Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ ЭНЕРДЖИ СЕРВИС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ ЭНЕРДЖИ СЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	493 641	415 900	468 979	520 538	660 307	608 136	601 905	939 541	947 815
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	194 522	134 169	179 592	250 788	331 432	292 657	272 098	532 093	560 148
Нематериальные активы на конец отчетного года	5 384	5 867	17 377	12 809	18 077	12 684	9 496	10 905	8 378
Основные средства на конец отчетного года	137 802	126 849	157 021	235 971	310 065	256 687	244 908	491 874	531 441
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года					2 131	853
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 143	1 453	5 194	2 008	1 159	10 270	13 491	27 037	20 329
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	50 193					12 163	4 203	2 277
Итого оборотных активов на конец отчетного года	299 119	281 731	289 387	269 750	328 875	315 479	329 807	407 448	387 667
Запасы на конец отчетного года	68 620	52 078	39 829	57 707	7 880	7 205	22 915	17 750	1 432
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	660	118	22		854	1 282	495
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	146 661	174 336	142 370	177 581	296 907	123 124	84 301	185 123	250 765
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	83 178	55 156	107 166	31 425	23 105	183 868	222 096	204 575	135 470
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		43		3 037	129
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	482 890	432 137	415 857	466 646	520 538	589 975	648 893	601 905	939 303
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	176 581	144 329	134 169	177 259	250 788	256 321	333 414	272 098	532 721
Нематериальные активы на конец предыдущего года	207	5 384	5 867	17 377	12 809	16 479	12 684	9 496	13 182
Основные средства на конец предыдущего года	125 038	137 802	126 849	157 021	235 971	233 596	298 571	244 908	491 874
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года						1 279
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 143	1 143	1 453	2 861	2 008	4 851	9 996	13 491	27 665
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	50 193					116	12 163	4 203
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	306 309	287 808	281 688	289 387	269 750	333 654	315 479	329 807	406 582
Запасы на конец предыдущего года	30 992	68 620	52 078	39 829	57 707	12 636	7 205	22 915	16 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 673	660	118	22		420	1 282	495
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	210 006	135 350	174 293	142 370	177 581	191 772	123 124	84 301	185 123
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	63 638	83 178	55 156	107 166	31 425	128 826	183 868	222 096	204 575
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			43		3 037
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	493 641	415 900	468 979	520 538	660 307	608 136	601 905	939 541	947 815
ИТОГО капитал на конец отчетного года	401 944	341 421	357 994	423 278	435 110	437 191	448 541	661 410	665 349
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	5 899	5 899	47 475	113 941	113 941	78 952	60 411	254 175	254 175
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	11 662	11 662	11 662
Резервный капитал на конец отчетного года			737	4 975	5 032	10 147	11 175	11 175	11 175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	160 876	100 353	74 613	80 855	92 630	124 585	153 448	172 552	176 492
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	296	458	779	1 403	1 334	20 677	35 951	95 704	111 196
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	296	458	779	1 403	1 334	20 677	23 931	82 613	96 737
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							12 021	13 091	14 459
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	91 401	74 021	110 206	95 857	223 863	150 268	117 413	182 428	171 270
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				7 048
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	77 867	62 337	96 888	73 641	210 514	113 475	72 169	107 984	128 963
Оценочные обязательства на конец отчетного года	13 534	11 684	13 318	15 168	13 344	36 793	45 243	74 444	42 307
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					5
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	482 890	432 137	415 857	466 646	520 538	589 975	648 893	601 905	939 303
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	372 881	340 440	341 421	355 661	423 278	428 363	458 460	448 541	660 716
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 899	5 899	5 899	47 475	113 941	78 952	78 952	60 411	254 175
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	11 662	11 662	11 662
Резервный капитал на конец предыдущего года				4 975	4 975	8 874	10 147	11 175	11 175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	131 813	99 372	100 353	79 704	80 855	117 030	145 854	153 448	171 859
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	296	296	458	779	1 403	20 989	38 266	35 951	96 159
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	296	296	458	779	1 403	20 989	25 719	23 931	83 068
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							12 547	12 020	13 091
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	109 713	91 401	73 978	110 206	95 857	140 623	152 167	117 413	182 428
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					7 048
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	102 588	77 867	62 294	96 888	73 641	119 491	115 374	72 169	107 984
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	7 125	13 534	11 684	13 318	15 168	21 132	36 793	45 243	74 444

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	150 156	44 915	10 833		8 594	128 351	107 340	62 725	49 485
Выручка за предыдущий год	633 207	773 796	734 738	610 847	691 030	775 889	697 718	513 262	568 668
Себестоимость продаж за предыдущий год	483 051	728 881	723 905	630 735	682 436	647 538	590 378	450 537	519 183
Выручка за отчетный год	773 796	734 738	610 847	691 030	959 391	697 718	513 262	568 668	664 745
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	116 416	10 833		8 594	44 974	107 340	62 725	49 485	104 156
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	44 915	10 833		8 594	44 974	30 518	8 475		13 095
Управленческие расходы за отчетный год	71 501					76 822	54 250	79 785	91 061
Себестоимость продаж за отчетный год	657 380	723 905	630 735	682 436	914 417	590 378	450 537	519 183	560 589
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	73 863	44 915	10 833		8 594	36 172	30 518	8 475
Управленческие расходы за предыдущий год	76 293					92 179	76 822	54 250	79 785
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	37 493			4 810	36 317	29 686	24 159	25 256	51 370
Проценты к получению за отчетный год	2 503	3 441	5 410	2 109	1 441	5 694	16 991	17 533	24 090
Проценты к уплате за отчетный год	3	44		685	1 368		1 801	1 561	1 554
Прочие доходы за отчетный год	6 536	5 229	2 431	9 949	6 791	3 405	9 631	46 834	17 162
Прочие расходы за отчетный год	16 458	19 954	16 254	15 157	15 521	9 931	9 137	7 250	1 423
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	63 262				4 810	23 823	29 686	24 159	25 256
Проценты к получению за предыдущий год	582	2 503	3 441	5 410	2 109	2 546	5 694	16 991	17 533
Проценты к уплате за предыдущий год	852	3	44		685			1 801	1 561
Прочие доходы за предыдущий год	1 514	6 536	5 229	14 092	9 949	6 369	3 405	9 631	46 834
Прочие расходы за предыдущий год	11 845	80 057	19 954	16 254	15 157	21 264	9 931	9 137	7 250
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	49 101		982		1 151	16 778	21 560	19 402	19 104
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	14 126	6 345	925		867
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			162
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			310	1 408
Прочее за предыдущий год			2 254
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 440	925		867	8 596
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	942	876
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		11 567
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		162	321		69
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		310	3 740
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	29 062	982	16 694	67 617	17 419	21 560	860	212 869	23 886
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	29 062	982		1 151	17 419	21 560	19 402	19 104	23 886
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год			41 576	66 466				242 206
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	49 101		982	26 023	67 617	4 577	21 560	860	212 869
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		5 899		41 576	66 466				242 206

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	17 561	17 561	17 561	47 476	113 941
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)				4 974	4 975
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	131 814	99 372	100 353	79 704	80 855
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	372 882	340 440	341 421	355 661	423 278
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	223 507	223 507	223 507	223 507	223 507
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	17 561	17 561	59 137	113 941	113 941
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			737	4 975	5 032
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	160 876	100 353	74 613	80 855	92 630
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	401 944	341 421	357 994	423 278	435 110
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			41 576	66 466
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 062	981	125	1 151	17 419
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	29 062	981	41 701	67 617	17 419
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 062	981	125	1 151	17 419
Чистая прибыль (ИТОГО)	29 062	981	125	1 151	17 419
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			41 576	66 466
Переоценка имущества (ИТОГО)			41 576	66 466
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			25 128		5 587
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			25 128		5 587
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			24 882
Убыток (ИТОГО)			24 882
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					5 011
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					5 011
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			246		576
Дивиденды (ИТОГО)			246		576
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			737		57
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	401 944	341 421	357 994	423 278	435 110
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	372 882	340 440	341 421	355 661	423 278

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	39 790		56 602		13 703	142 848	32 018		24 231
Поступления – всего за отчетный год	901 524	785 597	736 136	718 318	888 485	871 851	635 348	557 097	746 788
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	820 433	684 847	646 088	639 866	406 812	234 062	170 242	181 651	652 750
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 110	3 147	3 162	3 011	2 957	2 956	234	50	351
Прочие поступления за отчетный год	77 981	97 603	75 742	75 433	10 115	994	4 476	36 218	93 687
Платежи – всего за отчетный год	861 734	809 958	679 534	770 527	874 782	729 003	603 330	572 087	722 557
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	427 720	330 511	268 230	267 170	361 045	185 492	197 507	114 727	88 103
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	251 010	269 694	331 008	355 847	389 123	415 499	307 250	419 347	338 389
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3	35		685	27
Налога на прибыль организаций за отчетный год	13 862		32	1 446	15 644	18 310	14 917	6 917
Прочие платежи за отчетный год	5 298	12 340	8 893	19 935	11 432	3 809	83 656	31 096	296 065
Поступления – всего за отчетный год	138		5 717	2 173	1 441
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	138		307	64
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			5 410	2 109	1 441
Платежи – всего за отчетный год	20 388	3 661	10 095	32 753	15 855	81 100		2 531	74 083
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	17 406	3 388	9 841	27 847	13 746	67 583		2 531	74 083
Прочие платежи за отчетный год	2 982	273	254	4 906	2 109	13 517
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	5 828	49 490		7 048			6 210
Поступления – всего за отчетный год	2 914	24 745		86 282	147 264	5 695	16 990
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 914	24 745		86 282	13 333
Прочие поступления за отчетный год						5 695	16 990
Платежи – всего за отчетный год	2 914	24 745	214	79 234	154 873	12 401	10 780		19 253
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			214		101	2 215	10 780
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 914	24 745		79 234	13 333
Сальдо денежных потоков за отчетный период	19 540		52 010			55 042	38 228

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	697,7 млн ₽	513,3 млн ₽	568,7 млн ₽	664,7 млн ₽
Чистая прибыль	21,6 млн ₽	19,4 млн ₽	19,1 млн ₽	23,9 млн ₽
Активы	608,1 млн ₽	601,9 млн ₽	939,5 млн ₽	947,8 млн ₽
Капитал и резервы	437,2 млн ₽	448,5 млн ₽	661,4 млн ₽	665,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-26,4 %	+10,8 %	+16,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,10	2,81	2,23	2,26	2,48 ▼	2,28
Коэффициент быстрой ликвидности	2,04	2,61	2,14	2,26	2,12 ▲	2,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,22	1,89	1,12	0,79	0,31 ▲	0,36
Коэффициент автономии	0,72	0,75	0,70	0,70	0,64 ▲	0,62
Финансовый рычаг	0,39	0,34	0,42	0,42	0,36 ▼	0,41
Рентабельность продаж	4,4 %	1,7 %	-5,3 %	2,0 %	7,9 % ▼	8,0 %
Чистая рентабельность	3,1 %	3,8 %	3,4 %	3,6 %	5,3 % ▼	5,5 %
Рентабельность активов (ROA)	3,5 %	3,2 %	2,0 %	2,5 %	5,7 % ▼	4,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,9 %	4,3 %	2,9 %	3,6 %	17,9 % ▼	15,7 %
Оборачиваемость активов	1,15	0,85	0,61	0,70	1,56 ▼	1,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	64 дн.	60 дн.	119 дн.	138 дн.	83 дн. ▼	89 дн.
Оборачиваемость запасов	4 дн.	19 дн.	12 дн.	1 дн.	7 дн. ▲	6 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 2091).