Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬСТРОЙСЕРВИС-44", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬСТРОЙСЕРВИС-44"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 164 838 | 876 322 | 1 675 236 | 1 470 517 | 1 017 611 | 825 919 | 1 147 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 819 | 66 804 | 66 474 | 67 293 | 106 207 | 22 515 | 17 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 819 | 19 976 | 27 925 | 32 347 | 23 997 | 16 402 | 13 378 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 206 | 2 219 | 8 072 | 6 087 | 3 722 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 653 | 38 548 | 32 727 | 74 137 | 25 | 25 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 969 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 157 019 | 809 518 | 1 608 763 | 1 403 224 | 911 404 | 803 404 | 1 130 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 162 | 20 572 | 2 156 | 15 846 | 7 435 | 7 302 | 2 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 462 | 1 560 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 110 439 | 591 393 | 1 502 603 | 1 150 924 | 799 443 | 690 600 | 1 036 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 188 232 | 62 124 | 127 206 | 79 057 | 79 044 | 75 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 418 | 6 445 | 38 599 | 6 504 | 24 179 | 23 943 | 13 763 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 413 | 1 719 | 102 744 | 1 290 | 2 515 | 2 806 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 645 498 | 1 164 838 | 876 322 | 1 675 236 | 1 470 517 | 1 022 342 | 825 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 646 | 7 819 | 66 804 | 66 474 | 67 293 | 32 095 | 22 516 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 646 | 7 819 | 19 976 | 27 925 | 32 347 | 23 997 | 16 402 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 206 | 2 219 | 8 072 | 6 087 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 653 | 38 548 | 32 727 | 25 | 25 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 969 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 643 852 | 1 157 019 | 809 518 | 1 608 763 | 1 403 224 | 990 247 | 803 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 940 | 14 162 | 20 572 | 2 156 | 15 846 | 7 435 | 7 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 462 | 1 560 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 204 | 1 098 400 | 591 393 | 1 502 603 | 1 150 924 | 801 813 | 690 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 453 | 188 232 | 62 124 | 127 206 | 153 169 | 79 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 708 | 32 418 | 6 445 | 38 599 | 6 504 | 24 179 | 23 943 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 582 | 1 413 | 1 719 | 102 744 | 3 651 | 2 515 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 164 838 | 876 322 | 1 675 236 | 1 470 517 | 1 017 611 | 825 919 | 1 147 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 626 | 50 730 | 76 118 | 123 873 | 152 309 | 229 199 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 730 | 66 118 | 113 873 | 142 309 | 219 199 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 55 | 67 | 92 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 55 | 67 | 92 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 124 212 | 927 709 | 1 624 506 | 1 394 399 | 893 684 | 673 543 | 918 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 11 000 | 4 020 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 107 680 | 927 709 | 1 613 421 | 1 394 399 | 893 657 | 673 543 | 914 542 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 532 | 85 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 645 498 | 1 164 838 | 876 322 | 1 675 236 | 1 470 517 | 1 022 342 | 825 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 536 | 40 626 | 50 730 | 76 118 | 123 873 | 152 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 626 | 40 730 | 66 118 | 113 873 | 142 309 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 55 | 67 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 55 | 67 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 607 962 | 1 124 212 | 927 709 | 1 624 506 | 1 394 399 | 898 415 | 673 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 257 | 13 000 | 11 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 453 | 1 107 680 | 927 709 | 1 613 421 | 1 394 399 | 896 027 | 673 543 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 252 | 3 532 | 85 | 2 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 007 677 | 10 940 | 97 012 | 68 840 | 70 058 | 105 294 | 95 734 |
| Выручка за предыдущий год | 508 446 | 1 427 748 | 729 812 | 1 633 190 | 1 088 576 | 1 002 814 | 708 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 499 231 | 1 416 808 | 632 800 | 1 564 350 | 1 018 518 | 897 520 | 612 367 |
| Выручка за отчетный год | 1 427 748 | 729 812 | 1 633 190 | 1 088 576 | 1 002 814 | 708 101 | 1 342 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 012 | 68 840 | 70 058 | 105 294 | 95 734 | 413 882 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 807 | 14 649 | 13 839 | 27 619 | 30 760 | 209 292 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 152 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 205 | 54 191 | 56 219 | 77 675 | 64 974 | 204 438 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 416 808 | 632 800 | 1 564 350 | 1 018 518 | 897 520 | 612 367 | 928 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 940 | 17 807 | 14 649 | 13 839 | 27 619 | 30 760 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 205 | 54 191 | 56 219 | 77 675 | 64 974 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 376 | 128 675 | 50 118 | 69 281 | 37 354 | 197 245 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 514 | 9 191 | 8 210 | 19 493 | 14 257 | 10 253 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 556 | 896 | 418 | 1 691 | 46 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 572 | 219 110 | 108 247 | 92 083 | 49 556 | 42 672 | 60 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 804 | 335 414 | 1 856 | 63 118 | 26 969 | 48 644 | 82 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 421 | 17 708 | 128 675 | 50 118 | 69 281 | 37 354 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 331 | 11 514 | 9 191 | 8 210 | 19 493 | 14 257 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 1 556 | 896 | 418 | 1 691 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 800 | 93 241 | 219 110 | 108 247 | 92 083 | 49 556 | 42 672 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 609 | 88 804 | 335 414 | 1 856 | 63 118 | 26 969 | 48 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 646 | 13 806 | 102 820 | 37 945 | 55 231 | 28 523 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 748 | 3 901 | 8 888 | 12 173 | 13 921 | 8 820 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 55 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 969 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 74 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 902 | 8 888 | 12 173 | 13 921 | 8 820 | 53 579 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 361 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 120 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 55 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 969 | 1 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 74 | 87 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 806 | 102 820 | 37 945 | 55 231 | 28 436 | 143 643 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 806 | 102 820 | 37 945 | 55 231 | 28 436 | 143 643 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 806 | 102 820 | 37 945 | 55 231 | 28 523 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 626 | 40 730 | 66 118 | 142 309 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 626 | 50 730 | 76 118 | 152 309 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 730 | 66 118 | 113 873 | 219 199 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 730 | 76 118 | 123 873 | 229 199 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 820 | 37 944 | 55 230 | 140 391 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 820 | 37 944 | 55 230 | 140 391 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 820 | 37 944 | 55 230 | 140 391 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 102 820 | 37 944 | 55 230 | 140 391 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 015 | 700 | 7 475 | 60 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 015 | 700 | 7 475 | 60 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 015 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 70 015 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 7 475 | 60 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | 7 475 | 60 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 730 | 76 118 | 123 873 | 229 199 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 626 | 50 730 | 76 118 | 152 309 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 213 960 | 58 567 | 121 431 | 65 605 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 997 424 | 907 213 | 1 527 418 | 1 404 555 | 949 982 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 983 602 | 890 724 | 1 394 586 | 1 318 476 | 940 138 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 385 | 180 | 15 339 | 13 459 | 3 457 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 437 | 16 309 | 117 493 | 72 620 | 6 387 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 783 464 | 1 014 597 | 1 468 851 | 1 283 124 | 884 377 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 740 072 | 920 638 | 1 275 730 | 1 133 803 | 746 025 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 285 | 37 992 | 41 943 | 58 980 | 101 807 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 676 | 159 | 31 | 26 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 975 | 8 118 | 12 786 | 15 077 | 22 608 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 132 | 46 173 | 138 233 | 105 387 | 13 911 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 130 399 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 648 923 | 944 587 | 1 888 442 | 707 008 | 8 286 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | 200 | 35 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 970 | 42 005 | 36 400 | 57 874 | 1 905 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 75 | 4 121 | 3 465 | 12 993 | 617 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 642 751 | 898 461 | 1 848 377 | 636 141 | 5 729 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 046 | 814 188 | 1 964 797 | 760 002 | 40 718 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 582 | 15 897 | 7 423 | 3 418 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 | 6 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 095 | 62 082 | 70 000 | 200 579 | 2 300 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 794 350 | 752 100 | 1 878 900 | 552 000 | 35 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 139 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 | 15 000 | 6 000 | 5 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 6 000 | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 110 | 5 861 | 14 447 | 56 503 | 48 353 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 020 | 637 | 3 402 | 5 503 | 3 045 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 4 000 | 11 000 | 51 000 | 45 308 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 090 | 1 224 | 45 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 154 | 17 934 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 140 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -70,0 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 143,6 млн ₽ |
| Активы | 876,3 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 825,9 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,99 | 1,02 | 1,19 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,99 | 1,01 | 1,18 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 6,1 % | 5,4 % | 3,4 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 535 дн. | 376 дн. | 363 дн. | 401 дн. | 360 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.