Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ", Шаховская

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	536 248	798 374	3 121 527	1 581 635	1 328 698	1 464 891	1 264 023	1 949 051	768 029	722 311	686 385	712 796
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	50 962	154 797	560 073	201 012	211 206	187 535	190 773	266 206	270 227	168 085	127 556	131 431
Нематериальные активы на конец отчетного года	242	10 309	8 064	93	70	2	2	59 320	97 878	2
Основные средства на конец отчетного года	43 400	38 172	89 503	54 282	56 287	45 747	23 322	54 874		131	89	46
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							29 552	47 080	45 156	43 396
Финансовые вложения на конец отчетного года	7 315	106 315	436 325	105 885	106 235	100 000	100 000	100 800	100 862	100 800	100 800	110 330
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	5	1	113	703	71	1 229	1 229	3 612	17 983	17 093	26 667	21 055
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			26 068	40 050	48 543	40 557	36 668	520	8 348	6 663
Итого оборотных активов на конец отчетного года	485 286	643 577	2 561 454	1 380 623	1 117 492	1 277 356	1 073 250	1 682 845	497 802	554 226	558 829	581 365
Запасы на конец отчетного года	201 998	398 124	1 435 501	787 238	488 506	464 481	557 628	562 641	75 874	258 965	261 364	238 044
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 187	221	68	270	35	160	5 283	1 428		1 192
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	107 844	108 546	177 166	172 806	145 658	25 766	176 284	220 011	205 265	111 237	272 279	282 124
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	155 765	63 161	69 100	404 550	463 579	332 082	332 393	404 444	10 330	10 330	24 880
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 234	66 976	875 144	14 403	16 949	451 408	421	343 581	203 066	172 079	88	61 192
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7 259	6 548	4 475	1 356	2 766	3 460	1 241	150 740	3 267	423	218	5
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	495 635	536 248	798 374	3 107 240	1 581 635	1 328 698	1 464 891	1 376 173	1 949 051	768 029	715 554	686 385
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	69 135	50 962	158 005	545 787	201 012	210 856	187 535	151 251	266 206	270 227	161 420	127 557
Нематериальные активы на конец предыдущего года	814	242	10 309	8 064	93	70	2	2	59 320	97 878
Основные средства на конец предыдущего года	62 005	43 400	38 172	75 217	54 282	56 287	45 747	11 639	54 874		131	89
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								27 499	47 080	45 156	43 396
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6 315	7 315	106 315	436 325	105 885	105 885	100 000	100 000	100 800	100 862	100 800	100 800
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1	5	1	113	703	71	1 229	1 165	3 612	17 983	17 093	26 668
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			3 208	26 068	40 050	48 543	40 557	10 946	520	8 348
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	426 500	485 286	640 369	2 561 454	1 380 623	1 117 842	1 277 356	1 224 922	1 682 845	497 802	554 134	558 828
Запасы на конец предыдущего года	130 966	201 998	398 124	1 435 501	787 238	488 506	464 481	478 118	562 641	75 874	258 966	261 364
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	38	1 187	221	68	270	35	160	17 960	1 428		1 192
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	142 313	107 844	106 571	177 166	172 806	211 893	25 766	301 919	220 011	205 265	111 237	272 278
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	64 220	155 765	63 161	69 100	404 550	397 694	332 082	424 103	404 444	10 330	10 330	24 880
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	83 584	11 234	66 976	875 144	14 403	16 949	451 408	2 817	343 581	203 066	172 079	88
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 379	7 259	5 315	4 475	1 356	2 766	3 460	5	150 740	3 267	330	218
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	536 248	798 374	3 121 527	1 581 635	1 328 698	1 464 891	1 264 024	1 949 051	768 029	722 311	686 385	712 796
ИТОГО капитал на конец отчетного года	70 942	78 188	52 977	44 481	48 571	23 630	23 649	35 049	42 324	45 214	39 942	52 258
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	49 942	57 188	31 977	23 481	27 571	2 630	2 649	14 049	21 324	24 214	18 942	31 258
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			109			2 207	804	2 536	17 610	18 699	26 590	21 052
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			109			2 207	804	2 536	17 610	18 699	26 590	21 052
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	465 306	720 190	3 068 441	1 537 154	1 280 127	1 439 054	1 239 571	1 911 466	708 095	658 398	619 853	639 486
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		119 589	198 892	527 280	550 773	281 941	110 993	377 738	26 863	28 820	32 745
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	444 301	585 852	2 796 897	958 690	707 811	1 154 859	1 126 575	1 448 559	679 967	628 585	586 218	638 528
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	10 864	4 908	60 376	40 321	20 637	1 045
Оценочные обязательства на конец отчетного года	9 802	9 841	12 275	10 864	907	1 209	2 002	85 169	1 265	993	890	958
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	339
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	495 635	536 248	798 374	3 107 240	1 581 635	1 328 698	1 464 891	1 376 173	1 949 051	768 029	715 554	686 385
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	102 523	70 942	78 188	38 690	44 481	48 571	23 630	31 598	35 049	42 324	38 475	39 942
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	101 523	49 942	57 188	17 690	23 481	27 571	2 630	10 598	14 049	21 324	17 475	18 942
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1			109			2 207	33	2 536	17 610	18 680	26 590
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1			109			2 207	33	2 536	17 610	18 680	26 590
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	393 111	465 306	720 190	3 068 441	1 537 154	1 280 127	1 439 054	1 344 542	1 911 466	708 095	658 399	619 853
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			119 589	198 892	527 280	550 773	281 941	95 019	377 738	26 863	28 820	32 745
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	375 951	444 301	585 852	2 796 897	958 690	707 811	1 154 859	1 248 126	1 448 559	679 967	628 586	586 218
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	16 820	10 864	4 908	60 376	40 321	20 637	1 045
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		9 802	9 841	12 275	10 864	907	1 209	1 397	85 169	1 265	993	890
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	339	339

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	191 799	184 434	238 974	253 837	112 697	57 475		27 894	34 869			5 814
Выручка за предыдущий год	1 504 332	971 283	1 002 822	824 811	1 666 440	704 643	926 081	422 678	186 595	649 855	36 829	35 664
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 312 533	786 849	763 848	570 974	1 553 743	647 168	972 095	394 784	151 726	1 229 711	43 292	29 850
Выручка за отчетный год	971 283	1 002 822	824 811	1 666 440	704 643	933 792	488 482	186 595	649 855	36 829	35 664	15 246
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	184 434	238 974	253 837	112 697	57 475		21 931	34 869			5 814	1 135
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 976	24 409	11 877					7 894
Коммерческие расходы за отчетный год	1 610	623	388	61 059	44 557	6 765	10 341	13 899	15 776	4 408	4 976	3 962
Управленческие расходы за отчетный год	159 848	213 942	241 572	168 529	100 556	33 232	20 040	13 076	85 498	15 680	12 622	20 616
Себестоимость продаж за отчетный год	786 849	763 848	570 974	1 553 743	647 168	972 095	466 551	151 726	1 229 711	43 292	29 850	14 111
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	23 298	22 976	24 409	20 449				10 931	7 894
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 483	1 610	623	388	61 059	44 557	6 765	9 217	13 899	15 776	4 408	4 976
Управленческие расходы за предыдущий год	167 018	159 848	213 942	233 000	168 529	100 556	33 232	7 746	13 076	85 498	15 680	12 622
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 988	11 568	4 007	22 692	13 179	4 213	1 793	3 649	9 923	4 904	906	15 436
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				7 519	11 000	3 200
Проценты к получению за отчетный год	11 354	18 086	5 379	85 240	10 980	2 736	8 909	8 715	25 173	2 257	12 941	4 834
Проценты к уплате за отчетный год	9 509	24 175	16 023	24 072	4 151	9 912	8 424	6 174	16 581	2 157	3 926	2 268
Прочие доходы за отчетный год	27 402	27 565	73 936	87 659	205 896	245 214	71 593	6 912	1 039 988	33 262	86 719	70 240
Прочие расходы за отчетный год	36 235	34 317	71 162	16 763	122 908	158 725	61 835	13 698	357 527	1 907	83 044	33 927
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	27 799	15 988	11 568	12 579	22 692	13 178	4 213	10 713	3 649	9 923	4 904	906
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					7 519	11 000	3 200
Проценты к получению за предыдущий год	2 982	11 354	18 086	5 379	85 240	10 980	2 736	6 278	8 715	25 173	2 257	12 941
Проценты к уплате за предыдущий год	7 543	9 509	24 175	16 023	24 072	4 151	9 912	4 087	6 174	16 581	2 157	3 926
Прочие доходы за предыдущий год	43 707	27 192	27 565	73 936	87 659	209 114	252 925	27 171	6 912	1 039 988	223 032	86 719
Прочие расходы за предыдущий год	34 645	36 025	34 317	71 162	16 763	126 127	158 725	29 580	13 698	357 527	191 677	83 044
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	20 912	12 419	7 245	10 862	19 934	11 588	2 457	6 780	3 451	7 275	3 781	1 467
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 888	3 574	4 323	1 716	599	958	707					561
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				107	3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				107	2 156		1 158
Прочее за предыдущий год				1		70
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 574	4 323	1 716	599	958	707	3 177
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	371	2 009		1 779
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 327	371			1 779
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			107	3			1 403
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			107	702	632	1 158
Прочее за отчетный год			1								749
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 419	7 245	2 290	22 792	11 589	2 457	19	3 451	7 275	2 890	1 467	12 316
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 419	7 245	2 290	22 792	11 589	2 457	19	3 451	7 275	3 781	1 467	12 316
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	20 912	12 419	7 245	10 862	19 934	11 588	2 457	6 780	3 451	7 275	2 890	1 467

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	101 523	49 942	57 188	17 690	23 481	27 571	2 630
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	102 523	70 942	78 188	38 690	44 481	48 571	23 630
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49 942	57 188	31 977	23 481	27 571	2 630	2 649
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	70 942	78 188	52 977	44 481	48 571	23 630	23 649
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	20 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 419	7 246	2 289	22 790	11 590	2 459	19
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	32 419	7 246	2 289	22 790	11 590	2 459	19
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 419	7 246	2 289	22 790	11 590	2 459	19
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 419	7 246	2 289	22 790	11 590	2 459	19
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	20 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 000		27 500	17 000	7 500	27 400
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	64 000		27 500	17 000	7 500	27 400
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	20 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 000		27 500	17 000	7 500	27 400
Дивиденды (ИТОГО)	44 000		27 500	17 000	7 500	27 400
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	81 806	83 096	113 353	84 802	69 208	24 675	23 649
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	119 344	81 806	83 096	99 067	84 802	69 208	24 675

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	54 942		1 128 346			656 083		252 835	721 688			43 004
Поступления – всего за отчетный год	1 255 017	1 247 942	2 024 506	712 480	560 502	979 519	353 531	587 233	2 475 388	94 985	245 885	136 640
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 113 915	1 138 502	810 811	610 130	484 663	850 756	271 578	586 617	482 702	45 212	62 971	38 055
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			3 204	647	4 466
Прочие поступления за отчетный год	141 102	109 440	1 408	6 106	1 865	70 648	29 841	616	1 992 686	49 773	182 914	54 472
Платежи – всего за отчетный год	1 200 075	1 325 229	896 160	1 971 289	629 743	323 436	643 003	334 398	1 753 700	179 789	429 918	93 636
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	633 592	827 070	414 236	1 207 758	213 518	143 232	350 194	244 275	547 160	87 191	373 921	13 828
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	297 058	257 260	315 828	510 012	326 234	145 858	71 898	52 215	44 303	34 661	15 318	17 148
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	9 517	19 114	14 157	25 938	3 135	7 120	9 366		12 277	200		200
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 212	3 112	5 099	848	470	1 417	11 495	884	1 720	2 009	746	1 022
Прочие платежи за отчетный год	254 696	218 673	17 633	16 254	41 815	5 919	130 316	37 024	1 148 240	55 728	39 933	498
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				38 579	2 639	5 984	8 490			1 216	11 088	3 550
Поступления – всего за отчетный год	62 257	704 593	92 279	72 271	29 775	5 984	8 990	75 436	394 333	1 216	11 088	3 550
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				8 034	169
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				100					342 533
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	59 324	693 384	91 147	2 368	18 356	688	188	72 524	50 048
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 933	11 209	1 132	30 828	11 250	5 296	8 802	2 912	1 752	1 216	11 088	3 550
Платежи – всего за отчетный год	191 996	715 476	499 369	33 692	27 136		500	117 365	992 803
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			73 434	5 963
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		23 133	10	10					352 848
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	191 996	692 343	425 925	7 690	10 136		500	105 365	50 700
Прочие платежи за отчетный год								12 000	589 255
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 766	144 022	86 787	359 574	69 347			125 048		4
Поступления – всего за отчетный год	1 030 257	1 078 127	670 455	571 980	542 348	26 300	100	305 300	136 527	4
Получение кредитов и займов за отчетный год	517 945	1 078 127	670 455	571 980	542 348	26 300	100	305 300	136 527
Прочие поступления за отчетный год	512 312									4
Платежи – всего за отчетный год	1 027 491	934 105	583 668	212 406	473 001	253 829	170 106	180 252	422 552			46 250
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	44 000		25 025	17 680	7 500	23 838
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	517 945	934 105	558 643	194 726	465 501	229 991	170 106	28 755	422 552
Прочие платежи за отчетный год	465 546							151 497				46 250
Сальдо денежных потоков за отчетный период		55 852	808 043		2 745	434 538		335 954				304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			125					4 810	22 292	52 597	954

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года				373
Использовано средств - всего за отчетный год				373
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год				373

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	186,6 млн ₽	649,9 млн ₽	36,8 млн ₽	35,7 млн ₽	15,2 млн ₽
Чистая прибыль	3,5 млн ₽	7,3 млн ₽	3,8 млн ₽	1,5 млн ₽	12,3 млн ₽
Активы	1,95 млрд ₽	768,0 млн ₽	722,3 млн ₽	686,4 млн ₽	712,8 млн ₽
Капитал и резервы	35,0 млн ₽	42,3 млн ₽	45,2 млн ₽	39,9 млн ₽	52,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+248,3 %	-94,3 %	-3,2 %	-57,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,88	0,70	0,84	0,90	0,91	2,51 ▼	3,22
Коэффициент быстрой ликвидности	0,51	0,59	0,45	0,48	0,54	2,12 ▼	2,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,39	0,30	0,28	0,04	0,10	1,67 ▼	1,57
Коэффициент автономии	0,02	0,06	0,06	0,06	0,07	0,66 ▼	0,71
Финансовый рычаг	54,61	17,15	14,98	16,18	12,64	0,33 ▼	0,33
Рентабельность продаж	4,2 %	-104,8 %	-72,1 %	-33,0 %	-153,8 %	7,0 % ▼	7,7 %
Чистая рентабельность	1,8 %	1,1 %	10,3 %	4,1 %	80,8 %	4,2 % ▲	3,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,9 %	0,5 %	0,2 %	1,7 %	4,6 % ▼	7,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,8 %	17,2 %	8,4 %	3,7 %	23,6 %	15,5 % ▲	19,2 %
Оборачиваемость активов	0,10	0,85	0,05	0,05	0,02	1,59 ▼	1,50
Оборачиваемость дебиторской задолженности	430 дн.	115 дн.	1 102 дн.	2 787 дн.	6 754 дн.	72 дн. ▼	97 дн.
Оборачиваемость запасов	1 354 дн.	23 дн.	2 183 дн.	3 196 дн.	6 157 дн.	5 дн. ▼	7 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 80,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).