Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТИС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 324 | 404 445 | 177 803 | 724 702 | 574 723 | 1 006 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 304 | 945 | 8 155 | 13 394 | 491 | 264 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 23 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 248 | 870 | 8 109 | 13 251 | 191 | 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 37 | 11 | 111 | 271 | 44 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 020 | 403 500 | 169 648 | 711 308 | 574 232 | 1 006 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 259 | 38 141 | 4 655 | 177 569 | 93 577 | 118 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 795 | 14 320 | 1 | 10 157 | 4 078 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 452 | 84 831 | 117 003 | 424 178 | 343 341 | 883 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 800 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 309 | 267 732 | 33 670 | 75 760 | 117 156 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 227 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 558 | 173 324 | 404 445 | 177 803 | 724 702 | 583 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 748 | 1 304 | 945 | 8 155 | 13 394 | 178 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 26 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 697 | 1 248 | 870 | 8 109 | 13 251 | 151 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 15 | 37 | 11 | 111 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 810 | 172 020 | 403 501 | 169 648 | 711 308 | 583 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 109 | 10 259 | 38 141 | 4 655 | 177 569 | 26 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 254 | 12 795 | 14 320 | 1 | 32 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 291 | 95 452 | 84 831 | 117 003 | 424 178 | 458 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 551 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 156 | 66 309 | 267 732 | 33 670 | 99 560 | 65 666 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 252 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 324 | 404 445 | 177 802 | 724 702 | 574 722 | 1 006 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 077 | 57 699 | 73 215 | 98 914 | 142 683 | 636 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 977 | 57 599 | 72 215 | 97 914 | 141 683 | 635 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 1 837 | 1 005 | 4 798 | 5 | 12 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 1 837 | 1 005 | 4 798 | 5 | 12 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 238 | 344 910 | 103 582 | 620 990 | 432 034 | 370 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 536 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 238 | 344 910 | 103 583 | 620 990 | 431 041 | 369 334 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 834 | 221 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 160 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 558 | 173 324 | 404 445 | 177 803 | 724 702 | 583 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 898 | 46 077 | 57 699 | 73 215 | 98 914 | 197 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 798 | 45 977 | 57 599 | 72 215 | 97 914 | 196 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 10 | 1 837 | 1 005 | 4 797 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 10 | 1 837 | 1 005 | 4 797 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 612 | 127 238 | 344 910 | 103 582 | 620 990 | 386 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 866 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 612 | 127 238 | 344 910 | 103 582 | 620 990 | 372 413 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 486 | 20 457 | 46 845 | 42 529 | 40 510 | 145 928 |
| Выручка за предыдущий год | 403 936 | 338 421 | 837 343 | 575 127 | 405 959 | 1 377 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 450 | 317 964 | 790 498 | 532 598 | 365 449 | 1 231 753 |
| Выручка за отчетный год | 338 421 | 837 343 | 575 127 | 405 959 | 1 309 995 | 1 084 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 457 | 46 845 | 42 529 | 40 510 | 83 364 | 614 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 377 | 19 086 | 13 223 | 12 821 | 49 885 | 598 083 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 221 | 19 564 | 21 558 | 16 503 | 22 571 | 16 056 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 859 | 8 195 | 7 748 | 11 186 | 10 908 | 461 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 964 | 790 498 | 532 598 | 365 449 | 1 226 631 | 469 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 815 | 9 377 | 19 086 | 13 223 | 12 821 | 112 148 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 424 | 9 221 | 19 564 | 21 558 | 16 503 | 29 272 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 247 | 1 859 | 8 195 | 7 748 | 11 186 | 4 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 731 | 19 058 | 18 283 | 40 107 | 61 507 | 549 622 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 173 | 1 059 | 1 950 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 278 | 103 | 340 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 383 | 7 089 | 14 993 | 60 655 | 102 614 | 8 638 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 029 | 7 117 | 9 655 | 34 542 | 91 948 | 58 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 518 | 7 731 | 19 058 | 18 283 | 40 107 | 81 187 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 173 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 060 | 5 383 | 7 089 | 14 993 | 60 655 | 38 376 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 357 | 7 029 | 7 117 | 9 933 | 34 542 | 69 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 203 | 6 183 | 15 214 | 14 616 | 32 014 | 64 640 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 1 594 | 2 039 | 4 473 | 4 400 | 16 281 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | 1 827 | 3 793 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 8 | 22 | 100 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 594 | 2 039 | 4 473 | 4 400 | 16 691 | 110 123 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 33 | 10 | 49 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 2 | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 827 | 3 793 | 4 180 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 22 | 100 | 160 | 44 | |
| Прочее за отчетный год | 613 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 183 | 15 214 | 14 616 | 32 014 | 49 769 | 439 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 183 | 15 214 | 14 616 | 32 014 | 49 769 | 439 531 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 203 | 6 183 | 15 214 | 14 616 | 32 014 | 64 640 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 599 | 72 215 | 97 914 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 699 | 73 215 | 98 914 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 215 | 97 914 | 141 683 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 315 | 98 914 | 142 683 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 900 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 616 | 32 014 | 49 769 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 616 | 32 014 | 49 769 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 616 | 32 014 | 49 769 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 616 | 32 014 | 49 769 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 316 | 6 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 316 | 6 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 316 | 6 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 316 | 6 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 215 | 98 914 | 142 683 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 699 | 73 215 | 98 915 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 426 | 137 007 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 674 | 834 171 | 1 145 323 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 469 738 | 783 119 | 1 094 111 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 936 | 51 052 | 51 212 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 739 280 | 783 745 | 1 008 316 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 682 176 | 481 799 | 879 256 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 251 | 16 314 | 18 685 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 278 | 103 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 020 | 7 866 | 13 017 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 555 | 277 766 | 97 255 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 114 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 900 | 48 078 | 14 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 47 000 | 14 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 900 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 078 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 63 316 | 20 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 316 | 6 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | 57 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 188 | 41 007 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 643 | 6 902 | 389 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 439,5 млн ₽ |
| Активы | 173,3 млн ₽ | 404,4 млн ₽ | 574,7 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,17 | 1,33 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,02 | 1,09 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,78 | 0,29 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,8 % | 8,7 % | 43,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 18 дн. | 28 дн. | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 146 дн. | 159 дн. | 128 дн. | 287 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.