Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО КРАФТ ЛИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО КРАФТ ЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 144 | 24 968 | 30 357 | 249 739 | 281 679 | 245 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 100 | 78 | 206 184 | 199 632 | 193 986 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 100 | 78 | 206 184 | 199 622 | 193 976 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 101 | 24 867 | 30 279 | 43 555 | 82 047 | 51 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | 15 | 127 | 10 | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 695 | 24 657 | 28 285 | 41 049 | 50 671 | 49 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 107 | 195 | 1 867 | 2 495 | 31 367 | 1 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 687 | 23 144 | 24 968 | 31 061 | 249 739 | 281 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 42 | 100 | 78 | 206 184 | 199 632 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 42 | 100 | 78 | 206 184 | 199 622 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 629 | 23 101 | 24 867 | 30 983 | 43 555 | 82 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 299 | 15 | 127 | 10 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 799 | 21 695 | 24 657 | 28 989 | 41 049 | 50 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 750 | 1 107 | 195 | 1 867 | 2 495 | 31 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 144 | 24 968 | 30 357 | 249 738 | 281 679 | 245 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 773 | 9 272 | 7 781 | 10 917 | 11 532 | 14 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 901 | 11 515 | 13 989 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 658 | 12 643 | 41 163 | 12 642 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 658 | 12 643 | 41 163 | 12 642 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 371 | 15 696 | 21 918 | 226 178 | 228 983 | 218 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 7 | 1 075 | 29 642 | 29 642 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 771 | 15 696 | 21 911 | 224 785 | 199 023 | 188 605 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 318 | 318 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 687 | 23 144 | 24 968 | 31 061 | 249 739 | 281 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 233 | 9 773 | 9 272 | 7 781 | 10 918 | 11 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 17 | 17 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 772 | 10 901 | 11 548 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 658 | 12 643 | 41 163 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 658 | 12 643 | 41 163 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 454 | 13 371 | 15 696 | 22 622 | 226 178 | 228 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 7 | 1 075 | 29 642 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 454 | 12 771 | 15 696 | 22 330 | 224 785 | 199 039 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 285 | 318 | 318 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 723 | 4 355 | 2 093 | 10 104 | 26 617 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 381 | 11 160 | 5 552 | 3 894 | 10 104 | 27 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 658 | 6 805 | 5 735 | 1 801 | 411 | |
| Выручка за отчетный год | 11 160 | 5 552 | 4 615 | 10 104 | 26 988 | 21 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 355 | 579 | 10 104 | 26 577 | 21 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 355 | 579 | 4 186 | 11 553 | 4 525 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 802 | 6 916 | 6 990 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 | 8 108 | 9 624 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 805 | 5 735 | 4 036 | 411 | 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 723 | 4 355 | 4 186 | 11 594 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 236 | 5 802 | 6 916 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 | 8 107 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 570 | 340 | 3 182 | 4 786 | 4 524 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 50 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 285 | 269 | 239 | 1 004 | 6 767 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 455 | 3 570 | 3 182 | 4 827 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 | 1 285 | 269 | 239 | 1 004 | 6 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 536 | 3 541 | 3 128 | 3 240 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 919 | 29 | 150 | 963 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 150 | 138 | 954 | 764 | |
| Прочее за отчетный год | 54 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 541 | 202 | 3 128 | 3 208 | 3 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 541 | 202 | 3 128 | 3 208 | 3 144 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 128 | 3 240 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 17 | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 772 | 8 322 | 11 548 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 780 | 8 339 | 11 565 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 901 | 11 515 | 13 989 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 918 | 11 532 | 14 006 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 128 | 3 193 | 2 440 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 128 | 3 193 | 2 440 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 128 | 3 193 | 2 440 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 128 | 3 193 | 2 440 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 917 | 11 532 | 14 006 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 781 | 10 918 | 11 565 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 352 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 483 | 21 731 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 916 | 21 731 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 567 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 131 | 22 680 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 320 | 13 307 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | 104 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 303 | 1 513 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 393 | 7 756 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 520 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 520 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 520 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | -552 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | 281,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,58 | 1,38 | 0,19 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,58 | 1,38 | 0,19 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,37 | 0,26 | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 1,69 | 2,90 | 21,88 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | -2,2 % | 0,7 % | 1,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | -6,0 % | 2,6 % | 28,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 1 дн. | 11 дн. | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.