Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬГОР+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬГОР+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 830 | 20 455 | 24 187 | 26 874 | 25 657 | 18 362 | 4 794 | 4 785 | 2 003 | 1 908 | 1 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 253 | 8 711 | 8 503 | 6 134 | 6 134 | 6 134 | 4 794 | 4 785 | 2 003 | 1 908 | 1 908 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 757 | 6 342 | 6 134 | 6 134 | 6 134 | 6 134 | 3 544 | 3 535 | 2 003 | 1 908 | 1 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 1 250 | 1 250 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 127 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 577 | 11 744 | 15 684 | 20 740 | 19 523 | 12 228 | |||||
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | 131 | 131 | 131 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 441 | 11 609 | 15 516 | 17 087 | 17 087 | 8 015 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 436 | 2 436 | 3 863 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 4 | 37 | 1 086 | 350 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 924 | 14 830 | 20 455 | 25 284 | 26 874 | 25 657 | 7 156 | 4 794 | 4 785 | 2 003 | 1 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 668 | 10 253 | 8 711 | 6 134 | 6 134 | 6 134 | 7 043 | 4 794 | 4 785 | 2 003 | 1 908 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 172 | 6 757 | 6 342 | 6 134 | 6 134 | 6 134 | 6 134 | 3 544 | 3 535 | 2 003 | 1 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 909 | 1 250 | 1 250 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 127 | 1 127 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 256 | 4 577 | 11 744 | 19 150 | 20 740 | 19 523 | 113 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 108 | 131 | 131 | 131 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 136 | 4 441 | 11 609 | 16 486 | 17 087 | 17 087 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 436 | 2 436 | 2 436 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 28 | 4 | 97 | 1 086 | 113 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 829 | 20 455 | 24 187 | 26 874 | 25 657 | 18 362 | 4 794 | 4 785 | 2 003 | 1 908 | 1 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 125 | 1 008 | 1 024 | 5 887 | 5 713 | 5 716 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 61 | 61 | 61 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 | 52 | 68 | 4 931 | 4 757 | 4 760 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 346 | 6 536 | 7 478 | 7 103 | 7 277 | 4 069 | 3 899 | 3 890 | 1 108 | 1 013 | 1 013 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 776 | 6 536 | 7 478 | 7 103 | 7 277 | 4 069 | 3 899 | 3 890 | 1 108 | 1 013 | 1 013 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 570 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 358 | 12 911 | 15 685 | 13 884 | 12 667 | 8 577 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 970 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 351 | 12 911 | 11 715 | 9 914 | 8 697 | 4 607 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 925 | 14 829 | 20 455 | 24 966 | 26 874 | 25 657 | 7 156 | 4 794 | 4 785 | 2 003 | 1 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 888 | 1 125 | 1 008 | 5 887 | 5 887 | 5 713 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 61 | 61 | 61 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 | 52 | 4 931 | 4 931 | 4 757 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 420 | 7 346 | 6 536 | 7 478 | 7 103 | 7 277 | 2 703 | 3 899 | 3 890 | 1 108 | 1 013 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 850 | 6 776 | 6 536 | 7 478 | 7 103 | 7 277 | 2 703 | 3 899 | 3 890 | 1 108 | 1 013 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 570 | 570 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 617 | 6 358 | 12 911 | 11 601 | 13 884 | 12 667 | 3 558 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 970 | 3 970 | 3 970 | 3 482 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 610 | 6 351 | 12 911 | 7 631 | 9 914 | 8 697 | 76 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 | 337 | 5 312 | 5 546 | 5 368 | 4 757 | 6 | 2 | 900 | 386 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 134 | 5 168 | 5 381 | 6 811 | 5 368 | 4 757 | 1 806 | 2 | 900 | 386 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 480 | 4 831 | 69 | 1 265 | 1 800 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 5 168 | 5 381 | 6 523 | 5 368 | 4 757 | 4 760 | 2 | 900 | 386 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 5 312 | 5 258 | 5 368 | 4 757 | 4 760 | 2 | 900 | 386 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 337 | 319 | 5 368 | 4 757 | 4 760 | 2 | 864 | 386 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 353 | 4 939 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 831 | 69 | 1 265 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 654 | 337 | 5 546 | 5 368 | 4 757 | 6 | 2 | 864 | 386 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 353 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 | 70 | 276 | 3 124 | 4 757 | 4 760 | 2 | 864 | 386 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 152 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 41 | 43 | 2 244 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 256 | 70 | 5 503 | 3 124 | 4 757 | 2 | 864 | 386 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 189 | 152 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 565 | 270 | 41 | 43 | 2 244 | 6 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 215 | 52 | 5 140 | 3 124 | 4 757 | 2 | 864 | 386 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 41 | 18 | 363 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 18 | 208 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 52 | 68 | 3 124 | 4 757 | 4 760 | 2 | 864 | 386 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 52 | 68 | 3 124 | 4 757 | 4 760 | 2 | 864 | 386 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 | 215 | 52 | 5 140 | 3 124 | 4 757 | 2 | 864 | 386 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 888 | 895 | 895 | 895 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 61 | 61 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 169 | 4 931 | 4 931 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 118 | 1 125 | 5 887 | 5 887 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 895 | 1 024 | 895 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 61 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 4 931 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 125 | 1 050 | 5 887 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 68 | 4 760 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 68 | 4 760 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 68 | 4 760 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 68 | 4 760 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 008 | 1 024 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 126 | 1 008 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 457 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 730 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 522 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 273 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 123 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 457 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 895 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | -100,0 % | — | -57,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | — | — | — | — | — | 2,08 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | — | — | — | — | — | 1,88 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | — | — | — | — | — | 1,33 | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,19 | 0,19 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 4,36 | 4,35 | 1,24 | 1,13 | 1,13 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | — | 96,0 % | 100,0 % | — | 12,4 % | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | 100,0 % | — | 96,0 % | 100,0 % | — | 7,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 43,1 % | 20,2 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 96,5 % | 43,1 % | 0,0 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,20 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 615 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | — | — | — | — | — | 0,54 | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,37 | 0,24 | 0,24 | 3,75 | 2,29 | 0,93 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).