Финансы АО "БАШЦЕНТРИНВЕСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКИЙ ЦЕНТР ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 052 | 52 906 | 74 366 | 52 182 | 6 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 576 | 177 | 205 | 316 | 2 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 565 | 166 | 194 | 305 | 1 255 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 914 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 476 | 52 729 | 74 161 | 51 866 | 4 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 641 | 6 179 | 3 545 | 1 856 | 2 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 164 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 834 | 44 276 | 70 101 | 48 764 | 2 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 1 061 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 273 | 512 | 21 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 404 | 28 052 | 52 906 | 74 366 | 52 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 980 | 576 | 177 | 205 | 316 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 969 | 565 | 166 | 194 | 305 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 424 | 27 476 | 52 729 | 74 161 | 51 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 268 | 2 641 | 6 179 | 3 545 | 1 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 155 | 23 961 | 44 276 | 70 101 | 48 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 061 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 873 | 2 273 | 512 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 052 | 52 906 | 74 366 | 52 182 | 6 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 155 | 4 163 | 5 090 | 5 434 | 1 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 059 | 4 986 | 5 330 | 1 673 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 12 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 868 | 48 731 | 69 276 | 46 748 | 5 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 366 | 5 043 | 6 971 | 3 960 | 3 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 682 | 42 203 | 62 119 | 42 644 | 1 019 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 91 | 101 | 111 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 820 | 1 394 | 95 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 404 | 28 052 | 52 906 | 74 366 | 52 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 723 | 4 155 | 4 163 | 5 090 | 5 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 051 | 4 059 | 4 986 | 5 330 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 29 | 12 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 12 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 634 | 23 868 | 48 731 | 69 276 | 46 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 581 | 366 | 5 043 | 6 971 | 3 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 711 | 22 682 | 42 203 | 62 119 | 42 644 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 91 | 91 | 101 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 342 | 740 | 1 394 | 95 | 43 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 392 | 5 924 | 5 459 | 7 045 | 9 093 |
| Выручка за предыдущий год | 304 412 | 390 376 | 370 045 | 456 727 | 477 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 980 | 384 452 | 364 586 | 449 682 | 468 795 |
| Выручка за отчетный год | 390 376 | 370 045 | 456 727 | 477 888 | 99 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 459 | 7 045 | 9 093 | 7 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 947 | 2 319 | 3 033 | 3 262 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 512 | 4 726 | 6 060 | 3 768 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 388 950 | 364 586 | 449 682 | 468 795 | 92 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 426 | 947 | 2 319 | 3 033 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 498 | 4 512 | 4 726 | 6 060 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 010 | 46 | 1 174 | 431 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 428 | 815 | 621 | 593 | 610 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 244 | 4 685 | 4 642 | 3 841 |
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 330 | 5 209 | 6 651 | 11 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 659 | 538 | 46 | 1 174 | 431 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 344 | 428 | 815 | 621 | 593 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 968 | 61 | 244 | 4 685 | 4 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 347 | 521 | 330 | 5 209 | 6 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 414 | 8 | 927 | 344 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 141 | 55 | 259 | 87 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 55 | 259 | 87 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 914 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 414 | 8 | 927 | 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | 8 | 927 | 344 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 414 | 8 | 927 | 344 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 051 | 4 059 | 4 986 | 5 330 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 155 | 4 163 | 5 090 | 5 434 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 059 | 4 986 | 5 330 | 1 673 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 163 | 5 090 | 5 434 | 1 777 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 927 | 344 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 927 | 344 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 927 | 344 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 927 | 344 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 657 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 657 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 657 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 657 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 163 | 5 090 | 5 434 | 1 777 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 155 | 4 163 | 5 090 | 5 434 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 068 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 974 | 383 916 | 506 182 | 100 471 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 323 500 | 377 870 | 502 146 | 97 204 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 244 | 4 685 | 2 358 | 2 620 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 230 | 1 361 | 1 678 | 647 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 339 651 | 385 842 | 502 114 | 101 037 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 334 807 | 379 466 | 497 759 | 97 800 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 110 | 2 513 | 2 702 | 1 894 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 815 | 621 | 593 | 146 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 387 | 34 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 866 | 1 601 | 128 | 286 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 677 | 1 928 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 079 | 152 666 | 169 181 | 23 269 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 079 | 152 666 | 169 181 | 23 269 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 178 402 | 150 738 | 172 191 | 23 741 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 178 402 | 150 738 | 172 191 | 23 741 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 390,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 414 тыс. ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,75 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 13,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.