 | 12 686 | 6 516 | 21 902 | 15 353 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 138 | 23 334 | 21 761 | 14 578 | 36 368 | 136 787 | 18 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 282 | 21 559 | 19 408 | 41 330 | 58 279 | 166 666 | 161 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 101 | 18 000 | 14 739 | 24 887 | 51 797 | 78 338 | 83 419 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 135 | 3 949 | 6 048 | 1 119 | 1 167 | 1 336 | 2 117 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 176 | 36 796 | 16 628 | 16 484 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 949 | 6 048 | 1 119 | 1 167 | 1 336 | 2 117 | 3 090 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 36 796 | 16 628 | 16 484 | 31 034 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 000 | 14 739 | 24 887 | 51 797 | 78 338 | 83 419 | 43 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 000 | 14 739 | 24 887 | 51 797 | 78 338 | 83 419 | 43 211 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 101 | 18 000 | 14 739 | 24 887 | 51 797 | 78 338 | 83 419 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 821 | 264 561 | 289 448 | 341 245 | 419 583 | 503 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 821 | 265 561 | 290 448 | 342 245 | 420 583 | 504 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 561 | 289 448 | 341 245 | 419 583 | 503 002 | 546 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 265 561 | 290 448 | 342 245 | 420 583 | 504 002 | 547 213 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 712 | 41 371 | 82 831 | 93 309 | 144 182 | 43 211 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 712 | 41 371 | 82 831 | 93 309 | 144 182 | 43 211 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 712 | 41 371 | 82 831 | 93 309 | 144 182 | 43 211 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 712 | 41 371 | 82 831 | 93 309 | 144 182 | 43 211 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 972 | 16 484 | 31 034 | 14 971 | 60 763 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 972 | 16 484 | 31 034 | 14 971 | 60 763 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 488 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 488 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 484 | 16 484 | 31 034 | 14 971 | 60 763 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 484 | 16 484 | 31 034 | 14 971 | 60 763 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 265 560 | 290 448 | 342 245 | 420 583 | 504 006 | 547 213 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 821 | 265 560 | 290 448 | 342 245 | 420 583 | 504 002 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 086 | 6 634 484 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 593 893 | 1 814 185 | 2 334 852 | 1 936 203 | 6 859 623 | 4 487 957 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 540 385 | 1 802 472 | 2 248 979 | 1 883 546 | 3 407 895 | 3 279 629 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 508 | 11 713 | 85 873 | 52 657 | 43 833 | 1 208 328 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 499 807 | 1 954 346 | 2 347 175 | 2 011 045 | 225 139 | 4 588 118 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 207 846 | 1 637 690 | 1 960 450 | 1 536 729 | 2 960 107 | 2 871 032 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 444 | 159 289 | 172 352 | 169 410 | 172 711 | 171 874 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 744 | 12 321 | 6 481 | 15 203 | 14 533 | 12 628 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 248 | 3 413 | 3 559 | 10 | 759 | 2 117 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 122 525 | 141 633 | 204 333 | 289 693 | 225 139 | 1 530 467 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 670 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 670 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 670 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 626 | 68 920 | 3 726 | 59 908 | 124 264 | 53 811 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 515 653 | 447 103 | 252 285 | 313 290 | 124 264 | 639 836 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 515 653 | 447 103 | 252 285 | 313 290 | 62 132 | 634 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 136 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 478 027 | 378 183 | 248 559 | 253 382 | 115 570 | 586 025 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 478 027 | 378 183 | 248 559 | 253 382 | 115 570 | 586 025 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 382 | 6 758 748 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,9 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 83,4 млн ₽ |
| Активы | 1,00 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 342,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,43 | 1,31 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,76 | 0,83 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,15 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,30 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,33 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 4,5 % | 4,4 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 136 дн. | 133 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 183 дн. | 258 дн. | 190 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,30 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,88 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.