Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМИТ-2С", Андреевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМИТ-2С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 489 | 320 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 146 | 68 396 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 339 | 67 561 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 807 | 835 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 343 | 251 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 904 | 65 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 193 | 1 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 851 | 24 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 098 | 159 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 456 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 355 717 | 303 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 825 | 71 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 825 | 70 339 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 807 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 893 | 232 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 884 | 65 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 729 | 3 193 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 547 | 33 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 187 498 | 129 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 489 | 320 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 804 | 69 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 054 | 69 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 070 | 172 955 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 070 | 172 955 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 615 | 77 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 186 | 61 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 090 | 14 956 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 339 | 1 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 355 717 | 303 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 642 | 61 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 892 | 61 054 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 070 | 109 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 070 | 109 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 006 | 132 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 724 | 92 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 563 | 39 090 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 719 | 1 339 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 988 | 9 709 |
| Выручка за предыдущий год | 21 986 | 9 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 998 | |
| Выручка за отчетный год | 9 709 | 13 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 709 | 13 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 405 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 228 | 10 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 310 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 678 | 11 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 396 | 8 035 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 461 | 4 212 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 074 | 16 819 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 908 | 29 179 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 380 | 11 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 689 | 5 396 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 652 | 3 461 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 432 | 13 074 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 066 | 20 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 907 | 4 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 476 | 6 162 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 41 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 807 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 52 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 845 | 1 582 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | 1 845 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 807 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 162 | 8 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 162 | 8 011 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 476 | 6 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 303,5 млн ₽ | 320,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 2,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.