Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТЕКС-2", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТЕКС-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 126 | 4 648 | 3 004 | 1 686 | 1 998 | 2 811 | 2 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 994 | 953 | 912 | 875 | 856 | 835 | 916 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 994 | 953 | 912 | 875 | 856 | 835 | 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 132 | 3 695 | 2 092 | 811 | 1 142 | 1 976 | 1 095 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 918 | 1 615 | 1 170 | 301 | 334 | 1 074 | 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 214 | 2 080 | 922 | 510 | 808 | 892 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 023 | 3 126 | 4 648 | 3 004 | 1 686 | 1 998 | 2 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 994 | 953 | 912 | 875 | 856 | 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 994 | 953 | 912 | 875 | 856 | 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 857 | 2 132 | 3 695 | 2 092 | 811 | 1 142 | 1 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 624 | 918 | 1 615 | 1 170 | 301 | 321 | 1 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 213 | 1 214 | 2 080 | 922 | 510 | 807 | 892 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 126 | 4 648 | 3 004 | 1 686 | 1 998 | 2 811 | 2 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 432 | 1 698 | 2 559 | 1 341 | 1 706 | 1 939 | 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 929 | 931 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 694 | 2 950 | 445 | 345 | 292 | 872 | 1 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 095 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 694 | 855 | 445 | 345 | 292 | 172 | 370 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 700 | 700 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 023 | 3 126 | 4 648 | 3 004 | 1 686 | 1 998 | 2 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 831 | 432 | 1 698 | 2 559 | 1 341 | 1 706 | 1 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 696 | 1 929 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 2 694 | 2 950 | 445 | 345 | 292 | 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 095 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 694 | 855 | 445 | 345 | 292 | 172 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 758 | 1 096 | 1 833 | 821 | 369 | 7 069 | 5 517 |
| Выручка за предыдущий год | 6 338 | 7 744 | 10 527 | 8 395 | 7 912 | 7 069 | 5 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 420 | 6 648 | 8 694 | 7 574 | 7 543 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 744 | 10 527 | 8 395 | 7 912 | 7 069 | 5 517 | 8 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 833 | 821 | 369 | 695 | 5 517 | 8 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 833 | 821 | 369 | 695 | 378 | 984 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 139 | 7 703 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 648 | 8 694 | 7 574 | 7 543 | 6 374 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 096 | 1 833 | 821 | 369 | 695 | 378 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 374 | 5 139 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 1 763 | 2 875 | 326 | 634 | 339 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 114 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 70 | 60 | 43 | 61 | 40 | 1 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 954 | 1 763 | 2 875 | 326 | 634 | 339 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 114 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 142 | 70 | 60 | 43 | 61 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 | 743 | 1 410 | 2 300 | 261 | 508 | 271 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 211 | 353 | 575 | 65 | 126 | 68 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | 353 | 575 | 65 | 126 | 68 | 174 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 829 | 1 410 | 2 300 | 261 | 508 | 271 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 829 | 1 410 | 2 300 | 261 | 508 | 271 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 508 | 271 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 422 | 1 833 | 2 548 | 1 331 | 1 696 | 1 929 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 432 | 1 843 | 2 558 | 1 341 | 1 706 | 1 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 688 | 4 134 | 1 331 | 1 696 | 1 931 | 931 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 698 | 4 144 | 1 341 | 1 706 | 1 941 | 941 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 411 | 2 301 | 507 | 272 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 411 | 2 301 | 507 | 272 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 411 | 2 301 | 507 | 272 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 411 | 2 301 | 507 | 272 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 1 217 | 142 | 37 | 998 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 145 | 1 217 | 142 | 37 | 998 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 1 217 | 142 | 37 | 998 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 145 | 1 217 | 142 | 37 | 998 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 939 | 941 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 706 | 1 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 866 | 299 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 975 | 10 157 | 10 178 | 8 442 | 5 703 | 10 383 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 467 | 10 157 | 10 178 | 8 290 | 5 703 | 10 383 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 508 | 152 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 109 | 11 315 | 10 590 | 8 143 | 5 618 | 11 077 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 512 | 3 651 | 3 560 | 1 733 | 2 540 | 3 596 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 976 | 3 970 | 3 817 | 3 546 | 2 140 | 4 248 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 395 | 174 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 226 | 3 694 | 3 213 | 2 864 | 938 | 3 059 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 866 | 299 | 85 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 261 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 4,70 | 2,35 | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 4,70 | 2,35 | 3,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 2,07 | 1,48 | 2,77 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,85 | 0,80 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 0,17 | 0,26 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 76,6 % | 15,5 % | 25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,0 % | 89,9 % | 19,5 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,79 | 0,57 | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,20 | 16,07 | 7,19 | 11,06 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.