Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕРМОСВАР", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕРМОСВАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 559 | 29 039 | 25 434 | 27 622 | 33 322 | 21 694 | 35 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 052 | 751 | 451 | 150 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 052 | 751 | 451 | 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 507 | 28 288 | 24 982 | 27 471 | 33 322 | 21 694 | 35 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 501 | 2 839 | 4 237 | 11 581 | 9 772 | 3 419 | 4 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 644 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 498 | 20 441 | 15 271 | 12 274 | 17 934 | 10 022 | 17 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | 550 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 508 | 4 997 | 5 474 | 3 616 | 5 589 | 7 676 | 12 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 817 | 17 559 | 29 040 | 25 444 | 27 594 | 34 380 | 21 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 352 | 1 052 | 751 | 451 | 150 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 352 | 1 052 | 751 | 451 | 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 465 | 16 507 | 28 290 | 24 993 | 27 444 | 34 380 | 21 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 4 501 | 2 839 | 4 261 | 11 581 | 9 772 | 3 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 1 684 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 978 | 9 419 | 20 453 | 15 258 | 10 537 | 18 993 | 10 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 275 | 2 508 | 4 998 | 5 474 | 3 616 | 5 589 | 7 676 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 559 | 29 039 | 25 434 | 27 622 | 33 322 | 21 694 | 35 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 564 | 14 997 | 16 359 | 18 477 | 19 803 | 19 935 | 21 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 457 | 457 | 457 | 457 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 534 | 19 340 | 19 471 | 20 967 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 995 | 14 042 | 9 074 | 9 144 | 13 518 | 1 759 | 13 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 969 | 14 042 | 9 061 | 9 131 | 13 505 | 1 746 | 13 983 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 817 | 17 559 | 29 039 | 25 444 | 27 595 | 34 380 | 21 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 463 | 12 564 | 14 997 | 16 398 | 18 477 | 19 803 | 19 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 457 | 457 | 457 | 457 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 101 | 18 014 | 19 340 | 19 471 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 354 | 4 995 | 14 042 | 9 046 | 9 117 | 14 577 | 1 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 4 969 | 14 042 | 9 033 | 9 104 | 14 564 | 1 746 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 602 | 12 382 | 3 693 | 5 128 | 13 645 | 13 815 | 12 394 |
| Выручка за предыдущий год | 37 073 | 64 452 | 80 804 | 101 174 | 70 557 | 70 710 | 59 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 529 | 52 070 | 77 111 | 96 046 | 56 912 | 56 895 | 47 540 |
| Выручка за отчетный год | 64 452 | 80 804 | 101 174 | 70 557 | 70 710 | 59 934 | 101 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 065 | 5 100 | 1 599 | 13 815 | 12 394 | 18 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 693 | 5 100 | 1 599 | 1 897 | 3 035 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 372 | 11 918 | 12 629 | 15 270 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 105 | 62 739 | 96 074 | 68 958 | 56 895 | 47 540 | 82 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 347 | 3 693 | 5 128 | 1 599 | 1 897 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 035 | 12 046 | 11 918 | 12 629 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 472 | 3 118 | 2 018 | 2 342 | 1 664 | 185 | 2 162 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 180 | 367 | 214 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 61 | 10 | 342 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 655 | 570 | 4 254 | 2 416 | 13 | 384 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 817 | 1 146 | 7 336 | 1 475 | 365 | 321 | 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 779 | 185 | 3 119 | 2 070 | 2 342 | 1 265 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 147 | 180 | 367 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 61 | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 648 | 655 | 571 | 953 | 2 269 | 13 | 384 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 131 | 1 817 | 1 145 | 4 011 | 1 475 | 764 | 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 100 | 2 434 | 1 400 | 2 080 | 928 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 85 | 685 | 670 | 262 | 337 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 685 | 657 | 262 | 337 | 54 | 475 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 2 433 | 1 361 | 2 080 | 1 327 | 131 | 1 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 2 433 | 1 361 | 2 080 | 1 327 | 131 | 1 687 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 2 080 | 928 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 457 | 457 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 014 | 19 471 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 477 | 19 934 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 457 | 457 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 340 | 20 967 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 803 | 21 430 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 326 | 1 496 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 326 | 1 496 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 326 | 1 496 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 326 | 1 496 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 803 | 21 431 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 477 | 19 935 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 005 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 059 | 117 364 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 631 | 90 038 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 428 | 27 326 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 054 | 129 740 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 061 | 92 149 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 813 | 6 250 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 180 | 31 085 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 131 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 35,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | — | 19,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 3,00 | 2,47 | 12,33 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 1,74 | 1,74 | 10,37 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,40 | 0,41 | 4,68 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,67 | — | 0,92 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,49 | — | 0,09 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 7,5 % | 4,0 % | 0,6 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 11,3 % | — | 0,7 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 61 дн. | 63 дн. | 26 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.